N O T E
1° Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture
di credito e i versamenti speciali di somme a favore di
Amministrazioni statali e i depositi di terzi.
2° Fra i crediti di tesoreria sono evidenziati i
pagamenti effettuati per conto delle amministrazioni
autonome i cui conti correnti infruttiferi sono pertanto
indicati fra i debiti di tesoreria per il loro saldo
effettivo.
3° Il dettaglio delle seguenti voci: "Altre
amministrazioni in conto corrente" (pag. 43), "Contabilita'
speciali" (pag. 52) e "Amministrazioni varie" (pag. 59), e'
evidenziato in apposite tabelle analitiche del Conto.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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