PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE
POPOLARI
Esercizio........... Periodo: ............ | Preventivo:.......
Dati di-|
Ente: tipo ....... numero....... | Consuntivo:.......
Denominazione........................................................
ENTRATE
=====================================================================
DESCRIZIONE | CODICE | PREVENTIVO |CONSUNTIVO
| | (milioni | (milioni
| | di lire) | di lire)
_________________________________|___________|____________|__________
Titolo 1: ENTRATE DERIVANTI DA | | |
TRASFERIMENTI CORRENTI.| | |
Categoria 1: Trasferimenti | | |
correnti dal settore statale: | | |
- da Stato . . . . . . . . . . | E010101 | ......... | .........
- da altri enti del settore | | |
statale. . . . . . . . . . . . | E010102 | ......... | .........
Totale categoria 1. . . | E010100 | ......... | .........
| | |
Categoria 2: Trasferimenti | | |
correnti dal settore pubblico | | |
allargato: | | |
- da regioni . . . . . . . . . | E010201 | ......... | .........
- da comuni . . . . . . . . . | E010202 | ......... | .........
- da province. . . . . . . . . | E010203 | ......... | .........
- da altri enti del settore | | |
pubblico allargato . . . . . . | E010204 | ......... | .........
Totale categoria 2. . . | E010200 | ......... | .........
| | |
Categoria 3: Altri trasferimenti | | |
correnti: | | |
- da imprese . . . . . . . . . | E010301 | ......... | .........
- da altri soggetti. . . . . . | E010302 | ......... | .........
| | |
Totale categoria 3. . . | E010300 | ......... | .........
| | |
TOTALE TITOLO 1. . . | E010000 | ......... | .........
| | |
Titolo 2: ALTRE ENTRATE CORRENTI.| | |
| | |
Categoria 1: Vendita di beni e | | |
servizi: | | |
- vendita. . . . . . . . . . . | E020101 | ......... | .........
- prestazione di servizi . . . | E020102 | ......... | .........
| | |
Totale categoria 1. . . | E020100 | ......... | .........
Categoria 2: Redditi e proventi | | |
patrimoniali: | | |
- canoni e proventi. . . . . . | E020201 | ......... | .........
- interessi attivi . . . . . . | E020202 | ......... | .........
| | |
Totale categoria 2. . . | E020200 | ......... | .........
| | |
Categoria 3: Poste correttive e | | |
compensative. | | |
| | |
Totale categoria 3. . . | E020300 | ......... | .........
Categoria 4: Altre entrate | | |
correnti. | | |
Totale categoria 4. . . | E020400 | ......... | .........
TOTALE TITOLO 2. . . | E020000 | ......... | .........
| | |
Titolo 3: ENTRATE DERIVANTI DA | | |
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | |
E RISCOSSIONI DI CREDITI. | | |
| | |
Categoria 1: Alienazione di beni | | |
e diritti reali: | | |
- alienazione di beni. . . . . | E030101 | ......... | .........
- alienazione di valori | | |
mobiliari. . . . . . . . . . . . | E030102 | ......... | .........
| | |
Totale categoria 1. . . | E030100 | ......... | .........
| | |
Categoria 2: Riscossioni di | | |
crediti e anticipazioni: | | |
- da settore statale . . . . . | E030201 | ......... | .........
- da altri enti del settore | | |
pubblico allargato . . . . . . . | E030202 | ......... | .........
- da istituzioni finanziarie . | E030203 | ......... | .........
- da altri . . . . . . . . . . | E030204 | ......... | .........
| | |
Totale categoria 2. . . | E030200 | ......... | .........
| | |
Categoria 3: Altre entrate in | | |
conto capitale: | | |
- da altri enti del settore | | |
pubblico allargato . . . . . . . | E030301 | ......... | .........
- da istituzioni finanziarie . | E030302 | ......... | .........
- da altri . . . . . . . . . . | E030303 | ......... | .........
| | |
Totale categoria 3. . . | E030300 | ......... | .........
| | |
TOTALE TITOLO 3. . . | E030000 | ......... | .........
| | |
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA | | |
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE. | | |
| | |
Categoria 1: Entrate derivanti | | |
da trasferimenti in conto | | |
capitale: | | |
- da settore statale . . . . . | E040101 | ......... | .........
- da regioni . . . . . . . . . | E040102 | ......... | .........
- da province. . . . . . . . . | E040103 | ......... | .........
- da comuni. . . . . . . . . . | E040104 | ......... | .........
- da altri enti del settore | | |
pubblico allargato . . . . . . . | E040105 | ......... | .........
- da altri . . . . . . . . . . | E040106 | ......... | .........
| | |
Totale categoria 1. . . | E040100 | ......... | .........
| | |
TOTALE TITOLO 4. . . | E040000 | ......... | .........
| | |
Titolo 5: ACCENSIONE PRESTITI. | | |
| | |
Categoria 1: Mutui: | | |
- da Cassa depositi e prestiti | E050101 | ......... | .........
