Allegato n. 1
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
15 novembre 2000 - Termine ultimo per l'invio degli ordini di
accreditamento agli Uffici Centrali del bilancio
e alle Ragionerie provinciali dello Stato da
parte delle Amministrazioni centrali e
periferiche.
1º dicembre 2000 - Termine ultimo per la trasmissione degli ordini
di accreditamento al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. - da
parte degli Uffici centrali del bilancio.
5 dicembre 2000 - Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici
centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti degli ordini
di pagare da parte delle Amministrazioni
centrali e periferiche.
15 dicembre 2000 - Inizio della registrazione nelle scritture del
Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato degli ordini di
pagare a carico dell'esercizio 2001 da parte
degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
19 dicembre 2000 - Termine ultimo per l'inoltro, via terminale, da
parte degli Uffici centrali del bilancio dei
mandati informatici al Dipartimento della
Ragioneria dello Stato - I.GE.P.A;
- Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato dei dati relativi ai propri
ordini di pagare da parte delle Ragionerie
provinciali dello Stato.
20 dicembre 2000 - Termine per l'accertamento, da parte dei
funzionari delegati, di rimanenze di importi
inferiori alle £. 10.000 sulle rispettive
aperture di credito, al fine della comune
estinzione;
- Termine per l'invio alle Sezioni di tesoreria
provinciale da parte delle Amministrazioni
emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento per i quali può essere operato
il trasporto;
- Termine anche per l'invio alle Sezioni di
tesoreria provinciale di:
1) titoli tratti su ordini di accreditamento non
trasportabili con esclusione di quelli che
riguardano il pagamento di retribuzioni, il
riversamento di ritenute o il versamento al
bilancio dello Stato delle rimanenze sugli
ordini di accreditamento inferiore alle lire
10.000 di cui alla lettera F) del paragrafo 2º
Spese da sistemare;
3) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e
tutti gli altri titoli emessi dalle
Amministrazioni periferiche.
21 dicembre 2000 - Termine ultimo per l'accettazione dei mandati
informatici da parte delle Sezioni di tesoreria
provinciale;
22 dicembre 2000 - Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia
dei mandati informatici relativi agli ordini di
pagare a carico dell'esercizio 2001 perchè siano
disponibili presso le Sezioni di tesoreria
provinciale il primo giorno lavorativo del mese
di gennaio 2001.
- Termine per l'emissione, da parte dei funzionari
delegati, dei titoli di spesa commutabili in
quietanza di entrata estintivi delle aperture di
credito con partite residuali uguali o inferiori
a L. 10.000.
29 dicembre 2000 - Termine ultimo entro il quale possono essere
pagati gli ordinativi "trasportati" emessi
nell'esercizio precedente.
5 gennaio 2001 - Termine per la compilazione e la trasmissione da
parte delle Sezioni di tesoreria provinciale
agli Uffici che amministrano le entrate
erariali, degli elenchi mod. 55 T e 55 T
(riepilogo) per i versamenti avvenuti
nell'esercizio 2000 (competenza e residui).
10 gennaio 2001 - Termine per l'invio, agli Uffici centrali del
bilancio presso i vari Ministeri ed al
Dipartimento del tesoro - Direzione V
(Ufficio 1) della contabilità amministrativa
delle entrate da parte degli Uffici interessati;
- Termine ultimo per far pervenire alle Sezioni di
tesoreria provinciale, da parte dei funzionari
delegati, la richiesta per gli ordini di
accreditamento da trasportare;
- Termine per la restituzione da parte degli
uffici delle Poste italiane S.p.a. alle Sezioni
di tesoreria provinciale degli ordinativi
diretti emessi nel 1999 e dei documenti
sostitutivi dei mandati informatici inestinti,
perenti al 31 dicembre;
- Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi
delle variazioni dei beni considerati immobili
agli effetti inventariali ai competenti-Uffici
centrali delle Amministrazioni per i beni e le
attività culturali e della pubblica istruzione
da parte degli Istituti ed Uffici centrali e
periferici.
11 gennaio 2001 - Data di inizio per la restituzione - da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale alle
Amministrazioni emittenti, per il tramite degli
Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti, degli ordini
di accreditamento relativi a spese, in conto
capitale o assimilate per i quali non è stato
richiesto il trasporto entro la predetta data.
15 gennaio 2001 - Termine per l'inoltro alla Corte dei conti, da
parte delle Direzioni provinciali dei servizi
vari, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese
fisse e pensioni prescritte alla chiusura
dell'esercizio.
19 gennaio 2001 - Termine per l'elaborazione, da parte
dell'istituto incaricato del servizio di
tesoreria, della raccolta di dati informatici
contenente gli estremi identificativi dei
titoli da trasportare;
- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno
ricevuto sub-anticipazioni, dell'elenco degli
ordini di prelievo rimasti inestinti al
31 dicembre;
- Termine ultimo per la trasmissione, da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale, agli
Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali Stato competenti dell'elenco dei
mandati informatici emessi nell'esercizio 1999,
per i quali non debba effettuarsi il pagamento
perché colpiti da perenzione;
- Termine per l'elaborazione dei mandati
informatici inestinti da trasportare al nuovo
esercizio da parte dell'Istituto incaricato del
servizio di tesoreria;
- Termine per l'inoltro da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale alle Sezioni staccate delle
Direzioni regionali delle entrate, sedi delle
estrazioni del lotto (per la gestione stralcio),
dell'elenco in duplice esemplare degli ordini
del lotto inestinti alla fine dell'esercizio e
di quelli già trasportati ed egualmente
inestinti.
