N O T E 
1° Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito e i
versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali e  i
depositi di terzi. 
2° Fra i crediti di tesoreria sono evidenziati i pagamenti effettuati
per  conto  delle  amministrazioni  autonome  i  cui  conti  correnti
infruttiferi sono pertanto indicati fra i debiti di tesoreria per  il
loro saldo effettivo. 
3° Il dettaglio delle seguenti voci: «Altre amministrazioni in  conto
corrente»  (pag.   46),   «Contabilita'   speciali»   (pag.   55)   e
«Amministrazioni varie» (pag. 63), e' evidenziato in apposite tabelle
analitiche del Conto.