SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1990
CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI
Attivita'
1. IMMOBILI.
Di proprieta'
1.224.010.758.843
In costruzione
1.029.700.000.000
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.
Titoli di Stato
3.095.817.100.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
665.958.392.239
Partecipazioni
5.156.000.000
3. MUTUI ED ANNUALITA' STATALI SCONTATE.
Mutui - valore capitale
2.762.994.236.896
Annualita' e semestralita' statali - valore capitale
58.319.384.926
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale
1.110.449.713.374
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.
Cassa contante
165.052.387
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro
13.073.453.299
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)
2.881.582.827.185
Conti correnti postali
192.177.442.531
Oro di proprieta'
23.199.000
6. CREDITI.
Contributi previdenziali ordinari
764.434.836.242
Contributo del Ministero del tesoro
775.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennita' ad onere
ripartito
639.971.037.237
Contributo dello Stato per maggiorazione pensioni (legge n.
544/1988, articoli 5, 6 e 8)
269.536.242.698
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni
20.360.871.234
Canoni di locazione di immobili
185.414.424.665
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato
815.617
Rate maturate adeguamento canoni di locazione
(legge n. 392/1978)
21.518.959.552
Rate di ammortamento mutui
63.799.071.054
Interessi da capitalizzare su mutui in corso
di somministrazione
17.905.548.602
Contributi statali e regionali sui mutui
105.786.581.411
Annualita' e semestralita' statali scontate da riscuotere
2.423.834.558
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti
119.767.454.995
Ordini di riscossione da introitare
165.182.243.907
Debitori diversi
38.344.981.974
Interessi su c/c postale sovvenzioni da introitare
359.072.559
Somme versate dagli enti da introitare
1.232.429.886.560
Depositi contratti per utenze varie
56.971.440
Somme affluite al c/c postale per locazioni ed oneri accessori da
ripartire
32.074.805.352
7. RATEI.
Interessi sui titoli di Stato
103.976.620.551
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
33.038.282.982
Interessi sulle annualita' e semestralita' statali scontate
3.282.464.123
Dividendi su partecipazioni
464.040.000
8. MOBILI
1
-----------------
Totale attivita'. . . 16.860.331.607.994
---------------
(*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti
effettuati dalle tesorerie provinciali".
Passivita'
1. DEBITI.
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare
393.235.198.075
Debiti legge n. 59/1991
143.230.000.000
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali
2.846.021.341.284
Contributo di solidarieta' (art. 25, legge
n. 41/1986)
25.200.000.000
Debiti per immobili in costruzione
766.858.540.873
Quote di prezzo per acquisto immobili
70.842.932.162
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente
23.095.927
Quote di mutui in ammortamento da somministrare
226.588.173.630
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del
patrimonio immobiliare
60.558.908.467
Imposte erariali
488.965.294.299
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti
148.843.699.474
Mandati perenti
2.798.340.172
Creditori diversi
302.139.319.016
Depositi volontari effettuati dagli iscritti
7.463.098
Depositi a garanzia di locazioni di immobili
6.212.826.978
Debito verso la Cassa sanitari
100.000.000.000
Contributi e quote a carico da imputare
5.499.552.080
------------------
Totale. . . 5.587.024.685.535
2. FONDI DI RISERVA.
Fondo liquidazione personale
7.966.929.923
Fondo ammortamento costo stabili
48.337.477.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili
34.359.315.226
Fondo imposte e tasse
227.384.809.449
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti
46.780.380.770
----------------
Totale. . . 364.828.912.368
================
Totale passivita'. . . 5.951.853.597.903
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a
copertura delle riserve matematiche (*). .
10.908.478.010.091
==================
TOTALE A PAREGGIO. . . 16.860.331.607.994
----------
(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il
R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680.
Il direttore generale
GRANDE
Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA
-------
CASSA PENSIONI SANITARI
Attivita'
1. IMMOBILI.
Immobili di proprieta'
187.580.567.392
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.
