Art. 8.
Adempimenti   contabili   del  concessionario  in  materia  di  saldo
                             settimanale
  1.  Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del
conto  corrente bancario, vincolato a favore di AAMS, di cui all'art.
3,  relativo alla riscossione ed al versamento del saldo settimanale,
nonche'  di  ogni  altro  importo  dovuto  ad AAMS, in virtu' sia del
contratto  di  concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento
di  AAMS,  mediante  la  produzione  di  elaborati  contabili e della
relativa documentazione, come segue:
    a) conto  giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione
finanziaria dei saldi settimanali riscossi, e successivamente versati
al  relativo  capitolo  di entrata del bilancio di AAMS, evidenziando
gli  eventuali  importi  a  debito  o a credito dell'intero esercizio
finanziario.  Il  prospetto  e'  trasmesso  direttamente  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  presso  AAMS,  entro  il  mese  di febbraio
dell'anno  successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai
sensi della legge di contabilita' generale dello Stato.
  Le  riscossioni  relative  ai  saldi  settimanali  sono documentate
attraverso dei modelli afferenti l'esercizio finanziario, da allegare
alla contabilita' giudiziale.
  I  versamenti  dei  saldi  settimanali sul conto corrente n. 20050,
intestato  ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale di Roma, sono
effettuati  da  AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega
degli  stessi  e  dietro  rilascio  della  ricevuta di versamento, da
allegare in originale alla contabilita' giudiziale;
    b) contabilita'   bimestrale  (modello  IPP.amm.e.,  allegato  3)
contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali
riscossi,  e successivamente versati al relativo capitolo di bilancio
di AAMS, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla
fine  di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre,
di  indicare  la  situazione  totale  del  bimestre precedente. Detto
prospetto  e'  trasmesso  ad AAMS entro trenta giorni successivi alla
chiusura di ciascun bimestre.
  Le  riscossioni  relative  ai  saldi  settimanali  sono documentate
attraverso  i  modelli  IPP.r  (allegato  4)  afferenti il bimestre e
numerati progressivamente, da allegare alla contabilita' bimestrale.
  I  versamenti  dei  saldi  settimanali sul conto corrente n. 20050,
intestato  ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale di Roma, sono
effettuati  da  AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega
degli  stessi  e  dietro  rilascio  della  ricevuta di versamento, da
allegare   in   copia   conforme   all'originale   alla  contabilita'
bimestrale;
    c) i  predetti conti, giudiziali ed amministrativi, verranno resi
separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.