ALLEGATO 1
PRIMA PARTE, DESCRITTIVA, DEL BUSINESS PLAN
A. L'impresa e i suoi protagonisti
. Presentazione dell'impresa
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia,
risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)
. Vertice e management aziendale
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e
responsabilita')
. Ubicazione
(indicare l'ubicazione dell'unita' produttiva oggetto
dell'investimento e degli eventuali altri impianti gestiti dalla
societa')
B. Sintesi dell'iniziativa proposta
. Caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale
(descrivere sinteticamente l'iniziativa che si intende realizzare)
. Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine
(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)
. Obiettivi produttivi e di redditivita' perseguiti
(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)
B. 1. ll prodotto/servizio
. Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si
intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono
soddisfare
. Eventuali prodotti/servizi gia' realizzati dall'impresa e
collegamenti con i nuovi
B. 2. Il mercato di sbocco e la concorrenza (citare le fonti dei dati
indicati)
. Caratteristiche del mercato di sbocco
. Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni,
interscambio con l'estero
. Struttura e caratteristiche del sistema competitivo
. Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti,
territorio, dimensione)
B. 3. L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di
produzione
. Descrizione del processo produttivo conseguente all'investimento
proposto e suoi eventuali collegamenti ed integrazioni con il
processo produttivo attuale
. I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o
da acquisire
. Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in milioni di
lire e un decimale)
(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non
agevolabili, utilizzando, possibilmente, la seguente articolazione e
ponendo particolare attenzione affinche' gli importi delle spese
agevolabili relativi ai singoli capitoli ed al totale
dell'investimento, coincidano con quelli indicati al punto C6 del
modulo di domanda):
=====================================================================
| Spese | Spese non
Descrizione delle spese del programma | agevolabili | agevolabili
| (#M) | (#M)
__________________________________________|_____________|____________
| |
Progettazione e studi | |
Progettazioni | |
Direzione dei lavori | |
Studi di fattibilita' | |
Valutazione impatto ambientale | |
Collaudi di legge | |
Oneri di concessione edilizia | |
Altro | |
Totale progettazione e studi | |
| |
Suolo aziendale | |
Suolo aziendale | |
Sistemazione suolo | |
Indagini geognostiche | |
Totale suolo aziendale | |
| |
Opere murarie e assimilate | |
Capannoni e fabbricati industriali | |
(singole descrizioni) | |
Totale capannoni e fabbr. industriali | |
Fabbricati civili per uffici e servizi | |
sociali (singole descrizioni) | |
Totale fabbricati civili per uffici e | |
serv. sociali | |
Impianti generali e relativi allaccia- | |
menti alle reti esterne | |
Riscaldamento | |
Condizionamento | |
Idrico | |
Elettrico | |
Fognario | |
Metano | |
Aria compressa | |
Telefonico | |
Altri impianti generali | |
Totale impianti generali | |
Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie | |
Strade | |
Piazzali | |
Recinzioni | |
Allacciamenti ferroviari | |
Tettoie | |
Cabine metano, elettriche, ecc. | |
Pozzi | |
Basamenti per macchinari e impianti | |
Altro | |
Totale strade, piazzali, recinzioni, | |
ferrovie, ecc. | |
Opere varie | |
Totale opere varie | |
Totale opere murarie e assimilate | |
| |
Macchinari impianti e attrezzature | |
Macchinari (descrizione dei singoli | |
macchinari) | |
Totale macchinari | |
Impianti (descrizione dei singoli im- | |
pianti produttivi e ausiliari) | |
Totale impianti | |
Attrezzature (descrizione compresi mo- | |
bili e attrezzature d'ufficio) | |
Totale attrezzature | |
Software (descrizione del software pre- | |
visto) | |
Totale software | |
Brevetti (descrizione) | |
Totale brevetti | |
Mezzi mobili (descrizione) | |
Totale mezzi mobili | |
Totale macchinari impianti e attrezzature | |
Totale investimento | |
. Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere
contrattuale dei fornitori
(descrivere la struttura del mercato delle materie prime)
. L'organizzazione del lavoro
(struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione
dall'anno di avvio a realizzazione dell'investimento fino
all'esercizio di regime)
B.4. Le prestazioni ambientali
. L'inesistenza o l'eventuale riduzione di rifiuti speciali
pericolosi o tossici e nocivi per unita' di prodotto, destinati allo
smaltimento finale, ad esclusione di quelli derivanti dal ciclo di
produzione che vengono riutilizzati
. L'eventuale riduzione dell'approvvigionamento di acqua per unita'
di prodotto, tramite innovazioni di processo o riciclo
. L'eventuale riduzione della concentrazione di metalli pesanti e
delle sostanze tossiche e nocive per unita' di prodotto negli
effluenti liquidi a monte dell'impianto di depurazione
. L'eventuale riduzione delle emissioni in atmosfera per unita' di
prodotto
. L'eventuale riduzione del consumo di materie prime per unita' di
prodotto, tramite riutilizzo di scarti di lavorazione, l'utilizzo di
materie prime secondarie o l'innovazione di prodotto o di processo
. L'eventuale miglioramento dell'efficienza energetica tramite la
riduzione dell'utilizzo di energia primaria (esogena)
. L'eventuale incremento della produzione di energia da fonti
rinnovabili (eolica, solare, idrica, ecc.)
. Il valore dei parametri inerenti le emissioni atmosferiche e gli
effluenti liquidi, a confronto con i corrispondenti consortili o, in
assenza, con quelli stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza
di quest'ultima, da quella nazionale
B.5. Le risorse finanziarie
. Le fonti finanziarie interne ed esterne, gia' acquisite o da
richiedere, e capacita' di accesso
. Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla
realizzazione dell'investimento proposto
(commento delle voci inserite nel relativo prospetto del modulo di
domanda; a tale proposito si specifica che il valore del capitale di
esercizio va calcolato sommando le variazioni delle rimanenze e dei
crediti commerciali determinate dalla realizzazione
dell'investimento)
B.6. Le strategie commerciali
. Piano di marketing
(posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi,
politica e organizzazione commerciale)
C. Proiezioni economico-finanziarie annuali dell'impresa proponente
conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa (dall'anno di avvio a
quello di regime)
. Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati
di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie (conti
economici, stati patrimoniali e flussi finanziari previsionali)