- da altri enti settore | | |
pubblico allargato . . . . . . . | E050102 | ......... | .........
- da istituzioni finanziarie . | E050103 | ......... | .........
- da altri . . . . . . . . . . | E050104 | ......... | .........
| | |
Totale categoria 1. . . | E050100 | ......... | .........
Categoria 2: Anticipazioni di | | |
cassa. | | |
| | |
Totale categoria 2. . . | E050200 | ......... | .........
Categoria 3: Altre partite | | |
finanziarie. | | |
| | |
Totale categoria 3. . . | E050300 | ......... | .........
| | |
TOTALE TITOLO 5. . . | E050000 | ......... | .........
| | |
Titolo 6: PARTITE DI GIRO. | | |
| | |
Categoria 1: Ritenute a carico | | |
del personale: | | |
- ritenute erariali. . . . . . | E060101 | ......... | .........
- ritenute previdenziali e | | |
assistenziali. . . . . . . . . . | E060102 | ......... | .........
- altre ritenute al personale. | E060103 | ......... | .........
| | |
Totale categoria 1. . . | E060100 | ......... | .........
Categoria 2: Prelevamenti dalla | | |
tesoreria statale. | | |
| | |
Totale categoria 2. . . | E060200 | ......... | .........
| | |
Categoria 3: Altre partite di | | |
giro. | | |
Totale categoria 3. . . | E060300 | ......... | .........
| | |
TOTALE TITOLO 6. . . | E060000 | ......... | .........
| | |
TOTALE GENERALE ENTRATE. . . | E000000 | ......... | .........
_________________________________|___________|____________|__________
SPESE
=====================================================================
DESCRIZIONE | CODICE | PREVENTIVO |CONSUNTIVO
| | (milioni | (milioni
| | di lire) | di lire)
_________________________________|___________|____________|__________
Titolo 1: SPESE CORRENTI. | | |
Categoria 1: Spese per gli organi| | |
dell'ente. | | |
Totale categoria 1. . | S010100 | ........ | ........
Categoria 2: Personale: | | |
- retribuzioni . . . . . . . | S010201 | ........ | ........
- contributi previdenziali e | | |
assistenziali a carico | | |
dell'ente. . . . . . . . . . . | S010202 | ........ | ........
- personale in quiescenza. . | S010203 | ........ | ........
- indennita' di anzianita' . | S010204 | ........ | ........
- altri oneri. . . . . . . . | S010205 | ........ | ........
| | |
Totale categoria 2. . . | S010200 | ........ | ........
Categoria 3: Acquisti di beni | | |
e servizi: | | |
- acquisto di beni . . . . . | S010301 | ........ | ........
- spese per prestazioni | | |
istituzionali. . . . . . . . . | S010302 | ........ | ........
- fitti passivi. . . . . . . | S010303 | ........ | ........
- imposte e tasse a carico | | |
dell'ente. . . . . . . . . . . | S010304 | ........ | ........
- altri acquisti di beni e | | |
servizi. . . . . . . . . . . . | S010305 | ........ | ........
| | |
Totale categoria 3. . . | S010300 | ........ | ........
Categoria 4: Interessi passivi: | | |
- a Stato. . . . . . . . . . | S010401 | ........ | ........
- ad altri enti settore | | |
statale. . . . . . . . . . . . | S010402 | ........ | ........
- ad altri enti del settore | | |
pubblico allargato . . . . . . | S010403 | ........ | ........
- ad istituzioni finanziarie | S010404 | ........ | ........
- ad altri . . . . . . . . . | S010405 | ........ | ........
| | |
Totale categoria 4. . . | S010400 | ........ | ........
Categoria 5: poste correttive e | | |
compensative. | | |
| | |
Totale categoria 5. . . | S010500 | ........ | ........
Categoria 6: Somme non | | |
attribuibili. | | |
| | |
Totale categoria 6. . . | S010600 | ........ | ........
| | |
TOTALE TITOLO 1. . . | S010000 | ........ | ........
Titolo 2: SPESE D'INVESTIMENTO. | | |
| | |
Categoria 1: Beni ed opere | | |
immobiliari a carico diretto | | |
dell'ente. | | |
| | |
Totale categoria 1. . . | S020100 | ........ | ........
Categoria 2: Immobilizzazioni | | |
tecniche. | | |
| | |
Totale categoria 2. . . | S020200 | ........ | ........
Categoria 3: Investimenti in | | |
titoli di Stato. | | |
| | |
Totale categoria 3. . . | S020300 | ........ | ........