25 gennaio 2001 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati alle Amministrazioni e agli Uffici
centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti, dei
rendiconti delle aperture di credito relative
al II semestre.
31 gennaio 2001 - Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni
provinciali dei servizi vari agli Uffici
centrali del bilancio, degli elenchi delle rate
o quote di rate delle spese fisse e pensioni
rimaste da pagare alla chiusura dell'esercito e
di quelle andate in perenzione amministrativa;
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale,
del prospetto in duplice copia degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio;
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati agli Uffici centrali del bilancio e
alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti, degli elenchi 62 C.G. delle spese
delegate insoddisfatte alla chiusura
dell'esercizio e da trasportare al nuovo
esercizio.
10 febbraio 2001 - Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni
di tesoreria provinciale:
1) ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio
esemplare (mod. 32-bis C.G.), degli ordinativi
tratti su ordini di accreditamento e rimasti
insoluti alla chiusura dell'esercizio;
2) ai funzionari delegati titolari di contabilità
speciali, per l'annullamento degli ordinativi
tratti sulle stesse contabilità rimasti
inestinti alla fine dell'esercizio successivo
a quello di emissione e se riguardano ordinativi
tratti su contabilità speciali accesi ad Enti
militari, di quelli inestinti alla fine dello
stesso esercizio di emissione;
3) agli Uffici centrali del bilancio e alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti,
dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento rimasti insoluti.
15 febbraio 2001 - Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei
funzionari delegati, agli Uffici centrali
del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle
spese delegate insoddisfatte, non iscritte per
circostanze particolari negli elenchi principali
mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;
- Termine ultimo per l'invio, da parte dei
consegnatari, dei prospetti delle variazioni
annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G. ai
competenti Uffici centrali del bilancio per gli
uffici centrali, ed alle Ragionerie provinciali
dello Stato per gli uffici periferici;
- Termine ultimo per l'invio alle Ragionerie
provinciali dello Stato, competenti per
territorio dei modd. 91 delle variazioni annuali
alla consistenza immobiliare da parte degli
Uffici periferici del Ministero delle finanze -
Uffici del territorio, ovvero Sezioni staccate
delle Direzioni compartimentali del territorio.
20 febbraio 2001 - Termine per l'invio agli Uffici centrali del
bilancio presso le Amministrazioni per i beni
e le attività culturali e della pubblica
istruzione dei prospetti riassuntivi delle
variazioni dei beni considerati immobili agli
effetti inventariali.
30 marzo 2001 - Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il
Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, delle
prenotazioni per modifica di imputazione nonché
di riduzione dell'importo o annullamento delle
quietanze di versamento, da parte degli Uffici
centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali dello Stato;
- Termine entro il quale gli Uffici centrali del
bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato
sono tenute a far pervenire alle Sezioni di
tesoreria provinciale competenti gli originali
delle quietanze da variare;
- Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici
centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti, da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale, delle
comunicazioni dei titoli di spesa in limite di
perenzione pagati in tempo utile;
- Termine per il versamento in tesoreria, da parte
dei funzionari delegati, delle somme residuate e
non utilizzate alla chiusura del rendiconto
suppletivo;
- Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo dei dati relativi variazioni
avvenute nella consistenza dei beni mobili da
parte degli Uffici centrali del bilancio e
delle Ragionerie provinciali dello Stato;
- Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato dei dati relativi alle
variazioni avvenute nella consistenza dei beni
considerati immobili agli effetti inventariali
da parte degli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni per i beni e le
attività culturali e della pubblica istruzione;
- Termine ultimo per le Ragionerie provinciali
dello Stato per provvedere al riscontro delle
contabilità dei beni immobili (modd. 91, 16
e 78) con i registri di consistenza, gli
schedari e il mod. 23 bis a valore, nonché con
l'anagrafe dei beni immobili patrimoniali
inseriti nel Sistema informativo del
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
31 marzo 2001 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati, agli Uffici centrali del bilancio e
alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti del rendiconto suppletivo dei
pagamenti disposti sulle aperture di credito non
ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.
13 aprile 2001 - Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria
provinciale di eseguire le variazioni da
apportare ai versamenti, prenotate dagli Uffici
centrali del bilancio e dalle Ragionerie
provinciali dello Stato;
- Termine ultimo per l'inoltro alle Sezioni di
tesoreria provinciale, da parte dei funzionari
delegati, del prospetto degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte inestinti;
- Termine per provvedere, da parte delle
Ragionerie provinciali dello Stato, all'invio
all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero delle finanze del prospetto
riassuntivo dei modd. 91, con allegata copia del
mod. 91 stesso, debitamente documentato della
nota esplicativa del mod. 16 (ex mod. 83) e del
mod. 78 (ex mod. 198).
20 aprile 2001 - Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria
provinciale per rendere disponibili al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato le variazioni di entrata
effettuate;
- Termine ultimo per la trasmissione, da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale:
1) alla Corte dei conti, degli ordini di
accreditamento concordati, chiusi, ridotti o
annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi
inestinti);
2) all'Ufficio, centrale del bilancio o alla
Ragioneria provinciale competente ed alle
Amministrazioni emittenti, di una copia del
suddetto mod. 34 C.G.
30 aprile 2001 - Termine ultimo per l'invio agli Uffici centrali
del bilancio da parte delle Ragionerie
provinciali dello Stato, dei modelli relativi
alla contabilità dei beni mobili "estratto 97
C.G" e "97 C.G. - Riassunto delle variazioni".