N O T E 
 
    1° Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito
e i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni  statali
e i depositi di terzi. 
 
    2° Fra i  crediti  di  tesoreria  sono  evidenziati  i  pagamenti
effettuati per conto  delle  amministrazioni  autonome  i  cui  conti
correnti  infruttiferi  sono  pertanto  indicati  fra  i  debiti   di
tesoreria per il loro saldo effettivo. 
 
    3° Il dettaglio delle seguenti voci:  «Altre  amministrazioni  in
conto corrente»  (pag.  47),  «Contabilita'  speciali»  (pag.  53)  e
«Amministrazioni varie» (pag. 61), e' evidenziato in apposite tabelle
analitiche del Conto. 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
            SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
                       SITUAZIONE DI BILANCIO 
 
                           31 Ottobre 2013 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico