ALLEGATO C
Prospetto annuale
(denominazione dell'o.i.c.v.m.)
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Banca incaricata di regolare le operazioni di sottoscrizione e
   rimborso in Italia:
Banca incaricata della custodia della parte di patrimonio
   corrispondente alle parti collocate in Italia:
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                SITUAZIONE           SITUAZIONE         SITUAZIONE
                ALLA FINE DEL        ALLA FINE          ALLA FINE DEL
                PERIODO DI           DELL'ANNO          SECONDO ANNO
                RIFERIMENTO          PRECEDENTE         PRECEDENTE
                                     QUELLO DI          QUELLO DI
                                     RIFERIMENTO        RIFERIMENTO
               ---------------      ---------------   ---------------
                       CONTRO-              CONTRO-           CONTRO-
               NUMERO  VALORE       NUMERO  VALORE     NUMERO  VALORE
                         (1)                  (1)                (1)
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1. Parti del-
   l'o.i.c.v.m.
   sottoscritte
   nel periodo           (2)                  (2)                (2)
   1.1 di cui
   in Italia             (2)                  (2)                (2)
2. Parti del-
   l'o.i.c.v.m.
   rinborsate e/o
   liquidate
   nel periodo           (2)                  (2)                (2)
   2.1 di cui
   in Italia             (2)                  (2)                (2)
3. Totale parti
   dell'o.i.c.v.m.
   a fine periodo
   3.1 di cui col-
   locate in
   Italia
4. Valore unitario
   della parte
   alla fine del
   periodo
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NOTE
(1) nella valuta di denominazion dell'o.i.c.v.m.
(2) sommatoria dei controvalori delle sottoscrizioni e dei rimborsi
    del periodo