ALLEGATO F)
(Modalita' di redazione della nota informativa per
l'ammissione dei titoli c.d. "Eurolist")
La nota informativa di cui all'art. 6 del regolamento deve contenere
le seguenti indicazioni:
a) la dichiarazione che e' stata fatta domanda per l'ammissione dei
valori mobiliari alla quotazione ufficiale. In particolare tale
dichiarazione specifica altresi' che:
nel caso di azioni il numero, la categoria di tali azioni ed
i diritti connessi;
nel caso di certificati
rappresentativi le azioni i diritti connessi ai titoli originari
nonche' le informazioni circa la
possibilita' di ottenere la conversione
dei certificati nei titoli originari e le
modalita' di conversione;
nel caso di obbligazioni l'importo nominale del prestito (ovvero
l'indicazione che tale importo non e'
stabilito) nonche' le condizioni ed i
termini del prestito. Inoltre, ad
eccezione per le emissioni continue, i
prezzi di emissione e di rimborso e il
tasso di interesse nominale (se sono
previsti piu' tassi di interesse vanno
indicate le condizioni di modifica);
nel caso di obbligazioni
convertibili, obbligazioni
permutabili, obbligazioni
corredate di warrant o nel
caso di warrant informazioni sulla natura delle azioni
offerte in conversione, permuta o
sottoscrizione, sui diritti connessi a
tali azioni, sulle condizioni e sulle
modalita' di conversione, permuta o
sottoscrizione, nonche' indicazioni sui
casi in cui queste possono essere
modificate;
- ogni fatto nuovo o cambiamento significativo che sia sopravenuto
successivamente alla data cui si riferiscono i documenti indicati
alle lettere b) e c);
- informazioni riguardanti specificamente il mercato del paese nel
quale e' chiesta l'ammissione alla quotazione, con particolare
riguardo al regime dell'imposta sui redditi, agli organi che
assicurano il servizio finanziario dell'emittente e alle modalita' di
pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori;
- una dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni
precedentemente indicate, attestante che le informazioni sono
veritiere e non comportano omissioni tali da alterare il significato
del documento.
b) l'ultima relazione annuale sulla gestione, gli ultimi bilanci
annuali certificati (unitamente ai conti consolidati se l'emittente
li redige; tuttavia la Consob puo' consentire all'emittente di
fornire soltanto i conti non consolidati o soltanto quello
consolidati, purche' i conti non forniti non contengano informazioni
complementari significative) e l'ultima relazione semestrale
dell'emittente per l'anno in oggetto, se gia' pubblicata;
c) eventuali prospetti, opuscoli o documentazione equivalente
pubblicati dall'emittente nei dodici mesi precedenti la data della
richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale;
d) le ulteriori informazioni seguenti, qualora non siano gia'
contenute nei documenti previsti ai punti a), b) e c):
- la composizione degli organi di amministrazione direzione e
controllo delle societa', nonche' le cariche ricoperte dai singoli
membri;
- indicazioni generali in merito al capitale;
- la situazione attuale in base alle ultime informazioni comunicate
all'emittente ai sensi della direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento
dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in
una societa' quotata in borsa (31);
- le eventuali relazioni dei revisiori ufficiali dei conti
prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel cui
territorio l'emittente ha la propria sede sociale, concernenti gli
ultimi conti annuali pubblicati;
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(31) G.U. n. L 348 del 17.12.1988, pag. 62.