CAPITOLO SETTIMO
_____________________________________________________
SCHEMI DI MODELLI
1. Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui
(PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI
ex lege 142/90, S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LO-
CALE) MOD. II-01-303
2. Schema di deliberazione per l'assunzione dei mutui (PROVINCE,
COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI ex lege
142/90, S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE)
MOD. II-01-304
3. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia
sulle entrate proprie (PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE,
CONSORZI TRA EE.LL. NON IMPRENDITORIALI) MOD. II-01-305
4. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia
sulle entrate proprie (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI IMPRENDITORIALI)
MOD. II-01-306
5. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia
sulle entrate proprie (S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE
PUBBLICO LOCALE) MOD. II-01-368
6. Schema di delega di pagamento entrate dell'Ente (COMUNI, PROV-
INCE, COMUNITA' MONTANE, AZIENDE SPECIALI, CONSORZI
IMPRENDITORIALI) MOD. II-01-310
7. Schema di mandato irrevocabile di pagamento (S.p.A. e S.r.l. A
PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE) MOD. II-01-340
8. Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui
(REGIONI) MOD. II-01-416
9. Schema di deliberazione per l'assunzione dei mutui (REGIONI)
MOD. II-01-417
10. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con
ammortamento a carico del bilancio (REGIONI) MOD. II-01-430
11. Elenco documenti da prodursi da parte dei consorzi per la
concessione di mutui per opere di bonifica (CONSORZI DI BONIFICA)
MOD. II-01-323
12. Schema di deliberazione per l'assunzione di mutui per opere di
bonifica (CONSORZI DI BONIFICA) MOD. II-01-324
13. Schema di delega di pagamento entrate dell'Ente (CONSORZI DI
BONIFICA) MOD. II-01-325
14. Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui
(CAMERE DI COMMERCIO e UNIONCAMERE) MOD. II-01-329
15. Schema di deliberazione per l'assunzione dei mutui (CAMERE DI
COMMERCIO e UNIONCAMERE) MOD. II-01-336
16. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia
sulle entrate proprie (CAMERE DI COMMERCIO e UNIONCAMERE) MOD.
II-01-333
17. Schema di mandato irrevocabile di pagamento (CAMERE DI
COMMERCIO e UNIONCAMERE) MOD. II-01-334
18. Schema di dichiarazione ai fini dell'erogazione in conto mutuo
(PER TUTTI I SOGGETTI MUTUATARI MOD. II-01-432
Mod. II-01-303 2/98
DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI
(PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI ex
lege 142/90, S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE)
A) DOCUMENTAZIONE BASE
1) copia di delibera di assunzione del mutuo, conforme allo schema
predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;
2) dichiarazione ai fini della concessione.
B) GARANZIA
1) atto di delega (in bollo per le S.p.A. e le S.r.l.) da
compilarsi sugli uniti modelli, per n. ..... rate semestrali di
ammortamento, da trarsi sulle entrate afferenti:
- primi due titoli di bilancio (art 46 D.Lgs. n. 77/1995 -
Comunita' montane)
- primi tre titoli di bilancio (art 46 D.Lgs. n. 77/1995 - Comuni
e Province)
- proprie entrate effettive accertate (art. 10-bis legge n.
440/87 - Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali)
- proprie entrate effettive (S.p.A. e S.r.l.)
L'atto stesso dovra' essere notificato al Tesoriere/Cassiere. Per
le S.p.A. il mandato irrevocabile di pagamento dovra' essere,
oltre che notificato, accettato dall'Istituto mandatario.
________________________________________________________________
| Si ricorda che l'atto di delega trasmesso tramite FAX non puo' |
| essere accettato da questo Istituto (circ. Cassa D.P. 1227/98 |
| punto 29) |
|________________________________________________________________|
C) CONTRIBUTO REGIONALE
1) copia - debitamente autenticata - del decreto concessivo del
contributo regionale, con l'impegno di corrisponderlo
direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti,
con l'annotazione dell'impegno di spesa assunto dal competente
organo (Uff. Ragioneria o Uff. corrispondente) sul bilancio
corrente e per i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi
in coincidenza con il periodo di ammortamento.