Titoli di Stato
1.374.766.175.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
874.797.764.911
3. MUTUI ED ANNUALITA' STATALI SCONTATE.
Mutui - valore capitale
505.935.235.057
Annualita' e semestralita' statali scontate - valore capitale
14.131.492.675
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale
80.308.405.415
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.
Cassa contanti
103.707.966
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro
1.657.548.620.692
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)
636.927.065.535
6. CREDITI.
Contributi previdenziali ordinari
181.103.390.468
Contributo del Ministero del tesoro
160.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennita' ad onere
ripartito
51.552.825.016
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni
54.264.365
Canoni di locazione di immobili
19.025.559.409
Contributo dello Stato per maggiorazione pensioni (legge n.
544/1988, articoli 5, 6 e 8)
13.008.787.133
Rate maturate adeguamento canoni di locazione
(legge n. 392/1978)
1.598.538.920
Rate di ammortamento mutui
7.442.042.721
Contributi statali e regionali sui mutui
2.931.774.073
Annualita' e semestralita' statali scontate
225.273.690
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti
17.635.030.933
Ordini di riscossione da introitare
127.564.388.568
Debitori diversi
8.532.165.718
Credito verso la Cassa enti locali
100.000.000.000
Somme versate dagli enti da introitare
189.363.516.512
Depositi su contratti utenze varie
1.323.500
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari
35.000.000.000
Somme affluite al c/c postale per locazioni ed oneri accessori da
ripartire
4.044.453.285
7. RATEI.
Interessi sui titoli di Stato
51.603.321.431
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
40.341.274.166
Interessi sulle annualita' e semestralita' scontate
629.381.867
8. MOBILI
1
-----------------
Totale attivita'. . . 6.183.916.346.419
-----------
(*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti
effettuati dalle tesorerie provinciali".
Passivita'
1. DEBITI.
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare
22.338.796.355
Debiti legge n. 59/1991
19.950.000.000
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali
636.230.515.935
Contributo di solidarieta' (art. 25 legge
n. 41/1986)
3.200.000.000
Quote di prezzo per acquisto immobili
5.202.322.285
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente
1.860.054
Quote di mutui in ammortamento da somministrare
71.187.074.744
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del
patrimonio immobiliare
2.177.386.973
Imposte erariali
58.201.029.280
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti
19.537.675.902
Mandati perenti
101.190.286
Creditori diversi
8.562.644.306
Depositi volontari effettuati dagli iscritti
7.312.718
Depositi a garanzia di locazioni di immobili
1.083.620.225
Contributi e quote a carico da imputare
96.797.874
------------------
Totale. . . 847.878.226.937
2. FONDI DI RISERVA.
Fondo liquidazione personale
663.532.664
Fondo ammortamento costo stabili
4.381.323.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili
3.165.994.376
Fondo imposte e tasse
68.170.218.485
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti
2.728.827.067
----------------
Totale. . . 79.109.895.592
================
Totale passivita'. . . 926.988.122.529
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a
copertura delle riserve matematiche (*)
5.256.928.223.890
================
TOTALE A PAREGGIO. . . 6.183.916.346.419
-----------
(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.
Il direttore generale
GRANDE
Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA
CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO
Attivita'
1. IMMOBILI.
Immobili di proprieta'
8.243.203.461
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
191.217.807.809
3. MUTUI.
Mutui - valore capitale
12.085.176.301
Annualita' e semestralita' scontate - valore capitale
1.099.859.355
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale
16.330.521.437
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.
Cassa contanti
53.593.939
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro
53.932.462.670
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)
44.244.701.813
6. CREDITI.
Contributi previdenziali ordinari
9.818.914.310
Quote a carico di enti per pensioni ed indennita' ad onere
ripartito
867.109.973
Canoni di locazione di immobili
2.958.215.788
Contributo dello Stato per magiorazioni pensioni (legge n.
