SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Attivo
1 CASSA L. 751.821.205
2 DISPONIBILITA' LIQUIDE IN TESORERIA L. 163.214.301.023.042
a) fruttifere L. 157.328.101.616.103
b) infruttifere L. 5.886.199.406.939
3 CREDITI VERSO TESORO L. 8.398.740.948.968
a) per somme a disposizione della
Banca d'Italia L. 2.935.339.095.558
b) per interessi su disponibilita'
fruttifere L. 5.463.401.853.410
4 CREDITI VERSO CLIENTELA L. 168.833.814.364.237
a) per finanziamenti a: Enti locali L. 83.674.671.358.254
a) per finanziamenti a: Regioni L. 24.012.844.688.331
a) per finanziamenti a: Stato L. 18.391.680.192.832
a) per finanziamenti a: Enti pubblici L. 12.586.169.994.256
a) per finanziamenti a: ex Aziende
autonome L. 1.477.082.336.393
a) per finanziamenti a: Privati L. 24.546.793.427.397
b) altri crediti L. 4.144.572.366.774
5 CREDITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE
AUTONOMA L. 1.414.818.987.320
6 CREDITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE
SEPARATA L. 1.376.005.525.674
7 TITOLI L. 4.071.371.194.921
8 PARTECIPAZIONI L. 10.958.333.000
9 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE L. 63.084.180.207
10 ALTRE ATTIVITA' L. 3.450.067.064.634
11 RATEI ATTIVI L. 163.352.979.102
______________________
Totale dell'attivo L. 350.997.266.422.310
Passivo
1 RACCOLTA POSTALE L. 279.264.257.487.413
a) risparmio postale L. 219.730.324.487.413
b) Ente Poste Italiane - servizio
cc/cc postale L. 59.533.933.000.000
2 RACCOLTA DIRETTA L. 2.277.125.455.703
3 DEBITI VERSO BANCA D'ITALIA E IST. DI
CREDITO L. 7.687.483.369.960
a) verso Banca d'Italia: per pagamenti
effettuati L. 6.385.329.350.880
a) verso Banca d'Italia: per mandanti
inestinti L. 423.079.265.444
b) verso Ist. di Credito per
finanziamenti in valuta L. 879.074.753.636
4 DEBITI VERSO ENTE POSTE ITALIANE L. 2.713.853.425.328
a) per spese di raccolta L. 203.529.675.435
b) spese in contenzioso L. 236.573.541.243
c) per interessi sul servizio dei
cc/cc postali L. 2.273.750.208.650
5 DEBITI VERSO CLIENTELA L. 26.173.321.530.122
a) per somme da erogare L. 25.721.321.240.587
b) altri debiti L. 452.000.289.535
6 DEBITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE
AUTONOMA L. -
7 DEBITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE
SEPARATA L. 643.964.391
8 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI L. 12.231.784.000.000
a) obbligazioni L. 12.201.784.000.000
b) cartelle L. -
c) titoli scaduti da rimborsare L. 30.000.000.000
9 ALTRE PASSIVITA' L. 1.965.440.970.233
10 RATEI PASSIVI L. 65.893.724.238
11 FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA L. 5.713.396.113.135
a) imposte su buoni postali L. 4.433.630.169.319
b) progressione rendimenti buoni postali L. 1.279.765.943.816
12 FONDO DI DOTAZIONE L. 6.403.623.951.105
13 FONDO DI RISERVA L. 6.334.516.156.458
14 UTILE DI ESERCIZIO L. 165.926.274.224
______________________
Totale del passivo L. 350.997.266.422.310
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996
DELLA GESTIONE AUTONOMA EX "AGENSUD"
Attivo
1 DISPONIBILITA' LIQUIDE IN TESORERIA L. 16.836.497.373
2 CREDITI VERSO TESORO L. 133.542.711.837
a) per anticipazione L. 132.287.925.690
b) per interessi su anticipazione L. 1.254.786.147
3 CREDITI VERSO CLIENTELA L. 49.889.125.547
4 CREDITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI L. -
5 PERDITA D'ESERCIZIO L. 216.156.737
______________________
Totale dell'attivo L. 200.534.491.494
Passivo
1 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE L. -
2 DEBITI VERSO TESORO L. 49.889.125.547
3 DEBITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI L. 149.233.624.447
4 ALTRE PASSIVITA' L. 1.411.741.500
______________________
Totale del passivo L. 200.534.491.494
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996
DELLA SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Attivo
1 DISPONIBILITA' LIQUIDE IN TESORERIA L. 27.560.213.626.928
2 CREDITI VERSO CLIENTELA L. 4.415.656.151.435
a) per finanziamenti a: Enti locali L. 623.805.074.439
a) per finanziamenti a: Stato L. 2.365.000.000.000
a) per finanziamenti a: I.A.C.P. L. 1.410.348.315.476
b) altri crediti L. 16.502.761.520
3 TITOLI L. 25.076.711.631
4 ALTRE ATTIVITA' L. 124.653.289
5 RATEI ATTIVI L. 2.102.305.326
______________________
Totale dell'attivo L. 32.003.173.448.609
Passivo
1 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE L. 29.678.890.850.940
a) Ministero dei lavori pubblici L. 28.599.806.228.434
b) Ministero del tesoro L. 1.079.084.622.506
2 DEBITI VERSO CLIENTELA L. 523.958.610.041
a) per somme da erogare L. 512.490.416.534
b) altri debiti L. 11.468.193.507
3 DEBITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI L. 1.265.585.362.873
4 ALTRE PASSIVITA' L. 122.043.307
5 FONDO DI RISERVA L. 198.396.614.981
6 FONDO DISPONIBILE L. 312.344.970.283
7 UTILE DI ESERCIZIO L. 23.874.996.184
______________________
Totale del passivo L. 32.003.173.448.609