N.B.) Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera
annualita' di ammortamento non dovranno essere prodotti gli
atti relativi alla garanzia
Mod. II-01-304 2/98
SCHEMA DI DELIBERAZIONE
(PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI ex
lege 142/90, S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE)
A) - DELIBERA BASE
VISTO (esposizione dei fatti);
CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla
concessione del mutuo (per le delibere assunte dopo
l'adesione di massima);
DELIBERA
(per il soggetto mutuatario)
1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di
Lire.............. per ................;
2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai
lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione
dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la
dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e
prestiti con i fondi del risparmio postale";
3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un
cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa
depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";
(per il soggetto mutuatario e/o garante)
4) - di garantire per la quota di Lire ................... del
mutuo di Lire ................. da concedersi a
................ per .....................;
B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE
5) - di restituire il mutuo in n. ........... rate semestrali,
comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente
al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi
e prestiti;
6) - (Comuni e Province - Comunita' montane)
di garantire le n. ......... rate semestrali di ammortamento)
del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate
afferenti i primi tre/due titoli del bilancio;
- (Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali)
di garantire le n. ....... rate semestrali di ammortamento
del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle proprie
entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso
ed approvato;
- (S.p.A. e S.r.l. a maggioranza pubblica locale)
- di garantire le n. .......... rate semestrali di ammortamento
del prestito con mandato irrevocabile di pagamento
all'Istituto di credito ............. a valere sulle proprie
entrate desunte dal bilancio dell'esercizio precedente;
- di garantire le n. .......... rate semestrali di ammortamento
del prestito con fidejussione bancaria solidale;
7) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti,
la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non
"pro soluto";
8) - di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di
delega, per la somma e con la decorrenza che
l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo della
rata di ammortamento, considerato che con la delegazione
suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi
/dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Comuni, Province e
Comunita' montane) / dell'art. 10 bis della legge 440/87 (per
le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali)
8 bis (per le sole S.p.A. e S.r.l.)
- di conferire all'Istituto di credito ........................
mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate
alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza
qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle
rate non fossero sufficienti, con l'obbligo, in caso di
ritardato pagamento, del pagamento della mora;
9) - di iscrivere la rata di cui l'Ente e' debitore per il
rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per
il periodo di anni considerato;
10) - di prendere atto che il Tesoriere-Cassiere e' tenuto ad
accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive
scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.
10 bis (per le sole S.p.A. e S.r.l.)
- di porre in capo all'Istituto di credito mandatario l'obbligo
di accantonare e vincolare le somme occorrenti a soddisfare, alle
rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno,
nonche' l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme
accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero
sufficienti.
C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI
11) - che le semestralita' di ammortamento di Lire ................
vengono garantite dall'Ente ................... con le
entrate proprie, come da delibera n. ............. del
...................
D) - CON CONTRIBUTO REGIONALE
12) - di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il
contributo regionale del ......... % concesso per la durata
di ...... anni sulla spesa di Lire ............
N.B: - Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera
annualita' di ammortamento, dovranno essere deliberati
soltanto i punti A) - 1) -2) - 3) e D) - 12).
Verbale fatto, letto e sottoscritto.
Certificazione di pubblicazione ed esecutivita'
(per gli Enti soggetti)
Mod. II-01-305 2/98
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazione su entrate proprie)
(PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, CONSORZI TRA EE.LL. NON
IMPRENDITORIALI)
Mutuo di L. per posizione n.
Il sottoscritto (specificare se trattasi di RESPONSABILE DEL
SERVIZIO O DEL PROCEDIMENTO) .....................
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. ..........;
Sotto la propria responsabilita'
DICHIARA
- (Comuni - Province - Consorzi "per funzioni" e "per servizi
sociali" - Comunita' montane)
__
|__| - che sono state adempiute le formalita' prescritte dalle
vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta
pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi,
della delibera dell'organo competente ........ n. .........
del .......... di assunzione del mutuo e che tale atto e',
pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge,
ovvero e' stata adottata la clausola dell'immediata
eseguibilita';
- (Comuni - Province - Comunita' montane)
__
|__| - che con il rilascio della delegazione di pagamento per il
mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi
dei mutui precedentemente contratti non supera il quarto delle
entrate dell'Ente relative ai primi tre/due titoli del
bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in
cui viene deliberata l'assunzione del mutuo ai sensi dell'art.