Categoria 4: Partecipazioni | | |
azionarie e altri valori | | |
mobiliari. | | |
| | |
Totale categoria 4. . . | S020400 | ........ | ........
Categoria 5: Concessioni di | | |
crediti ed anticipazioni. | | |
| | |
Totale categoria 5. . . | S020500 | ........ | ........
| | |
TOTALE TITOLO 2. . . | S020000 | ........ | ........
| | |
Titolo 3: ESTINZIONE MUTUI ED | | |
ANTICIPAZIONI. | | |
Categoria 1: Mutui: | | |
- a Cassa depositi e | | |
prestiti . . . . . . . . . . . | S030101 | ........ | ........
- ad altri enti del settore | | |
statale. . . . . . . . . . . . | S030102 | ........ | ........
- ad altri enti del settore | | |
pubblico allargato . . . . . . | S030103 | ........ | ........
- ad altri . . . . . . . . . | S030104 | ........ | ........
| | |
Totale categoria 1. . . | S030100 | ........ | ........
| | |
Categoria 2: Anticipazioni di | | |
cassa. | | |
| | |
Totale categoria 2. . . | S030200 | ........ | ........
Categoria 3: Estinzione debiti | | |
diversi. | | |
| | |
Totale categoria 3. . . | S030300 | ........ | ........
| | |
TOTALE TITOLO 3. . . | S030000 | ........ | ........
Titolo 4: PARTITE DI GIRO. | | |
Categoria 1: Ritenute a carico | | |
del personale: | | |
- ritenute erariali. . . . . | S040101 | ........ | ........
- ritenute previdenziali e | | |
assistenziali. . . . . . . . . | S040102 | ........ | ........
- altre ritenute del | | |
personale. . . . . . . . . . . | S040103 | ........ | ........
| | |
Totale categoria 1. . . | S040100 | ........ | ........
Categoria 2: Versamenti presso | | |
la tesoreria statale. | | |
| | |
Totale categoria 2. . . | S040200 | ........ | ........
Categoria 3: Altre partite di | | |
giro. | | |
| | |
Totale categoria 3. . . | S040300 | ........ | ........
| | |
TOTALE TITOLO 4. . . | S040000 | ........ | ........
| | |
TOTALE GENERALE SPESE. . . | S000000 | ........ | ........
_________________________________|___________|____________|__________
DISPONIBILITA' LIQUIDE
=====================================================================
DESCRIZIONE | CODICE | PREVENTIVO |CONSUNTIVO
| | (milioni | (milioni
| | di lire) | di lire)
_________________________________|___________|____________|__________
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' | | |
LIQUIDE PER GLI ENTI SOTTOPOSTI | | |
AL REGIME DI TESORERIA UNICA | | |
(Legge n. 720/1984 - Tab. A). | | |
| | |
Fondo di cassa presso il | | |
tesoriere all'inizio dell'anno | | |
(1a) . . . . . . . . . . . . . | T010000 | ........ | ........
| | |
Deficit di cassa presso il | | |
tesoriere all'inizio dell'anno | | |
(1b) . . . . . . . . . . . . . | T020000 | ........ | ........
| | |
Riscossioni effettuate dal | | |
tesoriere a tutto il trimestre | | |
(2). . . . . . . . . . . . . . | T030000 | ........ | ........
| | |
Pagamenti effettuati dal | | |
tesoriere a tutto il trimestre | | |
(3). . . . . . . . . . . . . . | T040000 | ........ | ........
| | |
Fondo di cassa presso il | | |
tesoriere alla fine del periodo | | |
di riferimento (4a) (1 + 2 - 3) | T050000 | ........ | ........
| | |
Deficit di cassa presso il | | |
tesoriere alla fine del periodo | | |
di riferimento (4b) (1 + 2 - 3) | T060000 | ........ | ........
| | |
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE | | |
DEL TESORIERE E LE SCRITTURE | | |
DELLA CONTABILITA' SPECIALE | | |
PRESSO LA TESORERIA PROVIN- | | |
CIALE DELLO STATO. | | |
| | |
Riscossioni effettuate dal | | |
tesoriere a tutto il trimestre | | |
non contabilizzate nella | | |
contabilita' speciale (5). . . | T070000 | ........ | ........
| | |
Pagamenti effettuati dal | | |
tesoriere a tutto il trimestre | | |
non contabilizzati nella | | |
contabilita' speciale (6). . . | T080000 | ........ | ........
| | |
Versamenti presso la | | |
contabilita' speciale non | | |
contabilizzati dal tesoriere a | | |
tutto il trimestre (7) . . . . | T090000 | ........ | ........
| | |
Saldo risultante presso la | | |
contabilita' speciale alla fine | | |
del periodo di riferimento | | |
(4 - 5 + 6 + 7). . . . . . . . | T100000 | ........ | ........
_________________________________|___________|____________|__________