ALLEGATO
                                  Per  i  conti  correnti  in  essere
                                  presso   tesoreria  centrale  dello
                                  Stato
                            DICHIARAZIONE
      (ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 857551
                        del 16 gennaio 1997)
   Si dichiara che  a  seguito  della  presente  richiesta  l'importo
complessivamente prelevato dal 1 gennaio 1997 sul conto corrente n.
 ..............,  aperto  presso  la  tesoreria centrale dello Stato,
pari a L. ........................ supera l'importo corrispondente al
90% di quello cumulativamente prelevato a tutto il mese di ..........
 ................ 1996, tenuto conto delle concessioni di deroga gia'
intervenute e dovendo eseguire i seguenti  pagamenti  compresi  nella
richiesta di autorizzazione della deroga relativa al corrente mese di
.......................:
     a) retribuzioni personale dipendente .......................  L.
     b) ritenute erariali mese di ...............................  L.
     c) imposte dirette e indirette .............................  L.
     d) contributi previdenziali e assistenziali ................  L.
     e) ordinanze assegnazione somme pignorate ..................  L.
   La presente dichiarazione viene allegata alla richiesta di
prelevamento del ....................................................
                   Il titolare del conto corrente
                                         Per conto di tesoreria unica
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                            DICHIARAZIONE
      (ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 857551
                        del 16 gennaio 1997)
   Si  dichiara  che,  dopo l'emissione le operazioni di prelevamento
(modd. 61 T.P., 61-bis T.P. e 62 S.C.) presentate  in  data  odierna,
l'importo  complessivamente prelevato dal 1 gennaio 1997 sul conto di
tesoreria unica n. ..............., intestato a ...............  pari
a  L. ........................ supera l'importo corrispondente al 90%
di quello cumulativamente prelevato a tutto il mese di ..............
 ............ 1996, tenuto conto delle  concessioni  di  deroga  gia'
intervenute  e  dovendo  eseguire i seguenti pagamenti compresi nella
richiesta di autorizzazione della deroga relativa al corrente mese di
.......................:
     a) retribuzioni personale dipendente .......................  L.
     b) ritenute erariali mese di ...............................  L.
     c) imposte dirette e indirette .............................  L.
     d) contributi previdenziali e assistenziali ................  L.
     e) ordinanze assegnazione somme pignorate ..................  L.
                       Per la banca tesoriere
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                                  Per      contabilita'      speciale
                                  funzionante ai sensi dell'art. 1280
                                  e seguenti I.G.S.T. ovvero ai sensi
                                  tab. B allegato 720/84
                            DICHIARAZIONE
      (ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 857551
                        del 16 gennaio 1997)
   Si dichiara che, dopo l'emissione degli ordinativi di prelevamento
dal    n.    ...............    al   n.   ...............   l'importo
complessivamente prelevato dal 1 gennaio 1997, ivi compresi i  titoli
trasportati dall'esercizio precedente sulla contabilita' speciale n.
 .............. intestata a questo ufficio, pari a L. ...............
 ........    supera    l'importo   di   L.   ........................
corrispondente al 90% di quello cumulativamente prelevato a tutto  il
mese   di   ...........................   1996,  tenuto  conto  delle
concessioni di deroga gia' intervenute e dovendo eseguire i  seguenti
pagamenti  compresi  nella  richiesta  di autorizzazione della deroga
relativa al corrente mese di .......................:
     a) retribuzioni personale dipendente .......................  L.
     b) ritenute erariali mese di ...............................  L.
     c) imposte dirette e indirette .............................  L.
     d) contributi previdenziali e assistenziali ................  L.
     e) ordinanze assegnazione somme pignorate ..................  L.
   La presente dichiarazione viene allegata all'elenco di
tramsissione dei titoli, n. .......... del ..........................
               Il titolare della contabilita' speciale
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