ALLEGATO
Tipo record 2 (record operazioni)
_____________________________________________________________________
N. NOME FORMATO LUNGHEZZA DESCRIZIONE VALORI AMMESSI
_____________________________________________________________________
1 Tipo record N 1 Identificativo tipo 2
record
2 Banca 2o AN 11 Codice internazionale Codice
livello della banca di 2o SWIFT
livello
3 Progressivo N 7 Progressivo file nell' AAAANNN
file anno
4 Progressivo N 5 Progressivo record 1 uguale a
record 1 quello del
record 1
5 Progressivo N 5 Progressivo record 2 a partire
record 2 nell'ambito del pro- a 1 stret-
gressivo record 1 tamente
crescente
6 Tipo AN 1 Tipo dell'operazione A=Acquisto
operazione effettuata V=Vendita
C=Incasso
interessi
a scadenza
cedola
T=Incasso
scarto a
scadenza
titolo
7 Data operazione N 8 Data dell'operaziome AAAAMMGG
8 Valuta N 8 Data di decorrenza AAAAMMGG
interessi
9 Valore nominale N 10 Valore nominale 9(13)v9(5)
(*) dell'operazione COMP-3
10 Interesse N 10 Interesse maturato 9(13)v9(5)
(*) COMP-3
11 Scarto N 10 Scarto maturato 9(13)v9(5)
(*) (Valore assoluto) COMP-3
12 Divisa AN 3 Divisa dell'operazione Codice ISO
(**)
13 Filler AN 21 blank
Per l'ultima cedola di un titolo occorre inviare un record con tipo
operazione = C per il provento sugli interessi ed eventualmente un
record con tipo operazione = T per il provento sullo scarto.
I proventi da considerare, per qualsiasi tipo di operazione, sono
solo quelli relativi al trattamento dell'investitore da lordista.
(*) Le informazioni relative agli importi (campi 9, 10, 11), devono
essere espresse nella stessa divisa di emissione. Per i titoli emessi
o ridenominati in euro, ovvero per i titoli in lire, e' facolta'
della banca di secondo livello, durante il periodo transitorio (cioe'
limitatamente alle operazioni con data valuta compresa tra l'1-1-1999
e il 31-12-2001), indicare le informazioni di cui trattasi a scelta
tra lire e euro.
(**) Il codice ISO della divisa (es. ITL per lire o EUR per euro)
deve essere obbligatoriamente indicato per tutte le operazioni
contabili con data valuta (campo 8) successiva al 31 dicembre 1998.