ALLEGATO Tipo record 2 (record operazioni) _____________________________________________________________________ N. NOME FORMATO LUNGHEZZA DESCRIZIONE VALORI AMMESSI _____________________________________________________________________ 1 Tipo record N 1 Identificativo tipo 2 record 2 Banca 2o AN 11 Codice internazionale Codice livello della banca di 2o SWIFT livello 3 Progressivo N 7 Progressivo file nell' AAAANNN file anno 4 Progressivo N 5 Progressivo record 1 uguale a record 1 quello del record 1 5 Progressivo N 5 Progressivo record 2 a partire record 2 nell'ambito del pro- a 1 stret- gressivo record 1 tamente crescente 6 Tipo AN 1 Tipo dell'operazione A=Acquisto operazione effettuata V=Vendita C=Incasso interessi a scadenza cedola T=Incasso scarto a scadenza titolo 7 Data operazione N 8 Data dell'operaziome AAAAMMGG 8 Valuta N 8 Data di decorrenza AAAAMMGG interessi 9 Valore nominale N 10 Valore nominale 9(13)v9(5) (*) dell'operazione COMP-3 10 Interesse N 10 Interesse maturato 9(13)v9(5) (*) COMP-3 11 Scarto N 10 Scarto maturato 9(13)v9(5) (*) (Valore assoluto) COMP-3 12 Divisa AN 3 Divisa dell'operazione Codice ISO (**) 13 Filler AN 21 blank Per l'ultima cedola di un titolo occorre inviare un record con tipo operazione = C per il provento sugli interessi ed eventualmente un record con tipo operazione = T per il provento sullo scarto. I proventi da considerare, per qualsiasi tipo di operazione, sono solo quelli relativi al trattamento dell'investitore da lordista. (*) Le informazioni relative agli importi (campi 9, 10, 11), devono essere espresse nella stessa divisa di emissione. Per i titoli emessi o ridenominati in euro, ovvero per i titoli in lire, e' facolta' della banca di secondo livello, durante il periodo transitorio (cioe' limitatamente alle operazioni con data valuta compresa tra l'1-1-1999 e il 31-12-2001), indicare le informazioni di cui trattasi a scelta tra lire e euro. (**) Il codice ISO della divisa (es. ITL per lire o EUR per euro) deve essere obbligatoriamente indicato per tutte le operazioni contabili con data valuta (campo 8) successiva al 31 dicembre 1998.