SEGUE
Tabella 8bis - Piano ammort. mutuo altro istituto
________________________________________________________________
|Ente mutuante: | |
|______________________________________|_________________________|
|Importo in milioni: | 0|
|______________________________________|_________________________|
|Tasso: | 0|
|______________________________________|_________________________|
|Durata in anni: | 20|
|______________________________________|_________________________|
|Numero rate semestrali costanti: | 40|
|____________________________________________|___________________|
|Rata di ammortamento semestrale: | 0,00|
|____________________________________________|___________________|
|Costo annuale di ammortamento mutuo: | 0,00|
|____________________________________________|___________________|
| anni |Resto capitale|Quota capitale|Quota interessi|Totale rata|
|______|______________|______________|_______________|___________|
|1998 | anno di concessione del mutuo |
|______|_________________________________________________________|
|1999 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2000 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2001 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2002 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2003 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2004 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2005 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2006 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2007 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2008 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2009 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2010 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2011 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2012 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2013 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2014 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2015 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2016 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2017 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2018 0,00 0,00 0,00 0,00|
|________________________________________________________________|
4. ANALISI DEI COSTI
I costi, al netto di imposte, sono stati considerati a valori
costanti senza tener conto dell'inflazione; essi pertanto
variano solo in funzione del grado di utilizzo dell'impianto
Tabella 9 - Proiezione dei costi di gestione
(Valori in milioni di lire)
___________________________________________________________________
|anni|personale|manut.|acqua|energia|reagenti|materiali|altre|TOTALE|
| | (1) | (2) | |elet- | |di |spese| |
| | | | |trica | |consumo | (3) | |
|____|_________|______|_____|_______|________|_________|_____|______|
|1998| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|1999| 50,00 30,00 0,00 10,00 0,00 11,00 5,00 106,00|
| | |
|2000| 50,00 30,00 0,00 12,00 0,00 12,00 5,00 109,00|
| | |
|2001| 50,00 30,00 0,00 14,00 0,00 13,00 5,00 112,00|
| | |
|2002| 50,00 30,00 0,00 16,00 0,00 14,00 5,00 115,00|
| | |
|2003| 50,00 30,00 0,00 18,00 0,00 15,00 5,00 118,00|
| | |
|2004| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2005| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2006| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2007| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2008| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2009| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2010| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2011| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2012| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2013| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2014| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2015| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2016| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2017| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
| | |
|2018| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
|____|______________________________________________________________|
(1) per i costi del personale occorre fornire una descrizione
completa dell'organico con indicazione delle qualifiche, turni
e paghe
(2) per la manutenzione ordinaria e' necessario indicare i
coefficienti utilizzati
(3) occorre un'analitica descrizione delle componenti della voce
"altre spese"
Tabella 10 - Struttura dei costi di gestione a regime
(valori in milioni di lire)
___________________________________________________________________
|anno|personale|manut.|acqua|energia|reagenti|materiali|altre|TOTALE|
| | | | |elet- | |di |spese| |
| | | | |trica | |consumo | | |
|____|_________|______|_____|_______|________|_________|_____|______|
|2004| 50,00 30,00 0,00 20,00 0,00 15,00 5,00 120,00|
|____|______________________________________________________________|
Tabella 11 - Riepilogo dei costi di esercizio
(valori in milioni di lire)
___________________________________________________________________
| anni| costi di |ammortam.|oneri |spese generali | TOTALE |
| | gestione |tecnico |finanziari(1)|amministrazione | |
|_____|__________|_________|_____________|________________|_________|
|1998 | 0,00 0,00 20,02 0,00 20,02|
| | |
|1999 | 106,00 82,25 109,23 5,00 302,48|
| | |
|2000 | 109,00 82,25 106,06 5,00 302,31|
| | |
|2001 | 112,00 82,25 102,71 5,00 301,96|
| | |
|2002 | 115,00 82,25 99,17 5,00 301,42|
| | |
|2003 | 118,00 82,25 95,44 5,00 300,69|
| | |
|2004 | 120,00 74,25 91,50 5,00 290,75|
| | |
|2005 | 120,00 66,00 87,33 5,00 278,33|
| | |
|2006 | 120,00 49,50 82,94 5,00 257,44|
| | |
|2007 | 120,00 49,50 78,30 5,00 252,80|
| | |
|2008 | 120,00 49,50 73,41 5,00 247,91|
| | |
|2009 | 120,00 49,50 68,24 5,00 242,74|
| | |
|2010 | 120,00 49,50 62,78 5,00 237,28|
| | |
|2011 | 120,00 49,50 57,02 5,00 231,52|
| | |
|2012 | 120,00 49,50 50,93 5,00 225,43|
| | |
|2013 | 120,00 49,50 44,51 5,00 219,01|
| | |
|2014 | 120,00 49,50 37,73 5,00 212,23|
| | |
|2015 | 120,00 49,50 30,57 5,00 205,07|
| | |
|2016 | 120,00 49,50 23,01 5,00 197,51|
| | |
|2017 | 120,00 49,50 15,03 5,00 189,53|
| | |
|2018 | 120,00 49,50 6,61 5,00 181,11|
|_____|_____________________________________________________________|
(1) Per l'anno 1998 sono stati computati (Lire) 20.025.182 quali
oneri di preammortamento
5. ANALISI ALTRI RIENTRI
Tabella 12 - Rientri non derivanti da tariffa
(valori in milioni di lire)
_____________________________________________________
| anni| contributo in | contributi| altri | TOTALE |
| | conto rata di | ente | rientri | |
| | amm.to | | | |
|_____|_______________|___________|_________|_________|
|1998 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|1999 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2000 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2001 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2002 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2003 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2004 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2005 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2006 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2007 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2008 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2009 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2010 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2011 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2012 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2013 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2014 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2015 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2016 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2017 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|2018 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
|_____|_______________________________________________|
6. COSTRUZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFA
Tabella 13 - Piano economico finanziario (Art. 46 D.Lgs.
