CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO AL 31 GENNAIO 2009:

  Movimento generale di cassa e situazione del Tesoro.........Pag  6
  Incassi e pagamenti di bilancio............................. "   7
  Situazione dei debiti e crediti di tesoreria................ "   9
  Incassi per entrate di bilancio............................. "  12
  Incassi per entrate di bilancio per centri di responsabilità
  e per regioni............................................... "  16
  Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri...... "  26
  Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione
  economica................................................... "  29
  Pagamenti per spese di bilancio secondo la classifi cazione
  funzionale................................................. "  33
  Pagamenti per spese di bilancio secondo la classifi cazione
  economica e funzionale...................................... "  36
  Pagamenti per spese di bilancio distinti per qualità
  di titoli di spesa.......................................... "  39
  Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri
  e per regioni............................................... "  42
  Altre amministrazioni in conto corrente..................... "  47
  Contabilità speciali........................................ "  56
  Amministrazioni varie....................................... "  63
  Situazione della circolazione delle monete di Stato......... "  64
  Situazione riassuntiva dei debiti pubblici interni
  e situazione dei valori..................................... "  65
SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO........................... "  67

                               N O T E

   1°  Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito
e  i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali
e i depositi di terzi.

   2°  Fra  i  crediti  di  tesoreria  sono  evidenziati  i pagamenti
effettuati  per  conto  delle  amministrazioni  autonome  i cui conti
correnti   infruttiferi  sono  pertanto  indicati  fra  i  debiti  di
tesoreria per il loro saldo effettivo.

   3°  Il  dettaglio  delle  seguenti voci: "Altre amministrazioni in
conto  corrente"  (pag.  47),  "Contabilita'  speciali"  (pag.  56) e
"Amministrazioni varie" (pag. 63), e' evidenziato in apposite tabelle
analitiche del Conto.

         ---->  Vedere tabelle da pag. 6 a pag. 101   <----