ALLEGATO A INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE RELAZIONI PERIODICHE (semestrale e annuale) PARTE I I. a) Stato patrimoniale portafoglio-titoli, distinguendo tra: azioni; obbligazioni; altri valori mobiliari raggruppati per categorie omogenee e ripartiti secondo i criteri piu' appropriati, tenendo conto della loro eventuale quotazione presso borse valori o altri mercati regolamentati e della politica d'investimento dell'o.i.c.v.m., e indicando inoltre i movimenti della composizione del portafoglio- titoli durante il periodo di riferimento; saldo bancario; altre attivita'; totale attivo; passivo; valore complessivo netto. I. b) Numero delle parti in circolazione. I. c) Valore netto unitario della parte. I. d) Prospetti di riclassifazione del portafoglio secondo mercati di contrattazione, rami di attivita' economica degli emittenti e valuta di denominazione. I. e) Prospetto dei primi 50 titoli posseduti in ordine decrescente di controvalore e comunque di tutti i titoli che superano lo 0,50% del totale delle attivita' dell'o.i.c.v.m. Il prospetto deve recare anche la relativa quota percentuale di incidenza sul totale delle attivita' dell'o.i.c.v.m. PARTE II II. a) Sezione reddituale, con indicazione in dettaglio per il periodo di riferimento dei seguenti dati: proventi da investimenti, ivi compresi gli utili e le perdite da realizzo; altri proventi (da specificare); costi di gestione; costi di deposito; altri oneri (da specificare); tasse e imposte; plusvalenze o minusvalenze degli investimenti; qualsiasi altro onere o provento dell'o.i.c.v.m.; risultato delle gestione; reddito in distribuzione (complessivo e per singola parte). II. b) Indicazione dell'importo degli impegni che derivano dalle operazioni - realizzate dall'o.i.c.v.m. nel periodo di riferimento e raggruppate per categoria - su contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.