n. 504/92) (1)
(valori in milioni di lire)
____________________________________________________________
| COSTI | RICAVI |
| | |
| Costi di gestione 120,00| Proventi da tariffa 290,75|
| | |
| Spese generali di | Rientri non derivati da |
| amm.ne 5,00| tariffa |
| | |
| Ammortamenti | - Contribuzioni c/amm.to 0,00|
| | |
| - tecnico 74,25| - Altri rientri e |
| | contributi 0,00|
| - finanziario 91,50| |
| (interessi mutuo) | |
|___________________________|________________________________|
| TOTALE COSTI 290,75| TOTALE RICAVI 290,75|
|___________________________|________________________________|
(1) La costruzione del piano e' stata effettuata con riferimento
all'esercizio 2004.
Determinazione preliminare della tariffa:
(tot. costi - rientri non deriv. da tariffa)/obiettivi di vendita
= (290,75 - 0,00)/606.000 = 0,000480 lire/mc
La tariffa cosi' determinata, applicata agli obiettivi di vendita
di progetto, garantisce il raggiungimento dell'equilibrio nel
2004.
L'ente, tuttavia, puo' raggiungere l'equilibrio economico
finanziario adottando la tariffa di 415 lire/mc da applicarsi
per intero agli obiettivi di vendita di progetto e, per la parte
incrementale rispetto a quella precedentemente adottata,
all'ammontare di servizio gia' erogato (domanda gia' soddisfatta
da ente mutuatario).
Cio' al fine di assicurare parita' di trattamento a tutti gli
utenti.
Tabella 14 - Tariffa unitaria al netto di imposte
(valori in milioni di dire)
________________________________________________________________
| |
| SEZIONE 1 |
|________________________________________________________________|
| Tariffa che si intende adottare per gli obiettivi di vendita: |
|__________________________ |
| servizio 1 | 0,000415| |
|____________|_____________| |
| servizio 2 | 0,000000| |
|____________|_____________| |
|________________________________________________________________|
| |
| SEZIONE 2 |
|________________________________________________________________|
| Eventuale incremento rispetto alla tariffa gia' adottata per la|
| domanda soddisfatta: |
|__________________________ |
| servizio 1 | 0,000011| |
|____________|_____________| |
| servizio 2 | 0,000000| |
|____________|_____________| |
|________________________________________________________________|
7. VERIFICA SUSSISTENZA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Tabella 15 - Proiezione dei conti economici previsionali
(valori in milioni di lire)
_______________________________________________________
| | ricavi da tariffa| altri | costi di | ammort.|
| anni |__________________| rientri | gestione |tecnico |
| | su | su dom. | | | |
| | obiett.| gia' | | | |
| | vendita| soddi. | | | |
|______|________|_________|_________|__________|________|
| 1998 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| |
| 1999 | 215,80 66,00 0,00 106,00 82,25
| |
| 2000 | 219,95 66,00 0,00 109,00 82,25
| |
| 2001 | 224,10 66,00 0,00 112,00 82,25
| |
| 2002 | 228,25 66,00 0,00 115,00 82,25
| |
| 2003 | 249,00 66,00 0,00 118,00 82,25
| |
| 2004 | 251,49 66,00 0,00 120,00 74,25
| |
| 2005 | 251,49 66,00 0,00 120,00 66,00
| |
| 2006 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2007 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2008 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2009 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2010 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2011 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2012 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2013 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2014 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2015 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2016 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2017 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
| |
| 2018 | 251,49 66,00 0,00 120,00 49,50
|______|________________________________________________
SEGUE
_______________ _______________________________________
| | oneri | spese | risultato| fattore| risult. |