46 del D.Lgs. n. 77/1995;
- (per tutti gli enti)
__
|__| - (per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92)
che il piano economico finanziario di cui all'art. 46
del D.Lgs. n. 504/92 e' stato approvato con delibera
n. ............. del ................;
__
|__| - (nel caso di investimenti relativi e realizzazione di
opere) che il progetto definitivo dell'opera di L.
.......... da realizzare con il mutuo indicato in
oggetto, e' stato approvato con deliberazione
dell'organo competente ............ n. ............
del ................;
__
|__| - (nel caso di finanziamento parziale) che l'ente intende
far fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo
richiesto con .................. .
IL ...............
(Nome, Cognome e Firma)
............, ...............
(luogo) (data)
Mod. II-01-306 2/98
DICHIARAZIONE Al FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazioni su entrate proprie)
Art. 10 bis legge 440/87
(AZIENDE SPECIALI, CONSORZI IMPRENDITORIALI)
Oggetto: Mutuo di L. .............
per .....................
posizione n. ............
Il sottoscritto (specificare se trattasi del RAPPRESENTANTE LEGALE o
del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)
...............................................
Visto il D.L 31 agosto 1987, n. 359 convertito nella legge 29/10/87,
n. 440;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. ...........;
Sotto la propria responsabilita';
DICHIARA
- che la delibera n. ......... del .......... di assunzione del mutuo
e' definitiva a tutti gli effetti;
- che dal bilancio consuntivo del ............. (penultimo esercizio)
e dal conto economico dell'esercizio corrente non risulta un
disavanzo di gestione;
- che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo
indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui
precedentemente contratti non supera il 25% delle entrate effettive
accertate in base al conto consuntivo economico dell'esercizio
precedente;
- che il numero di conto corrente intestato al Azienda/Consorzio
presso l'Istituto di credito/Ufficio postale .....................
e' il seguente ...................;
- (per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92) che il piano
economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e'
stato approvato con delibera n. .............. del ............;
- (nel caso di investimenti relativi a realizzazione di opere) che il
progetto definitivo dell'opera di L. ................. da
realizzare con il mutuo indicato in oggetto, e' stato approvato con
deliberazione dell'organo competente .............. n.
............. del ....................;
- (nel caso di finanziamento parziale) che l'ente intende far fronte
all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con
..........;
- che la spesa per la quale e' richiesto il finanziamento non era
gia' stata sostenuta al momento dell'istanza di mutuo.
............ li' ............
(luogo) (data)
IL ..............
(Nome, Cognome e Firma)
Mod. II-01-368 2/98
DICHIARAZIONE Al FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazione su entrate proprie)
(S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE)
Oggetto: Mutuo di L. ...............
per .......................
posizione n. ..............
Il sottoscritto (specificare se trattasi del RAPPRESENTANTE LEGALE o
suo DELEGATO - in tal caso citare gli estremi dell'atto di delega)
.............................;
Visto il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito nella legge 29/10/87,
n. 440;
Visto il D.M. Tesoro 7.1.1998, art. 6;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. .............;
Sotto la propria responsabilita';
DICHIARA
- che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non
hanno chiuso in perdita;
- che con il rilascio del mandato irrevocabile di pagamento del mutuo
in corso di assunzione la quota di interessi delle due
semestralita' di ammortamento sommata all'ammontare degli interessi
gravanti sul medesimo esercizio per i mutui gia' contratti non
supera il 50% dei proventi del servizio desunti dall'ultimo
bilancio o, in alternativa, il 30% dei ricavi di esercizio desunti
dal medesimo bilancio, ovvero che la quota eccedente tali limiti e'
coperta con fideiussione bancaria solidale a favore della Cassa
depositi e prestiti;
- che il Collegio Sindacale ha preso atto degli impegni assunti dalla
Societa';
- che la spesa per la quale e' richiesto il finanziamento non era
gia' stata sostenuta al momento dell'istanza di mutuo;
- che il numero di conto corrente intestato alla Societa' presso
l'Istituto di Credito/Ufficio postale .................. e' il
seguente .....................;
- (per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92) che il piano
economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e'
stato approvato con delibera n. ............. del ........;
- (nel caso di investimenti relativi e realizzazione di opere) che il
progetto definitivo dell'opera di L. ................ da realizzare
con il mutuo indicato in oggetto, e' stato approvato con
deliberazione dell'organo competente ............. n. .............
del ........................... ;
- (nel caso di finanziamento parziale) che la societa' intende far
fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con
........................ .
