ELENCO DELLE CAUSALI ANALITICHE E CRITERI DI RACCORDO CON CAUSALI
SINTETICHE (VOCI)
Operazioni Operazioni
eseguite eseguite
Cod. caus. su conti per cassa
Analitica Descrizione causale analitica Segno Voce Segno Voce
- - - - - -
1 Versamento di titoli di credito
esigibili su piazza . . . . . . A 20
2 Versamento di titoli di credito
esigibili fuori piazza . . . . . A 20
3 Versamento contante a mezzo sport.
autom. o cassa cont. . . . . . . A 20
4 Versamento di contante a mezzo
sport. autom. altro istituto . . A 20
5 Prelevamento a mezzo sport. autom.
stesso intermediario . . . . . . D 25
6 Accredito per incassi con addebito
in c/c preautorizzato . . . . . . A 20
7 Accredito per incassi con addebito
in c/c non preaut. o per cassa . A 20
8 Disposizioni di incasso preautoriz-
zato impagate . . . . . . . . . . D 95
9 Incasso tramite POS . . . . . . . A 20
10 Emissione assegni circolari e ti-
toli similari, vaglia . . . . . . D 55 D 55
11 Pagamento utenze . . . . . . . . . D 95 A 90
13 Addebito per estinzione assegno . . D 25
14 Cedole, dividendi e premi estratti A 90 D 95
15 Rimborso finanziamenti (mutui,
presiti personali, ecc.) . . . . D 25 A 20
16 Commissioni . . . . . . . . . . . . D 95 A 90
17 Locazione (fitto, leasing, ecc.)
e premi assicurativi . . . . . . D 25 A 20
18 Interessi e competenze (a credito) A 90 D 95
18 Interessi e competenze (a debito) D 95 A 90
19 Imposte e tasse . . . . . . . . . . D 95 A 90
20 Canone cassette sic. e custodia
valori. . . . . . . . . . . . . . D 95 A 90
21 Contributi assicurativi e previden-
ziali . . . . . . . . . . . . . . D 95 A 90
22 Diritti di custodia e amministra-
zione titoli . . . . . . . . . . D 95 A 90
24 Incasso/Pagamento di documenti su
Italia . . . . . . . . . . . . . A 20 D 25
24 Incasso/Pagamento di documenti su
Italia . . . . . . . . . . . . . D 25 A 20
26 Disposizione a favore di. . . . . . D 35 D 35
27 Accredito/Pagamento per emolumenti A 90 D 95
28 Acquisto/Vendita divise e/o banco-
note estere contro lire . . . . D 45 D 45
28 Acquisto/Vendita divise e/o banco-
note estere contro lire . . . . A 40 A 40
29 Accrediti RI.BA. . . . . . . . . A 20
30 Accrediti effetti al S.B.F. . . . A 20
31 Effetti ritirati . . . . . . . . . D 25 A 20
32 Effetti richiamati . . . . . . . D 25
34 Disposizione di giro conto (stessa
banca) - ordinante . . . . . . . D 95
34 Disposizione di giro conto (stessa
banca) - beneficiario . . . . . A 90
35 Storni RI.BA. (a credito) . . . . A 20
35 Storni RI.BA. (a debito) . . . . . D 25
37 Insoluti RI.BA. . . . . . . . . . D 25
39 Disposizioni per emolumenti . . . D 95
41 Pagamento o disposizione a mezzo
sport. aut. . . . . . . . . . . . D 25
42 Effetti insoluti o protestati . . D 25
43 Pagamento tramite POS . . . . . . D 25
44 Addebito per utilizzo credito docu-
mentario su estero . . . . . . . D 25
45 Pagamento per utilizzo carte di
credito . . . . . . . . . . . . D 25 A 20
46 Esecuzione mandati di pagamento . . A 90 D 95
47 Accredito per utilizzo credito doc.
su Italia . . . . . . . . . . . A 20
48 Bonifico a favore d'ordine e conto A 30 A 30
49 Assegno copertura garantita . . . D 25
50 Pagamenti diversi . . . . . . . . D 25 A 20
51 Assegni turistici . . . . . . . . D 55 D 55
52 Prelevamento con moduli di sportello D 25
53 Addebito per utilizzo credito doc.
su Italia . . . . . . . . . . . . D 25
55 Assegni bancari insoluti o
protestati . . . . . . . . . . . D 25
56 Ricavo effetti o assegni in lire e/o
valuta estera al d.i. . . . . . A 20 D 25
57 Restituzione di assegni o vaglia
irregolari . . . . . . . . . . . D 95
58 Esecuzione reversali di incasso . . D 95 A 90
63 Accrediti sconto effetti diretti. . A 90
Operazioni Operazioni
eseguite eseguite
Cod. caus. su conti per cassa
Analitica Descrizione causale analitica Segno Voce Segno Voce
- - - - - -
64 Accrediti effetti presentati allo
sconto . . . . . . . . . . . . . A 20
65 Competenze di sconto . . . . . . . D 95
66 Spese . . . . . . . . . . . . . . D 95 A 90
70 Compravendita a pronti titoli e
diritti di opzione . . . . . . . A 20 D 25
70 Compravendita a pronti titoli e
diritti di opzione . . . . . . . D 25 A 20
72 Accredito per utilizzo credito
documentario da estero . . . . . A 20
74 Valori bollati . . . . . . . . . . D 95 A 90
78 Versamento di contante o valori
assimilati . . . . . . . . . . . A 20
79 Disposizione di giro conto da/a
altro intermediario . . . . . . . D 35
79 Disposizione di giro conto da/a
altro intermediario . . . . . . A 30
80 Compravendita termine titoli . . . A 20 D 25
80 Compravendita termine titoli . . . D 25 A 20
81 Accensione riporto titoli . . . . . A 90
82 Estinzione riporto titoli . . . . D 95
83 Sottoscrizione/Rimborso titoli e/o
Fondi Comuni . . . . . . . . . . D 25 A 20
83 Sottoscrizione/Rimborso titoli e/o
Fondi Comuni . . . . . . . . . . A 20 D 25
84 Titoli scaduti o estratti . . . . . A 20 D 25
85 Aumento di capitale e/o operazioni
societarie . . . . . . . . . . . A 20 D 25
85 Aumento di capitale e/o operazioni
societarie . . . . . . . . . . . D 25 A 20
86 Erogazione/Rimborso finanziamento
import . . . . . . . . . . . . . A 20 D 25
86 Erogazione/Rimborso finanziamento
import . . . . . . . . . . . . . D 25 A 20
87 Erogazione/Rimborso finanziamento
export . . . . . . . . . . . . . A 20 D 25
87 Erogazione/Rimborso finanziamento
export . . . . . . . . . . . . . D 25 A 20
90 Pagamento/Incasso rimesse documentate
da o per l'estero . . . . . . . . A 20 D 25
90 Pagamento/Incasso rimesse documentate
da o per l'estero . . . . . . . . D 25 A 20
91 Prelevamento a mezzo sport. aut. di
altro intermediario . . . . . . . D 25
92 Costo libretto assegni . . . . . . D 95 A 90
94 Commissioni e spese su operazioni
in titoli . . . . . . . . . . . . D 95 A 90
95 Commissioni e spese su operazioni
estero . . . . . . . . . . . . . D 95 A 90
A0 Consegna/Ritiro titoli allo
sportello . . . . . . . . . . . . D 95
A0 Consegna/Ritiro titoli allo
sportello . . . . . . . . . . . . A 90
A1 Incasso assegno circolare . . . . . D 25
A2 Incasso proprio assegno . . . . . . D 25
A3 Cambio assegni di terzi . . . . . . D 25
A4 Incasso in contante note spesa
"vouchers" . . . . . . . . . . . D 25
A5 Deposito/Rimborso su libretti di
risparmio . . . . . . . . . . . . D 25
A5 Deposito/Rimborso su libretti di
risparmio . . . . . . . . . . . . A 20
A6 Emissione/Estinzione certificati di
deposito e Buoni Fruttiferi . . D 25
A6 Emissione/Estinzione certificati di
deposito e Buoni Fruttiferi . . A 20
A7 Erogazione finanziamenti diversi e
prestiti personali . . . . . . . A 20 D 25
A8 Prelievi a valere su crediti
semplici . . . . . . . . . . . . D 25
A9 Trasferimento titoli tra dossier
(uscita) . . . . . . . . . . . . D 95
A9 Trasferimento titoli tra dossier
(immissione) . . . . . . . . . . A 90
AA Bonifico da/per l'estero . . . . . A 30 A 30
AA Bonifico da/per l'estero . . . . . D 35 D 35
AB Versamento titoli di credito e
contante . . . . . . . . . . . . A 20
AC Versamento titoli di credito con
resto . . . . . . . . . . . . . A 20
AD Trasferimento titoli da/a altro
Istituto . . . . . . . . . . . . A 90
AD Trasferimento titoli da/a altro
Istituto . . . . . . . . . . . . D 95
AE Immissione/Uscita dossier titoli a
fronte conto divers. intestato . A 90
AE Immissione/Uscita dossier titoli a
fronte conto divers. intestato . D 95
U1 Trasferimento di denaro contante e
titoli al port. ex art. 1 legge
197 (ricevente) . . . . . . . . D 15
U1 Trasferimento di denaro contante e
titoli al port. ex art. 1 legge
197 (cedente) . . . . . . . . . A 90
U2 Consegna/Ritiro di mezzi di paga-
mento (esclusi ordini di accre-
ditamento/pagamento) da parte
di clientela - per intermediari
non bancari . . . . . . . . . . . A 20
U2 Consegna/Ritiro di mezzi di paga-
mento (esclusi ordini di accre-
ditamento/pagamento) da parte
di clientela - per intermediari
non bancari . . . . . . . . . . . D 25
U3 Versamento contante minore o uguale
a 20 milioni . . . . . . . . . . A 60
U4 Prelevamento contante minore o uguale
a 20 milioni . . . . . . . . . . D 65