| | finanz.| generali| netto | di | netto |
| anni | | amm.ne | | sconto | attual. |
| | | | | | |
|______|________|_________|__________|________|_________|
|1998 | 20,02 0,00 -20,02 1,00 -20,02|
| | |
|1999 | 109,23 5,00 -20,68 0,95 -19,60|
| | |
|2000 | 106,06 5,00 -16,36 0,90 -14,69|
| | |
|2001 | 102,71 5,00 -11,86 0,85 -10,10|
| | |
|2002 | 99,17 5,00 -7,17 0,81 -5,79|
| | |
|2003 | 95,44 5,00 14,31 0,77 10,95|
| | |
|2004 | 91,50 5,00 26,74 0,73 19,40|
| | |
|2005 | 87,33 5,00 39,16 0,69 26,92|
| | |
|2006 | 82,94 5,00 60,05 0,65 39,13|
| | |
|2007 | 78,30 5,00 64,69 0,62 39,95|
| | |
|2008 | 73,41 5,00 69,58 0,59 40,74|
| | |
|2009 | 68,24 5,00 74,75 0,55 41,48|
| | |
|2010 | 62,78 5,00 80,21 0,53 42,19|
| | |
|2011 | 57,02 5,00 85,97 0,50 42,86|
| | |
|2012 | 50,93 5,00 92,06 0,47 43,50|
| | |
|2013 | 44,51 5,00 98,48 0,45 44,11|
| | |
|2014 | 37,73 5,00 105,26 0,42 44,69|
| | |
|2015 | 30,57 5,00 112,42 0,40 45,24|
| | |
|2016 | 23,01 5,00 119,98 0,38 45,77|
| | |
|2017 | 15,03 5,00 127,96 0,36 46,27|
| | |
|2018 | 6,61 5,00 136,38 0,34 46,74|
|______|________________________________________________|
| VAN 549,74|
|__________________|
Tabella 16 - Proiezione dei flussi di cassa
(valori in milioni di lire)
_______________________________________________________
| | ricavi da tariffa| altri | Totale |costi |
| anni |__________________| rientri | entrate |di |
| | su | su dom. | | |gestione|
| | obiett.| gia' | | | |
| | vendita| soddi. | | | |
|______|________|_________|_________|__________|________|
| 1998 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| |
| 1999 | 215,80 66,00 0,00 281,80 106,00
| |
| 2000 | 219,95 66,00 0,00 285,95 109,00
| |
| 2001 | 224,10 66,00 0,00 290,10 112,00
| |
| 2002 | 228,25 66,00 0,00 294,25 115,00
| |
| 2003 | 249,00 66,00 0,00 315,00 118,00
| |
| 2004 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2005 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2006 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2007 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2008 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2009 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2010 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2011 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2012 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2013 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2014 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2015 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2016 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2017 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
| |
| 2018 | 251,49 66,00 0,00 317,49 120,00
|______|________________________________________________
SEGUE
______________________________________________
| | rata | oneri | Totale | Saldi |
| | mutuo | finanz. | spese | di |
| anni | quota | | | cassa |
| | capitale| | | |
| | | | | |
|______|_________|_________|__________|________|
|1998 | 0,00 20,02 20,02 -20,02|
| | |
|1999 | 56,90 109,23 272,13 9,67|
| | |
|2000 | 60,07 106,06 275,13 10,82|
| | |
|2001 | 63,42 102,71 278,13 11,97|
| | |
|2002 | 66,96 99,17 281,13 13,12|
| | |
|2003 | 70,69 95,44 284,13 30,87|
| | |
|2004 | 74,63 91,50 286,13 31,36|
| | |
|2005 | 78,80 87,33 286,13 31,36|
| | |
|2006 | 83,19 82,94 286,13 31,36|
| | |
|2007 | 87,83 78,30 286,13 31,36|
| | |
|2008 | 92,72 73,41 286,13 31,36|
| | |
|2009 | 97,89 68,24 286,13 31,36|
| | |
|2010 | 103,35 62,78 286,13 31,36|
| | |
|2011 | 109,11 57,02 286,13 31,36|
| | |
|2012 | 115,20 50,93 286,13 31,36|
| | |
|2013 | 121,62 44,51 286,13 31,36|
| | |
|2014 | 128,40 37,73 286,13 31,36|
| | |
|2015 | 135,56 30,57 286,13 31,36|
| | |
|2016 | 143,12 23,01 286,13 31,36|
| | |
|2017 | 151,10 15,03 286,13 31,36|
| | |
|2018 | 159,52 6,61 286,13 31,36|
|______|_______________________________________|
N.B.: Il disavanzo di cassa dell'anno 1998 dovra' esssere coperto
con apposite disponibilita' di bilancio.
Allegato C
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (ART. 46 D.Lgs. n. 504/92)
(l'esempio qui rappresentato fa riferimento a voci di costo e dati
puramente indicativi)
PROGETTO: costruzione palestra. COMUNE X
Anno previsto di concessione mutuo 1998
1. VALUTAZIONE DEL BACINO DI UTENZA E STIMA DEI VOLUMI DI
ATTIVITA'
1.1 Bacino di utenza: Comune X, Comune confinante Z
1.2 Abitanti residenti di eta' compresa tra i 5 e i 65 anni:
35.000
1.3 Abitanti fluttuanti di eta' compresa tra i 5 e i 65 anni:
15.953
1.4 Attivita' sportiva settimanale per abitante: 2 ore
1.5 Permanenza media per abitante fluttuante: 16 settimane
1.6 Percentuale di abitanti ipoteticamente interessati: 5%
Stima domanda
Domanda potenziale: ore (35.000 abitanti x 5% x 2 ore x 50
settimane + 15.958 abitanti fluttuanti x 5% x 2 ore x 16
settimane) = 200.532
Tabella 1 - Analisi della domanda e dell'offerta nell'anno di
redazione del progetto
___________________________________________________________________
| | quantita' (../anno) |in milioni di lire |
| |_________________________________|_____________________|
|servizio |domanda |domanda |domanda |tariffa |
| |potenziale|soddisfatta|da |media |
| | |___________|soddisfare|_____________________|
| | | da | da | |ente mut. | altri |
| | |ente| altri| | | soggetti |
| | |mut.| | | | |
|___________|__________|____|______|__________|__________|__________|
|servizio 1 | 200.532 | 0 | 0 | 200.532 | 0,000000 | 0,000000 |
|___________|__________|____|______|__________|__________|__________|
|servizio 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
|___________|__________|____|______|__________|__________|__________|
Domanda potenziale = domanda complessiva del servizio rinveniente
dal bacino di utenza dell'opera
Domanda soddisfatta da ente mutuatario = quantita' di servizio
gia' fornita nell'ambito
di detto bacino dall'ente
mutuatario
Domanda soddisfatta da alti = quantita' di servizio eventualmente
fornita nello stesso bacino da altri
soggetti
Domanda da soddisfare = differenza fra domanda potenziale e
domanda soddisfatta
Tabella 2 - Capacita' produttiva massima (ore/anno)
_____________________________________
| Servizio 1 | 73.000 |
|____________|________________________| 10 ore di apertura x 20
| Servizio 2 | 0 | persone x 365 giorni =
|____________|________________________| 73.000
Capacita' massima = quantita' massima addizionale di servizio
ottenibile dal nuovo impianto
Tabella 3 - Stima della domanda annua (ore/anno)
___________________________________________________________________
| | SERVIZIO 1 |
| |____________________________________________________________|
| anni | domanda | domanda | domanda | obiettivi |
| | potenz. | soddisfatta | da soddisf. | di vendita|
| | |________________________| | |
| | | da ente mut.| da altri | | |
|______|_________|_____________|__________|_____________|___________|
| |
| 1998 | 200.532 0 0 200.532 0
| |
| 1999 | 200.532 0 0 200.532 44.000
| |
| 2000 | 200.532 0 0 200.532 45.000
| |
| 2001 | 200.532 0 0 200.532 47.000
| |
| 2002 | 200.532 0 0 200.532 48.000
| |
| 2003 | 200.532 0 0 200.532 50.000
| |
| 2004 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2005 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2006 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2007 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2008 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2009 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2010 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2011 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2012 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2013 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2014 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2015 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2016 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2017 | 200.532 0 0 200.532 55.000
| |
| 2018 | 200.532 0 0 200.532 55.000
|______|____________________________________________________________
SEGUE
___________________________________________________________________
| | SERVIZIO 2 |
| |____________________________________________________________|
| Anni | domanda | domanda | domanda | obiettivi |
| | poten. | soddisfatta | da soddisf. | di vendita|
| | |________________________| | |
| | | da ente mut.| da altri | | |
|______|_________|_____________|__________|_____________|___________|
| | |
| 1998 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 1999 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2000 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2001 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2002 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2003 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2004 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2005 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2006 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2007 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2008 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2009 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2010 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2011 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2012 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2013 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2014 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2015 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2016 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2017 | 0 0 0 0 0|
| | |
| 2018 | 0 0 0 0 0|
|______|____________________________________________________________|
Obiettivi di vendita = quantita' addizionale di servizio che
l'ente prevede di poter fornire a seguito
della realizzazione dell'investimento
Tabella 4 - Previsioni di utilizzo (ore/anno)
___________________________________
| | SERVIZIO 1 |
| |_____________________________|
|anni |Potenzia- |Obiettivi| % |
| |lita' |di |utilizzo|
| |impianto |vendita | |
|_____|__________|_________|________|
|1998 | 0 0 0,00%
| |
|1999 | 73.000 44.000 60,27%
| |
|2000 | 73.000 45.000 61,64%
| |
|2001 | 73.000 47.000 64,38%
| |
|2002 | 73.000 48.000 65,75%
| |
|2003 | 73.000 50.000 68,49%
| |
|2004 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2005 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2006 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2007 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2008 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2009 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2010 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2011 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2012 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2013 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2014 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2015 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2016 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2017 | 73.000 55.000 75,34%
| |
|2018 | 73.000 55.000 75,34%
|_____|_____________________________
SEGUE
_____________________________________
| | SERVIZIO 2 |
| |_______________________________|
|anni |Potenzia- |Obiettivi | % |
| |lita' |di |utilizzo|
| |impianto |vendita | |
|_____|___________|__________|________|
| | |
|1998 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|1999 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2000 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2001 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2002 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2003 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2004 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2005 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2006 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2007 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2008 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2009 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2010 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2011 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2012 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2013 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2014 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2015 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2016 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2017 | 0,00 0,00 0,00%|
| | |
|2018 | 0,00 0,00 0,00%|
|_____|_______________________________|
2. PROGETTO
Tabella 5 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione
(valori in milioni di lire)
____________________________________________
| anni |aree | opere | fabbricati| attrezz. |
| | | civili| | |
|_______|_____|_______|___________|__________|
| 1998 |20,00 0,00 1.500,00 150,00
| |
| 1999 | 0,00 0,00 0,00 0,00
| |
| 2000 | 0,00 0,00 0,00 0,00
| |
| 2001 | 0,00 0,00 0,00 0,00
| |
| 2002 | 0,00 0,00 0,00 0,00
| |
| totale|20,00 0,00 1.500,00 150,00
|_______|___________________________________
segue
__________________________________________
| anni | impianti e | altre | TOTALE |
| | macchinari | voci(1)| |
|_______|______________|________|__________|
| 1998 | 40,00 386,00 2.096,00|
| | |
| 1999 | 0,00 0,00 0,00|
| | |
| 2000 | 0,00 0,00 0,00|
| | |
| 2001 | 0,00 0,00 0,00|
| | |
| 2002 | 0,00 0,00 0,00|
| | |
| totale| 40,00 386,00 2.096,00|
|_______|__________________________________|
(1) IVA e spese tecniche.
Tabella 6 - Prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico
(valori in milioni di lire)
___________________________________________________________________
| |aree |opere|fabbri- |at- |impianti|altre | TOTALE |
| | |civi-|cati |trezz. |e |voci | |
| | |li | | |macchi- | | |
| | | | | |nari | | |
|_____________|_____|_____|________|_______|________|______|________|
|lavori 0,00 0,00 1.500,00 150,00 40,00 0,00 1.690,00|
| |
|imprevisti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|iva (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,00 221,00|
| |
|spese tec.(2) 0,00 0,00 150,00 15,00 0,00 0,00 165,00|
| |
|allacciam.ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|servitu' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|area 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00|
| |
|altre voci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|TOTALE 20,00 0,00 1.650,00 165,00 40,00 221,00 2.096,00|
|___________________________________________________________________|
| Calcolo ammortamenti |
|___________________________________________________________________|
|coeff.ti 0% 0% 3% 15% 20% 0% TOTALE|
| |
|durata (anni) 0 0 33 7 5 0 |
| |
|costi ann.li 0,00 0,00 49,50 24,75 8,00 0,00 82,25|
|___________________________________________________________________|
| anni | Protezione ammortamenti |
|_____________|_____________________________________________________|
| 1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
| 1999 0,00 0,00 49,50 24,75 8,00 0,00 82,25|
| |
| 2000 0,00 0,00 49,50 24,75 8,00 0,00 82,25|
| |
| 2001 0,00 0,00 49,50 24,75 8,00 0,00 82,25|
| |
| 2002 0,00 0,00 49,50 24,75 8,00 0,00 82,25|
| |
| 2003 0,00 0,00 49,50 24,75 8,00 0,00 82,25|
| |
| 2004 0,00 0,00 49,50 24,75 0,00 0,00 74,25|
| |
| 2005 0,00 0,00 49,50 16,50 0,00 0,00 66,00|
| |
| 2006 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2007 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2008 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2009 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2010 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2011 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2012 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2013 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2014 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2015 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2016 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2017 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
| |
| 2018 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50|
|___________________________________________________________________|
(1) Nelle ipotesi di servizi a tariffa imponibile IVA, le singole
voci di costo di ammortamento al netto di tale imposta.
(2) Le spese tecniche devono essere ripartite pro quota tra le
diverse categorie di opere
3. FINANZIAMENTO
Tabella 7 - Piano di finanziamento dell'opera
(valori in milioni di lire)
___________________________________________
|Mutuo Cassa DD.PP. | 1.800.000 |
|_________________________|_________________|
|Mutuo altri istituti | 0,00 |
|_________________________|_________________|
|Contributo in c/capitale | 0,00 |
|_________________________|_________________|
|Fondi bilancio | 296,00 |
|_________________________|_________________|
|TOTALE | 2.096,00 |
|_________________________|_________________|
Tabella 8 - Piano ammort. mutuo Cassa DD.PP.
________________________________________________________________
|Ente mutuante: | Cassa dd.pp|
|______________________________________|_________________________|
|Importo in milioni: | 1.800,00|
|______________________________________|_________________________|
|Tasso: | 0,055|
|______________________________________|_________________________|
|Durata in anni: | 20|
|______________________________________|_________________________|
|Numero rate semestrali costanti: | 40|
|____________________________________________|___________________|
|Rata di ammortamento semestrale: | 74,757|
|____________________________________________|___________________|
|Costo annuale di ammortamento mutuo: | 149,513|
|____________________________________________|___________________|
| anni |Resto capitale|Quota capitale|Quota interessi|Totale rata|
|______|______________|______________|_______________|___________|
|1998 | anno di concessione del mutuo |
|______|_________________________________________________________|
|1999 1.800,00 51,21 98,31 149,51|
| |
|2000 1.748,79 54,06 95,45 149,51|
| |
|2001 1.694,73 57,08 92,44 149,51|
| |
|2002 1.637,65 60,26 89,25 149,51|
| |
|2003 1.577,39 63,62 85,89 149,51|
| |
|2004 1.513,77 67,17 82,35 149,51|
| |
|2005 1.446,60 70,91 78,60 149,51|
| |
|2006 1.375,69 74,87 74,65 149,51|
| |
|2007 1.300,83 79,04 70,47 149,51|
| |
|2008 1.221,79 83,45 66,07 149,51|
| |
|2009 1.138,34 88,10 61,41 149,51|
| |
|2010 1.050,24 93,01 56,50 149,51|
| |
|2011 957,23 98,20 51,32 149,51|
| |
|2012 859,03 103,67 45,84 149,51|
| |
|2013 755,36 109,45 40,06 149,51|
| |
|2014 645,90 115,56 33,96 149,51|
| |
|2015 530,35 122,00 27,51 149,51|
| |
|2016 408,35 128,80 20,71 149,51|
| |
|2017 279,55 135,98 13,53 149,51|
| |
|2018 143,56 143,56 5,95 149,51|
|________________________________________________________________|
SEGUE
Tabella 8bis - Piano ammort. mutuo altro istituto
________________________________________________________________
|Ente mutuante: | |
|______________________________________|_________________________|
|Importo in milioni: | 0|
|______________________________________|_________________________|
|Tasso: | 0|
|______________________________________|_________________________|
|Durata in anni: | 20|
|______________________________________|_________________________|
|Numero rate semestrali costanti: | 40|
|____________________________________________|___________________|
|Rata di ammortamento semestrale: | 0,00|
|____________________________________________|___________________|
|Costo annuale di ammortamento mutuo: | 0,00|
|____________________________________________|___________________|
| anni |Resto capitale|Quota capitale|Quota interessi|Totale rata|
|______|______________|______________|_______________|___________|
|1998 | anno di concessione del mutuo |
|______|_________________________________________________________|