............ li' .............
(luogo) (data)
IL ...................
(Nome, Cognome e Firma)
Mod. II-01-310 2/98
Pos. ...........
della Cassa DD.PP.
(Comuni - Province - Comunita' Montane - Aziende Speciali - Consorzi
imprenditoriali)
ENTRATE PROPRIE
DELEGA DI PAGAMENTO
Il sottoscritto (1) ............... del ..........................
Vista la deliberazione in data ........... n. ........... divenuta
esecutiva/definitiva a tutti gli effetti, relativa alla assunzione
con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di Lire ................
per ..............;
Visto che il detto mutuo e' da estinguersi in (2) ......... anni
verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di
capitale e di interessi, di Lire (3) ...............;
Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi
tre-due titoli del bilancio/alle proprie entrate effettive accertate;
Visto che con la suddetta deliberazione e' stato preso atto della
normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere/Cassiere e' tenuto
ad accantonare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive
scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;
DELEGA
Il Tesoriere/Cassiere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto
divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati con
comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento,
entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal (4)
............. al ............... alla Cassa depositi e prestiti e per
suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione
di Tesoreria provinciale la somma di L............. (3) (Lire
...............................) della quale sara' discaricato con le
ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.
(5) ........... li' ...............
(1) .....................
(NOTE A TERGO)
Timbro d'ufficio
RELATA DI NOTIFICA
___________________ ___________________
| | | | dichiara
Il sottoscritto |___________________| |___________________| di avere
(generalita') (qualifica del notificante)
______________________
oggi notificato il presente atto | |
di delega al Tesoriere/Cassiere |______________________|
(ragione sociale)
___________________ ___________________
consegnandone copia | | | |
nelle mani del Sig. |___________________| |___________________|
(generalita') (qualifica)
............ li'...............
(luogo) (data)
(firma)
NOTE:
- 1) Il dirigente/responsabile del servizio (per gli enti
locali); il legale rappresentante (per le Aziende speciali ed
i Consorzi);
- 2) Numero degli anni di ammortamento;
- 3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento;
- 4) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed
anno di inizio e di fine dello stesso.
Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1o
gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in
cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del
D.M. Tesoro 7.1.1998) e che per i mutuatari non soggetti alle
disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui
concessi dal 1o luglio possono essere posti in ammortamento
dal 1o luglio del primo o del secondo anno successivo a quello
in cui e' avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del
D.M. Tesoro 7.1.1998).
- 5) Luogo e data di emissione della delega.
Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Art. 48
(Delegazione di pagamento)
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei
mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2,
possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate
afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita'
montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato
al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo
esecutivo.
Art. 62
(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento
di cui all'articolo 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo
dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.
Mod. II-01-340 2/98
Pos. ..........
della Cassa DD.PP.
MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO
(in bollo)
(S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale)
Il sottoscritto ..................................................
legale rappresentante (1) della Societa' ............................
(n. d'iscrizione ..................................................);
Vista la delibera n. ............. in data .......... adottata dal
(2) ............... per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti
di un mutuo di L. .................... per ........................;
Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (3) ........ anni verso
il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di
capitale ed interessi di L. (4) ..........................;
Visto che tali rate sono garantite con una quota delle proprie
entrate effettive;
Visto che con il presente atto si intende conferire a ............
mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle
rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme
accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero
sufficienti;
Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato
versamento delle rate applichera' l'indennita' di mora nella misura
vigente al momento della inadempienza;
Visto che con la presente delegazione, tenuto anche conto degli
interessi gravanti sull'esercizio in corso per i mutui gia'
contratti, non si supera il 50% dei proventi del servizio desunti
dall'ultimo bilancio o, in alternativa, il 30% dei ricavi d'esercizio
desunti dal medesimo bilancio;
DELEGA
La .......................................... quale mandatario della
Societa' suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad
altro uso le entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la
differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento
delle rate non fossero sufficienti, entro il 30 giugno e 31 dicembre
del periodo di ammortamento dal (5) ........... al ............ alla
Cassa depositi e prestiti la somma di L. (4) .............. (lire
................................), della quale sara' discaricato con
le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.
