Art. 7 Fondo di cassa 1. Il Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 e' accertato in euro 838.855.172,43, come risulta dai seguenti dati: =================================================================== | Fondo di | | | | | cassa al | | | | |1° gennaio| | | | | 2015 | | | 570.003.354,07 | +==========+=================+==================+=================+ |Gestione | | | | |di | | | | |bilancio |Residui |Competenza | Totale| +----------+-----------------+------------------+-----------------+ |Incassi |1.792.148.726,56 |19.869.830.117,08 |21.661.978.843,64| +----------+-----------------+------------------+-----------------+ | | | | | |Pagamenti |4.557.493.112,29 | 17.052.645.793,78|21.610.138.906,07| +----------+-----------------+------------------+-----------------+ |Saldo | | | | |della | | | | |gestione | | | | |di | | | | |bilancio | | | + 621.843.291,64| +----------+-----------------+------------------+-----------------+ |Gestione | | | | |di | | | | |tesoreria | | | | +----------+-----------------+------------------+-----------------+ |Crediti di| | | | |tesoreria |30.593.283.619,19|30.397.575.657,69 | 195.707.961,50| +----------+-----------------+------------------+-----------------+ |Debiti di | | | | |tesoreria |3.816.175.631,94 |3.794.871.712,65 | 21.303.919,29| +----------+-----------------+------------------+-----------------+ |Saldo | | | | |della | | | | |gestione | | | | |di | | | | |tesoreria | | | +217.011.880,79| +----------+-----------------+------------------+-----------------+ |Fondo di | | | | |cassa al | | | | |31 | | | | |dicembre | | | | |2015 | | | 838.855.172,43| +----------+-----------------+------------------+-----------------+