|1999 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2000 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2001 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2002 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2003 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2004 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2005 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2006 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2007 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2008 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2009 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2010 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2011 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2012 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2013 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2014 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2015 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2016 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2017 0,00 0,00 0,00 0,00|
| |
|2018 0,00 0,00 0,00 0,00|
|________________________________________________________________|
4. ANALISI DEI COSTI
I costi, al netto di imposte, sono stati considerati a valori
costanti senza tener conto dell'inflazione; essi pertanto
variano solo in funzione del grado di utilizzo dell'impianto
Tabella 9 - Proiezione dei costi di gestione
(valori in milioni di lire)
__________________________________________________________________
|anni|personale |manut. |energia |acqua |assicuraz.|altre |TOTALE|
| | (1) | (2) |elet. e | | |spese | |
| | | |combust.| | | (3) | |
|____|__________|_______|________|________|__________|______|______|
|1998| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|1999| 50,00 30,00 10,00 1,00 10,00 5,00 106,00|
| | |
|2000| 50,00 30,00 12,00 2,00 10,00 5,00 109,00|
| | |
|2001| 50,00 30,00 14,00 3,00 10,00 5,00 112,00|
| | |
|2002| 50,00 30,00 16,00 3,00 11,00 5,00 115,00|
| | |
|2003| 50,00 30,00 18,00 3,00 12,00 5,00 118,00|
| | |
|2004| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2005| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2006| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2007| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2008| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2009| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2010| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2011| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2012| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2013| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2014| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2015| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2016| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2017| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
| | |
|2018| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
|____|_____________________________________________________________|
(1) per i costi del personale occorre fornire una descrizione
completa dell'organico con indicazione delle qualifiche, turni
e paghe
(2) per la manutenzione ordinaria e' necessario indicare i
coefficienti utilizzati
(3) occorre un'analitica descrizione delle componenti della voce
"altre spese"
Tabella 10 - Struttura dei costi di gestione a regime
(valori in milioni di lire)
___________________________________________________________________
|anno| personale|manut.|energia | acqua |assicuraz. | altre |TOTALE |
| | | |elet. e | | | spese | |
| | | |combust.| | | | |
|____|__________|______|________|_______|___________|_______|_______|
|2004| 50,00 30,00 20,00 3,00 12,00 5,00 120,00|
|____|______________________________________________________________|
Tabella 11 - Riepilogo dei costi di esercizio
(valori in milioni di lire)
___________________________________________________________________
| anni| costi di |ammortam.|oneri |spese generali | TOTALE |
| | gestione |tecnico |finanziari(1)|amministrazione | |
|_____|__________|_________|_____________|________________|_________|
|1998 | 0,00 0,00 15,55 0,00 15,55|
| | |
|1999 | 106,00 82,25 98,31 5,00 291,56|
| | |
|2000 | 109,00 82,25 95,45 5,00 291,70|
| | |
|2001 | 112,00 82,25 92,44 5,00 291,69|
| | |
|2002 | 115,00 82,25 89,25 5,00 291,50|
| | |
|2003 | 118,00 82,25 85,89 5,00 291,14|
| | |
|2004 | 120,00 74,25 82,35 5,00 281,60|
| | |
|2005 | 120,00 66,00 78,60 5,00 269,60|
| | |
|2006 | 120,00 49,50 74,65 5,00 249,15|
| | |
|2007 | 120,00 49,50 70,47 5,00 244,97|
| | |
|2008 | 120,00 49,50 66,07 5,00 240,57|
| | |
|2009 | 120,00 49,50 61,41 5,00 235,91|
| | |
|2010 | 120,00 49,50 56,50 5,00 231,00|
| | |
|2011 | 120,00 49,50 51,32 5,00 225,82|
| | |
|2012 | 120,00 49,50 45,84 5,00 220,34|
| | |
|2013 | 120,00 49,50 40,06 5,00 214,56|
| | |
|2014 | 120,00 49,50 33,96 5,00 208,46|
| | |
|2015 | 120,00 49,50 27,51 5,00 202,01|
| | |
|2016 | 120,00 49,50 20,71 5,00 195,21|
| | |
|2017 | 120,00 49,50 13,53 5,00 188,03|
| | |
|2018 | 120,00 49,50 5,95 5,00 180,45|
|_____|_____________________________________________________________|
(1) Per l'anno 1998 sono stati computati Lire 15.550.907 quali
oneri di preammortamento
5. ANALISI ALTRI RIENTRI
Tabella 12 - Rientri non derivanti da tariffa
(valori in milioni di lire)
_____________________________________________________
| anni| contributo in | contributi| altri | TOTALE |
| | c/amm.to rata | ente | rientri | |
| | (*) | | | |
|_____|_______________|___________|_________|_________|
|1998 | 0,00 0,00 0,00 0,00|
| | |
|1999 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2000 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2001 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2002 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2003 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2004 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2005 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2006 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2007 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2008 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2009 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2010 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2011 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2012 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2013 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2014 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2015 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2016 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2017 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
| | |
|2018 | 90,00 0,00 0,00 90,00|
|_____|_______________________________________________|
(*) Specificare la natura, criterio di determinazione ed eventuale
riferimento normativo:
es. contributo in conto rata ammortamento mutuo di Lire
90.000.000 ex lege n. ..... del .....
I valori del contributo devono essere computati secondo le
sottoindicate modalita':
- nelle tabelle 13 "piano economico finanziario" e 15 "proiezione
dei conti economici" il contributo deve essere inserito fino a
concorrenza della quota interessi della/e rate di mutuo;
- nella tabella 16 "proiezione dei flussi di cassa" il contributo
deve essere indicato per il suo intero ammontare.
6. COSTRUZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFA
Tabella 13 - Piano economico finanziario (Art. 46 D.Lgs.
n. 504/92) (1)
(valori in milioni di lire)
____________________________________________________________
| COSTI | RICAVI |
| | |
| Costi di gestione 120,00| Proventi da tariffa 199,25|
| | |
| Spese generali di | Rientri non derivanti da |
| amm.ne 5,00| tariffa |
| | |
| Ammortamenti | - Contribuzioni c/amm.to 82,35|
| | |
| - tecnico 74,25| - Altri rientri e |
| | contributi 0,00|
| - finanziario 82,35| |
| (interessi mutuo) | |
|___________________________|________________________________|
| TOTALE COSTI 281,60| TOTALE RICAVI 281,60|
|___________________________|________________________________|
(1) La costruzione del piano e' stata effettuata con riferimento
all'esercizio 2004.
Determinazione preliminare della tariffa:
(tot. costi - rientri non deriv. da tariffa)/obiettivi di vendita
= (281,60 - 82,35)/55.000 = 0,003623 lire/ora
La tariffa cosi' determinata garantisce il raggiungimento
dell'equilibrio economico dell'investimento (VAN (superiore) 0),
ma non rispetta il vincolo dell'equilibrio finanziario (saldi di
cassa negativi nei primo esercizi).
In tale ipotesi l'ente potra':
a) fissare, come in questo esempio, una tariffa piu' elevata in
grado di soddisfare l'equilibrio economico e finanziario
dell'investimento;
b) non modificare la tariffa e prevedere appositi stanziamenti di
bilancio tali da rendere i saldi di cassa maggiori o uguali a
zero.
Tabella 14 - Tariffa unitaria al netto di imposte
(valori in milioni di dire)
_______________________________________________________________
|Tariffa che si intende adottare per gli obiettivi di vendita: |
|_______________________ |
| servizio 1 | 0,003800| |
|____________|__________| |
| servizio 2 | 0,000000| |
|____________|__________| |
|______________________________________________________________|
7. VERIFICA SUSSISTENZA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Tabella 15 - Proiezione dei conti economici previsionali
(valori in milioni di lire)
_______________________________________________________
| | ricavi da tariffa| contrib.| costi di | ammort.|
| anni |__________________| c/amm.to| gestione |tecnico |
| | su | su dom. | | | |
| | obiett.| gia' | | | |
| | vendita| soddi. | | | |
|______|________|_________|_________|__________|________|
| 1998 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| |
| 1999 | 167,20 0,00 90,00 106,00 82,25
| |
| 2000 | 171,00 0,00 90,00 109,00 82,25
| |
| 2001 | 178,60 0,00 90,00 112,00 82,25
| |
| 2002 | 182,40 0,00 89,25 115,00 82,25
| |
| 2003 | 190,00 0,00 85,89 118,00 82,25
| |
| 2004 | 209,00 0,00 82,35 120,00 74,25
| |
| 2005 | 209,00 0,00 78,60 120,00 66,00
| |
| 2006 | 209,00 0,00 74,65 120,00 49,50
| |
| 2007 | 209,00 0,00 70,47 120,00 49,50
| |
| 2008 | 209,00 0,00 66,07 120,00 49,50
| |
| 2009 | 209,00 0,00 61,41 120,00 49,50
| |
| 2010 | 209,00 0,00 56,50 120,00 49,50
| |
| 2011 | 209,00 0,00 51,32 120,00 49,50
| |
| 2012 | 209,00 0,00 45,84 120,00 49,50
| |
| 2013 | 209,00 0,00 40,06 120,00 49,50
| |
| 2014 | 209,00 0,00 33,96 120,00 49,50
| |
| 2015 | 209,00 0,00 27,51 120,00 49,50
| |
| 2016 | 209,00 0,00 20,71 120,00 49,50
| |
| 2017 | 209,00 0,00 13,53 120,00 49,50
| |
| 2018 | 209,00 0,00 5,95 120,00 49,50
|______|________________________________________________
SEGUE
_______________ _______________________________________
| | oneri | spese | risultato| fattore| risult. |
| | finanz.| generali| netto | di | netto |