(6) ................ li' ...............
Timbro dell'Ufficio
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
............................
Per accettazione
ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO
............ ............
Il Funzionario qualifica
incaricato
NOTE A TERGO
NOTE
1) In caso di soggetto delegato dal legale rappresentante, occorre
citare gli estremi dell'atto di delega;
2) Organo deliberativo della Societa';
3) Numero degli anni di ammortamento;
4) Ammontare della rata semestrale di ammortamento;
5) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di
inizio e di fine dello stesso.
Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1o gennaio
del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la
formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998)
e che per le S.p.A. e le S.r.l., su apposita istanza, i mutui
concessi dal 1o luglio possono essere posti in ammortamento dal 1o
luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro
7.1.1998).
6) Luogo e data dell'emissione della delega.
Mod. II-01-416 2/98
DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI
(REGIONI)
1) copia di delibera di assunzione e garanzia del mutuo, conforme
allo schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;
2) dichiarazione ai fini della concessione.
Mod. II-01-417 2/98
SCHEMA DI DELIBERAZIONE
(ammortamento a carico del bilancio regionale)
(REGIONI)
VISTA la legge regionale n. ........... del ............ che
autorizza l'accensione del mutuo;
CONSIDERATO (esposizione dei fatti);
CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla
concessione del mutuo (per le delibere assunte dopo
l'adesione di massima);
DELIBERA
1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di (Lire)
....................... per .........................;
2) di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori
viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando
sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata
dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";
3) di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un
cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e
prestiti con i fondi del risparmio postale";
4) di restituire il mutuo in ........... rate semestrali di L. ...
................, comprensive del capitale e dell'interesse al
saggio vigente, al momento della concessione, per i mutui della Cassa
depositi e prestiti;
5) di restituire le rate semestrali entro il 30 giugno ed il 31
dicembre del periodo di ammortamento, con comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;
6) di iscrivere la rata di cui l'Ente e' debitore per il rimborso
del prestito con iscrizione in bilancio nel capitolo n. ........ dal
mese ........ dell'anno ............ (la decorrenza dell'impegno non
dovra' essere posteriore a quella di inizio dell'ammortamento) e per
tutta la durata dell'ammortamento.
Verbale fatto, letto e sottoscritto
Mod. II-01-430 2/98
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(ammortamento a carico del bilancio regionale)
(REGIONI)
Oggetto: Mutuo di L. ..............
per ......................
posizione n. .............
Il sottoscritto (specificare se trattasi del RAPPRESENTANTE LEGALE o
del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)
....................................................
Visto il D.M. Tesoro 7.1.1998;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. .........;
Sotto la propria responsabilita';
DICHIARA
- che la delibera n. ......... del ............ di assunzione del
mutuo e' esecutiva ai sensi di legge;
- che risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'art.
10 della legge n. 281/1970;
- (per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92) che il piano
economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e'
stato approvato con delibera n. ........... del ............;
- (nel caso di investimenti relativi a realizzazione di opere) che il
progetto definitivo dell'opera di L. .......... da realizzare con
il mutuo indicato in oggetto, e' stato approvato con deliberazione
dell'organo competente .................... n. ........ del
.............;
- (nel caso di finanziamento parziale) che l'ente intende far fronte
all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con
..........;
- che la spesa per la quale e' richiesto il finanziamento non era
gia' stata sostenuta al momento dell'istanza di mutuo.
........... li' ..............
(luogo) (data)
IL ..............
(Nome, Cognome e Firma)
Mod. II-01-323 2/98
DOCUMENTI DA PRODURSI DA PARTE DEI CONSORZI PER LA CONCESSIONE
DI MUTUI PER OPERE DI BONIFICA
1) copia di deliberazione del Consorzio da adottarsi, a norma dello
statuto, in conformita' dell'unito schema, munita del certificato di
eseguita pubblicazione senza ricorsi, ai sensi di legge, del cenno
della approvazione dell'autorita' tutoria, nonche' dell'attestazione
del che l'atto sia divenuto esecutivo a tutti gli effetti;
2) dichiarazione attestante l'intervenuta approvazione dello Statuto
ai sensi della normativa vigente;
3) dichiarazione attestante:
- che il Consorzio con sede in ........... venne costituito il
....................;
- che il Consorzio ha iscritto nel bilancio in corso contributi
consorziali per L. ............. delle quali, detratte L.
