ALLEGATO E
SCHEMA DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO
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| SOCIETA' DENOMINAZIONE SEDE CAPITALE ECC. |
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|CLIENTE ........... CODICE 000000 DATA RENDICONTO 00/00 |
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|DATI INFORMATIVI GENERALI DI CUI AI PUNTI: |
|1) LIMITI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO; |
|2) LIMITI RELATIVI ALLA COMPRAVENDITA TITOLI PROPRI E DEL GRUPPO; |
|3) LIMITI RELATIVI ALLA NEGOZIAZIONE IN PROPRIO; |
|4) REGIME FISCALE; |
|5) ALTRI. |
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|PATRIMONIO INIZIALE AL.... LIT. ....... |
|(dati al trimestre precedente) |
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|CONFERIMENTI LIT. ....... |
|(nel trimestre) |
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|PRELIEVI LIT. (.....) |
|(nel trimestre) |
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|TOTALE PATRIMONIO A DISPOISIZIONE LIT. ....... (A) |
|(nel trimestre) |
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|PORTAFOGLIO TITOLI LIT. ....... |
|(cfr. all. estratto conto titoli - SCHEMA "G3") |
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|SALDO LIQUIDO SUL C/C LIT. ....... |
|(cfr. all. estratto conto lire - SCHEMA "F1") |
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|IMPORTI DI COMPETENZA A FINE PERIODO: |
|-Plus/minusvalenza su titoli da regolare LIT. ...... |
|(cfr. all. estratto conto titoli operazioni |
| da regolare - SCHEMA "G2") |
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| - Proventi da accreditare LIT. ....... |
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| - Oneri da addebitare LIT. (.....) |
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|TOTALE PATRIMONIO FINALE LIT. ....... (B) |
|(alla data del rendiconto) |
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|RISULTATO DI GESTIONE LIT. ....... (R)=B-A |
|(del trimestre) |
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|RISULTATO DI GESTIONE COMULATO LIT. ....... |
|(dall'inizio dell'anno, ovvero |
|dalla data contratto se successiva) |
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|INTERESSI SU C/C LIT. ...... |
|(cfr. all. estratto conto lire - SCHEMA "F1") |
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|OPERAZIONI DA REGOLARE LIT. ...... |
|(cfr. all. estratto conto titoli operazioni |
| da regolare - SCHEMA "G2") |
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|SALDO IMPEGNATO LIT. ...... |
|(cfr. all. estratto conto lire operazioni |
| da regolare - SCHEMA "F2") |
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|COMMISSIONI LIT. ...... |
|(per negoziazione) (*) |
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|COMMISSIONI LIT. ...... |
|(per gestione) (**) |
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(*) Vanno evidenziate le sole commissioni pagate (ivi comprese quelle
a titolo di raccolta di ordini) ad altro intermediario ovvero al-
la propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione
delle operazioni.
(**) Vanno evidenziate le commissioni incassate dall'intermediario
per l'esecuzione del servizio di gestione, evidenziando separa-
tamente l'ammontare di quelle eventualmente correlate alle
operazioni effettuate.
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|INDICAZIONE DEL PERIODO ENTRO IL QUALE INVIARE RECLAMO |
|SCRITTO GG. |
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|TITOLI DEPOSITATI PRESSO (indicare le categorie di depositari) |
|LIQUIDI DEPOSITATI PRESSO |
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