| anni | | di | | sconto | attual. |
| | | amm.ne | | | |
| | | | | | |
|______|________|_________|__________|________|_________|
|1998 | 15,55 0,00 -15,55 1,00 -15,55|
| | |
|1999 | 98,31 5,00 -34,36 0,95 -32,56|
| | |
|2000 | 95,45 5,00 -30,70 0,90 -27,58|
| | |
|2001 | 92,44 5,00 -23,09 0,85 -19,66|
| | |
|2002 | 89,25 5,00 -19,85 0,81 -16,02|
| | |
|2003 | 85,89 5,00 -15,25 0,77 -11,67|
| | |
|2004 | 82,35 5,00 9,75 0,73 7,07|
| | |
|2005 | 78,60 5,00 18,00 0,69 12,37|
| | |
|2006 | 74,65 5,00 34,50 0,65 22,48|
| | |
|2007 | 70,47 5,00 34,50 0,62 21,31|
| | |
|2008 | 66,07 5,00 34,50 0,59 20,20|
| | |
|2009 | 61,41 5,00 34,50 0,55 19,14|
| | |
|2010 | 56,50 5,00 34,50 0,53 18,15|
| | |
|2011 | 51,32 5,00 34,50 0,50 17,20|
| | |
|2012 | 45,84 5,00 34,50 0,47 16,30|
| | |
|2013 | 40,06 5,00 34,50 0,45 15,45|
| | |
|2014 | 33,96 5,00 34,50 0,42 14,65|
| | |
|2015 | 27,51 5,00 34,50 0,40 13,88|
| | |
|2016 | 20,71 5,00 34,50 0,38 13,16|
| | |
|2017 | 13,53 5,00 34,50 0,36 12,47|
| | |
|2018 | 5,95 5,00 34,50 0,34 11,82|
|______|________________________________________________|
| VAN 112,62|
|__________________|
Tabella 16 - Proiezione dei flussi di cassa
(Valori in milioni di lire)
_______________________________________________________
| | ricavi da tariffa| altri | Totale |Costi |
| anni |__________________| rientri | entrate |operativi|
| | su | su dom. | | | |
| | obiett.| gia' | | | |
| | vendita| soddi. | | | |
|______|________|_________|_________|__________|_________|
| 1998 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| |
| 1999 | 167,20 0,00 90,00 257,20 106,00
| |
| 2000 | 171,00 0,00 90,00 261,00 109,00
| |
| 2001 | 178,60 0,00 90,00 268,60 112,00
| |
| 2002 | 182,40 0,00 90,00 272,40 115,00
| |
| 2003 | 190,00 0,00 90,00 280,00 118,00
| |
| 2004 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2005 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2006 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2007 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2008 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2009 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2010 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2011 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2012 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2013 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2014 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2015 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2016 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2017 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
| |
| 2018 | 209,00 0,00 90,00 299,00 120,00
|______|________________________________________________
SEGUE
______________________________________________
| | rata | oneri | Totale | Saldi |
| | mutuo | finan- | spese | di |
| anni | quota | ziari | | cassa |
| | capit. | | | |
| | | | | |
|______|_________|_________|__________|________|
|1998 | 0,00 15,55 15,55 -15,55|
| | |
|1999 | 51,21 98,31 255,52 1,68|
| | |
|2000 | 54,06 95,45 258,51 2,49|
| | |
|2001 | 57,08 92,44 261,52 7,08|
| | |
|2002 | 60,26 89,25 264,51 7,89|
| | |
|2003 | 63,62 85,89 267,51 12,49|
| | |
|2004 | 67,16 82,35 269,51 29,49|
| | |
|2005 | 70,91 78,60 269,51 29,49|
| | |
|2006 | 74,86 74,65 269,51 29,49|
| | |
|2007 | 79,04 70,47 269,51 29,49|
| | |
|2008 | 83,44 66,07 269,51 29,49|
| | |
|2009 | 88,10 61,41 269,51 29,49|
| | |
|2010 | 93,01 56,50 269,51 29,49|
| | |
|2011 | 98,19 51,32 269,51 29,49|
| | |
|2012 | 103,67 45,84 269,51 29,49|
| | |
|2013 | 109,45 40,06 269,51 29,49|
| | |
|2014 | 115,55 33,96 269,51 29,49|
| | |
|2015 | 122,00 27,51 269,51 29,49|
| | |
|2016 | 128,80 20,71 269,51 29,49|
| | |
|2017 | 135,98 13,53 269,51 29,49|
| | |
|2018 | 143,56 5,95 269,51 29,49|
|______|_______________________________________|
N.B.: Il disavanzo di cassa dell'anno 1998 dovra' essere coperto
con apposite disponibilita' di bilancio.