........... per vincoli su di essi costituiti ed in corso di
perfezionamento, rimane una disponibilita' di L.
.....................;
- che il servizio di riscossione dei contributi consorziali e'
affidato a ................... in base al contratto in data
........;
- (per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92) che il
piano economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.
504/92 e' stato approvato con delibera n. ................ del
............;
- (nel caso di investimenti relativi a realizzazione di opere che
non friscono di contributo regionale) che il progetto definitivo
dell'opera di L. ................. da realizzare con il mutuo
indicato in oggetto, e' stato approvato con deliberazione
dell'organo competente .................. n. .......... del
...........;
- (nel caso di finanziamento parziale) che l'ente intende far
fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con
.........................;
4) copia del decreto concessivo del contributo con il quale sono
state approvate le opere da finanziare ed e' stata determinata la
quota di spesa a carico del Consorzio;
5) atto di delega da compilarsi su uno dei moduli allegati per ......
rate di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate dei
contributi consorziali.
L'atto stesso dovra' essere sottoscritto dal Presidente del Consorzio
e dal Tesoriere-esattore.
Mod. II-01-324 2/98
SCHEMA DI DELIBERAZIONE
(per l'assunzione di un mutuo per opere di bonifica)
CONSIDERATO (esposizione dei fatti);
CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla
concessione del mutuo (per le delibere assunte dopo
l'adesione di massima);
DELIBERA
1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .....
............ da servire a copertura della quota di spettanza
della proprieta' interessata ai lavori di ......................;
2) di restituire il mutuo suddetto ............... in semestralita'
comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al
momento della concessione del mutuo stesso e sotto l'osservanza
delle disposizioni tutte che regolano la concessione dei prestiti
da parte della Cassa depositi e prestiti;
3) di obbligarsi ad imporre ed applicare irrevocabilmente a carico
della proprieta' per tutta la durata del mutuo un importo annuo di
contributo da riscuotere con le forme, norme e privilegi di cui al
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, corrispondente all'ammontare di
ciascuna rata di ammortamento, importo che sara' iscritto
annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci per
tutta la durata del mutuo, con riferimento alla presente
deliberazione, contrapponendo nella parte passiva dei bilanci
stessi e per lo stesso periodo, la rata di cui il Consorzio e'
debitore per il rimborso del prestito;
4) di obbligarsi a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per
tutta la durata del mutuo la rata che verra' determinata secondo
le modalita' che saranno previste dall'Amministrazione suddetta;
5) di garantire il regolare pagamento della rata di ammortamento
mediante rilascio - "pro solvendo" e non "pro soluto" - di
delegazioni su detto contributo accettato dal Esattore-tesoriere
con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con la comminatoria
dell'indennita' di mora, nella misura e per il tempo necessari
all'ammortamento del mutuo e con la decorrenza che indichera'
l'Amministrazione mutuante;
6) di surrogare fin d'ora per ogni evenienza, in caso di mancato
adempimento agli impegni di cui sopra, l'Istituto finanziatore,
per la riscossione del suo credito, nei diritti del Consorzio
mutuatario ai termini del combinato disposto dagli articoli 21 e
74 del R.D. 13/2/1933 n. 215 sulla bonifica integrale, con
facolta' di esperire al riguardo le relative pratiche ai sensi e
per gli effetti delle leggi regionali che disciplinano la materia,
inteso che ogni spesa relativa dovra' rimanere a carico del
Consorzio;
7) di corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, con tutte le sue
attivita' di entrate, quanto questa non potesse eventualmente,
conseguire per mezzo dell'atto di delega concernente
l'ammortamento del mutuo di cui sopra;
8) di dover intendere il Consorzio, agli effetti del mutuo in parola,
duraturo, sia pure come Consorzio stralciario e liquidatore fino a
quando sara' esaurito l'ammortamento del prestito;
9) di garantire inoltre il mutuo predetto con tutto il territorio
consorziale e con l'obbligazione solidale ed indivisibile,
qualunque sia la divisione interna della Azienda ed il suo sistema
di gestione.
Mod. II-01-325 2/98
Pos. ...............
della Cassa DD.PP.
DELEGA DI PAGAMENTO
(in bollo)
(Contributi consortili)
Il sottoscritto (1) .................. del ..................
VISTA la deliberazione in data .............. n. ...........
divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa all'assunzione con
la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. .....................
per .......................;
VISTO che il detto mutuo e' da estinguersi in (2) ................
anni con il pagamento delle rate semestrali di ammortamento,
comprensive di capitale e interessi, di L. (3) .....................;
VISTO che tali rate sono garantite coi proventi dei contributi
consorziali;
VISTO che con la suddetta deliberazione si e' preso atto di
garantire il regolare pagamento delle rate di ammortamento mediante
rilascio - "pro solvendo" e non "pro soluto" - di delegazioni su
detto contributo accettato dall'Esattore-tesoriere nella misura e per
il tempo necessari all'ammortamento;
DELEGA
l'Esattore-tesoriere (4) ..................... dell'Ente suddetto a
pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi
delegati, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con
comminatoria dell'indennita' di mora, in caso di ritardato
versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di
ammortamento dal (5).......... al ....... alla Cassa depositi e
prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o
alla sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (3)
............. (lire ............. ) della quale sara' discaricato
con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.
(6) ................li' ................
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO L'ESATTORE TESORIERE
NOTE A TERGO
NOTE
- 1) Il Presidente;
- 2) Numero degli anni di ammortamento;
- 3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento;
- 4) L'istituto di credito o la persona delegata;
- 5) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno
di inizio e di fine dello stesso.
Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1o gennaio
del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la
formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998)
e che per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto
legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1o luglio possono
essere posti in ammortamento dal 1o luglio del primo o del secondo
anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione
(art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998);
- 6) Luogo e data dell'emissione della delega.
Mod. II-01-329 02/98
DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI
(CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E
UNIONCAMERE)
A) DOCUMENTAZIONE BASE
- copia di delibera di assunzione del mutuo, conforme allo schema
predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;
- dichiarazione ai fini della concessione.
B) GARANZIA
- mandato irrevocabile di pagamento da compilarsi sugli uniti
modelli, per n. .......... rate semestrali di ammortamento, da
trarsi sulle entrate effettive di bilancio.
L'atto stesso dovra' essere notificato al Cassiere, e da
quest'ultimo accettato.
Mod. II-01-336 02/98
SCHEMA DI DELIBERAZIONE
(Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e
Unioncamere)
delibera base
CONSIDERATO (esposizione dei fatti);
CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla
concessione del mutuo (per le delibere assunte dopo
l'adesione di massima);
DELIBERA
- di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .......
............... per
...............................................;
- di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori
viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del
bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra'
finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del
risparmio postale";
- di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello
con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti
con i fondi del risparmio postale";
- di restituire il mutuo in n. ......... rate semestrali, comprensive
del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della
concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;
- di garantire le n. ......... rate semestrali di ammortamento del
prestito con mandato irrevocabile di pagamento all'Istituto di
credito .............. a valere sulle proprie entrate effettive;
- di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la
quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro
soluto";
- di conferire all'istituto di credito .................. mandato
irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle rispettive
scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme
accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero
sufficienti, con l'obbligo, in caso di ritardato pagamento, del
pagamento della mora;
- di iscrivere la rata di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del
prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni
considerato;
- di porre in capo all'istituto di credito mandatario l'obbligo di
accantonare e vincolare le somme occorrenti a soddisfare, alle
rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso
dell'anno, nonche' l'obbligo di anticipare la differenza qualora le
somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero
sufficienti.
Verbale fatto, letto e sottoscritto. Certificazione di esecutivita'
Mod. II-01-333 02/98
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazioni su entrate proprie)
(Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e
Unioncamere)
Oggetto: Mutuo di L. ..........
per ..................
posizione n. .........
Il sottoscritto (specificare se trattasi del RAPPRESENTANTE LEGALE
o del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) ...........................
Visto il D.M. Tesoro 7.1.1998;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. .........;
Sotto la propria responsabilita'
DICHIARA
- che la delibera di assunzione del mutuo, adottata dal .............
