SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI Attivo 1 CASSA L. 751.821.205 2 DISPONIBILITA' LIQUIDE IN TESORERIA L. 163.214.301.023.042 a) fruttifere L. 157.328.101.616.103 b) infruttifere L. 5.886.199.406.939 3 CREDITI VERSO TESORO L. 8.398.740.948.968 a) per somme a disposizione della Banca d'Italia L. 2.935.339.095.558 b) per interessi su disponibilita' fruttifere L. 5.463.401.853.410 4 CREDITI VERSO CLIENTELA L. 168.833.814.364.237 a) per finanziamenti a: Enti locali L. 83.674.671.358.254 a) per finanziamenti a: Regioni L. 24.012.844.688.331 a) per finanziamenti a: Stato L. 18.391.680.192.832 a) per finanziamenti a: Enti pubblici L. 12.586.169.994.256 a) per finanziamenti a: ex Aziende autonome L. 1.477.082.336.393 a) per finanziamenti a: Privati L. 24.546.793.427.397 b) altri crediti L. 4.144.572.366.774 5 CREDITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE AUTONOMA L. 1.414.818.987.320 6 CREDITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE SEPARATA L. 1.376.005.525.674 7 TITOLI L. 4.071.371.194.921 8 PARTECIPAZIONI L. 10.958.333.000 9 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE L. 63.084.180.207 10 ALTRE ATTIVITA' L. 3.450.067.064.634 11 RATEI ATTIVI L. 163.352.979.102 ______________________ Totale dell'attivo L. 350.997.266.422.310 Passivo 1 RACCOLTA POSTALE L. 279.264.257.487.413 a) risparmio postale L. 219.730.324.487.413 b) Ente Poste Italiane - servizio cc/cc postale L. 59.533.933.000.000 2 RACCOLTA DIRETTA L. 2.277.125.455.703 3 DEBITI VERSO BANCA D'ITALIA E IST. DI CREDITO L. 7.687.483.369.960 a) verso Banca d'Italia: per pagamenti effettuati L. 6.385.329.350.880 a) verso Banca d'Italia: per mandanti inestinti L. 423.079.265.444 b) verso Ist. di Credito per finanziamenti in valuta L. 879.074.753.636 4 DEBITI VERSO ENTE POSTE ITALIANE L. 2.713.853.425.328 a) per spese di raccolta L. 203.529.675.435 b) spese in contenzioso L. 236.573.541.243 c) per interessi sul servizio dei cc/cc postali L. 2.273.750.208.650 5 DEBITI VERSO CLIENTELA L. 26.173.321.530.122 a) per somme da erogare L. 25.721.321.240.587 b) altri debiti L. 452.000.289.535 6 DEBITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE AUTONOMA L. - 7 DEBITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE SEPARATA L. 643.964.391 8 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI L. 12.231.784.000.000 a) obbligazioni L. 12.201.784.000.000 b) cartelle L. - c) titoli scaduti da rimborsare L. 30.000.000.000 9 ALTRE PASSIVITA' L. 1.965.440.970.233 10 RATEI PASSIVI L. 65.893.724.238 11 FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA L. 5.713.396.113.135 a) imposte su buoni postali L. 4.433.630.169.319 b) progressione rendimenti buoni postali L. 1.279.765.943.816 12 FONDO DI DOTAZIONE L. 6.403.623.951.105 13 FONDO DI RISERVA L. 6.334.516.156.458 14 UTILE DI ESERCIZIO L. 165.926.274.224 ______________________ Totale del passivo L. 350.997.266.422.310 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996 DELLA GESTIONE AUTONOMA EX "AGENSUD" Attivo 1 DISPONIBILITA' LIQUIDE IN TESORERIA L. 16.836.497.373 2 CREDITI VERSO TESORO L. 133.542.711.837 a) per anticipazione L. 132.287.925.690 b) per interessi su anticipazione L. 1.254.786.147 3 CREDITI VERSO CLIENTELA L. 49.889.125.547 4 CREDITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI L. - 5 PERDITA D'ESERCIZIO L. 216.156.737 ______________________ Totale dell'attivo L. 200.534.491.494 Passivo 1 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE L. - 2 DEBITI VERSO TESORO L. 49.889.125.547 3 DEBITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI L. 149.233.624.447 4 ALTRE PASSIVITA' L. 1.411.741.500 ______________________ Totale del passivo L. 200.534.491.494 SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996 DELLA SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Attivo 1 DISPONIBILITA' LIQUIDE IN TESORERIA L. 27.560.213.626.928 2 CREDITI VERSO CLIENTELA L. 4.415.656.151.435 a) per finanziamenti a: Enti locali L. 623.805.074.439 a) per finanziamenti a: Stato L. 2.365.000.000.000 a) per finanziamenti a: I.A.C.P. L. 1.410.348.315.476 b) altri crediti L. 16.502.761.520 3 TITOLI L. 25.076.711.631 4 ALTRE ATTIVITA' L. 124.653.289 5 RATEI ATTIVI L. 2.102.305.326 ______________________ Totale dell'attivo L. 32.003.173.448.609 Passivo 1 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE L. 29.678.890.850.940 a) Ministero dei lavori pubblici L. 28.599.806.228.434 b) Ministero del tesoro L. 1.079.084.622.506 2 DEBITI VERSO CLIENTELA L. 523.958.610.041 a) per somme da erogare L. 512.490.416.534 b) altri debiti L. 11.468.193.507 3 DEBITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI L. 1.265.585.362.873 4 ALTRE PASSIVITA' L. 122.043.307 5 FONDO DI RISERVA L. 198.396.614.981 6 FONDO DISPONIBILE L. 312.344.970.283 7 UTILE DI ESERCIZIO L. 23.874.996.184 ______________________ Totale del passivo L. 32.003.173.448.609