544/1988, articoli 5, 6 e 8)
3.891.630.241
Rate maturate adeguamento canoni di locazione
(legge n. 392/1978)
550.028.326
Rate ammortamento mutui
104.786.450
Contributi statali e regionali sui mutui
1.260.000
Annualita' e semestralita' statali scontate
20.867.840
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti
874.273.432
Ordini di riscossione da introitare
8.329.209.079
Debitori diversi
1.114.565.766
Somme versate dagli enti da introitare
21.998.855.887
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari
-----
Depositi contratti per utenze varie
2.210.650
Somme affluite al c/c postale per locazioni ed oneri accessori da
ripartire
632.054.185
7. RATEI.
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
7.591.178.623
Interessi sulle annualita' e semestralita' statali scontate
62.285.712
8. MOBILI
1
-----------------
Totale attivita'. . . 386.024.773.048
----------
(*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti
effettuati dalle tesorerie provinciali".
Passivita'
1. DEBITI.
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare
4.112.317.836
Debiti legge n. 59/1991
2.190.000.000
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali
43.858.722.260
Contributo di solidarieta' (art. 25 legge n. 41/1986)
760.000.000
Quote di prezzo per acquisto immobili
60.796.040
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente
2.163.365
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del
patrimonio immobiliare
1.419.340.832
Imposte erariali
8.143.836.661
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti
4.812.861.694
Mandati perenti
8.039.410
Creditori diversi
3.952.360.465
Depositi a garanzia di locazioni di immobili
123.054.277
Quote mutui in ammortamento da somministrare
4.772.059.328
--------------
Totale. . . 74.215.552.168
2. FONDI DI RISERVA.
Fondo liquidazione personale
179.389.763
Fondo ammortamento costo stabili
784.501.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili
688.899.668
Fondo imposte e tasse
7.506.893.519
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti
786.823.372
----------------
Totale. . . 9.946.507.322
================
Totale passivita'. . . 84.162.059.490
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a
copertura delle riserve matematiche (*)
301.862.713.558
================
TOTALE A PAREGGIO. . . 386.024.773.048
-----------
(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la
legge 6 febbraio 1941, n. 176.
Il direttore generale
GRANDE
Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA
--------
CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI
Attivita'
1. IMMOBILI.
Immobili di proprieta'
-----
2. TITOLI.
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
29.600.000
MUTUI.
Valore capitale
-----
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale
1.372.375.157
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.
Cassa contanti
78.165.948
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro
1.608.994.237
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)
8.774.280.933
6. CREDITI.
Contributi dello Stato per maggiorazioni pensioni (legge n.
544/1988, articoli 5, 6 e 8)
1.092.955.138
Contributi previdenziali ordinari
5.176.287.822
Contributo del Ministero del tesoro
15.000.000
Contributi a carico del Ministero di grazia e giustizia
3.567.836.883
Ritenuta I.R.P.E.F. su pensioni
257.002.476
Quote a carico degli enti per pensioni ed indennita' ad onere
ripartito
1.391.517.199
Quote di sovvenzioni
491.158.740
Ordini di riscossione da introitare
108.190.503
Debitori diversi
10.206.095
Somme versate dagli enti da introitare
620.786.012
Rate di ammortamento mutui
-----
7. RATEI.
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
462.500
8. MOBILI
1
------------------
Totale attivita'. . . 24.594.819.644
------------------
Disavanzo patrimoniale. . . 24.446.407.641
==================
TOTALE A PAREGGIO. . . 49.041.227.285
------------
(*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti
effettuati dalle tesorerie provinciali".
Passivita'
1. DEBITI.
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare
2.228.335.394
Debiti legge n. 59/1991
398.000.000
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali
8.708.073.414
Residui passivi per spese di amministrazione
314.919.448
Imposte erariali
1.608.617.230
Mandati di pagamento inestinti
6.149.270
Mandati perenti
7.335.365
Creditori diversi
550.490.409
Debito verso la Cassa insegnanti
-----
Debito verso la Cassa sanitari
35.000.000.000
-----------------
Totale. . . 48.821.920.530
2. FONDI DI RISERVA.
Fondo liquidazione personale
1.874.542
Fondo imposte e tasse
165.688.305
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti
51.743.908
-----------------
Totale. . . 219.306.755
=================
Totale passivita'. . . 49.041.227.285
Il direttore generale
GRANDE
Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA