Art. 5 
 
                         Situazione di cassa 
 
  1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario  2016
e'  determinato  in  euro  502.523.805,57  come  risulta  dal   conto
presentato dal Tesoriere regionale (allegato 2), secondo il  seguente
prospetto: 
    a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario  2015:
euro 421.064.843,48; 
    b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario  2016:  euro
13.001.674.470,25; 
    c)  pagamenti  eseguiti  nell'esercizio  finanziario  2016:  euro
12.920.215.508,16; 
    d)   fondo   di   cassa   finale   dell'esercizio   2015:    euro
502.523.805,57.