(organo competente per Statuto) in data .................., e'
esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- che i bilanci del biennio precedente all'anno di assunzione del
mutuo non hanno chiuso in perdita;
- che con il rilascio della delegazione di pagamento afferente il
mutuo in corso di assunzione, risultano rispettate le vigenti norme
in materia di indebitamento delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura / dell'Unioncamere;
- che l'Ente intende ottenere le somministrazioni in conto mutuo
mediante accreditamento alla contabilita' speciale di tesoreria
unica, sottoconto infruttifero, aperta presso la sezione di
Tesoreria Provinciale di .................. ovvero mediante
accreditamento sul conto corrente bancario ......... (citare coor-
dinate bancarie);
- (per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92) che il piano
economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e'
stato approvato con delibera n. ......... del .........;
- (nel caso di investimenti relativi a realizzazione di opere) che il
progetto definitivo dell'opera di L. .................. da
realizzare con il mutuo indicato in oggetto, e' stato approvato con
deliberazione dell'organo competente .................. n.
......... del .........;
- (nel caso di finanziamento parziale) che l'ente intende far fronte
all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con
.................;
- che la spesa per la quale e' richiesto il finanziamento non era
gia' stata sostenuta al momento dell'istanza di mutuo.
............. li' ..................
(luogo) (data)
IL ..................
(Nome, Cognome e Firma)
Mod. II-01-334 02/98
Pos. .............
della Cassa DD.PP.
MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO
(in bollo)
(Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e
Unioncamere)
Il sottoscritto ........................................... legale
rappresentante della .............................................;
Vista la delibera n. ......... in data ......... adottata dal (1)
........ per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un
mutuo di L. .................. per ...........................;
Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (2) ......... anni
verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di
capitale ed interessi di L. (3) ..................;
Visto che tali rate sono garantite con le proprie entrate
effettive;
Visto che con il presente atto si intende conferire a ............
................. mandato irrevocabile per il pagamento delle
predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la
differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento
delle rate non fossero sufficienti;
Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato
versamento delle rate applichera' l'indennita' di mora nella misura
vigente al momento della inadempienza;
Considerato che risultano rispettate le vigenti disposizioni in
materia di indebitamento delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura / dell'Unioncamere;
DELEGA
La ......................... quale mandatario della .................
suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le
entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza qualora
le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero
sufficienti, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di
ammortamento dal (4) .................. al .................. alla
Cassa depositi e prestiti la somma di L. (3) ......... (lire ........
.................), della quale sara' discaricato con le ricevute
dei versamenti che vi si riferiscono.
(5) .................. li' ..................
Timbro dell'Ufficio
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
...........................
Per accettazione
L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO
............. ...........
Il Funzionario qualifica
incaricato
NOTE A TERGO
NOTE
1) Organo deliberativo dell'Ente;
2) Numero degli anni di ammortamento;
3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento;
4) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di
inizio e di fine dello stesso.
Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1o gennaio
del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la
formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998)
e che per i mutuatari non oggetti alle disposizioni del decreto
legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1o luglio
possono essere posti in ammortamento dal 1o luglio del primo o del
secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale
concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998).
5) Luogo e data dell'emissione della delega.
Mod. II-01-432 2/98
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA EROGAZIONE
(PER TUTTI I SOGGETTI MUTUATARI)
Oggetto: Mutuo di L. ..........
per ..................
posizione n. .........
Il sottoscritto (1) .............................................
Visto il D.M. Tesoro 7.1.1998, art. 5;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. .........;
Visti il/i documento/i giustificativo/i di spesa (2) ......... in
data (3) ..................;
Sotto la propria responsabilita';
DICHIARA
- che la richiesta di somministrazione di complessive L. ............
.............. corrisponde alle spese, per le quali e' stato
concesso il mutuo in oggetto, riportate nei documenti
giustificativi di cui alle premesse.
............. li'................
(luogo) (data)
IL ............
(Nome, Cognome e Firma)
(1) specificare se trattasi: del dirigente, del responsabile del
servizio o del responsabile del procedimento (per comuni, province e
comunita' montane); del legale rappresentante o del responsabile del
procedimento (per gli enti pubblici); del legale rappresentante
ovvero di persona da questi delegata - in questo caso occorre citare
gli estremi dell'atto di delega (per le S.p.A. e le S.r.l.).
(2) indicare la natura dei documenti giustificativi di spesa
(certificato di pagamento lavori, fattura, parcella professionale,
ecc.).
(3) per ciascun documento di spesa indicare la relativa data di
emissione