S O M M A R I O 
 
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO AL 31 GENNAIO 2016: 
    

Movimento generale di cassa e situazione del Tesoro . . . . . Pag. 6
Incassi e pagamenti di bilancio. . . . . . . . . . . . . . . . »   7
Situazione dei debiti e crediti di tesoreria . . . . . . . . . »   9
Incassi per entrate di bilancio  . . . . . . . . . . . . . . . »  12
Incassi per entrate di bilancio per centri di
responsabilita' e per regioni  . . . . . . . . . . . . . . . . »  17
Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri . . . . »  34
Pagamenti per spese di bilancio secondo la
classificazione economica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  37
Pagamenti per spese di bilancio secondo la
classificazione funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  40
Pagamenti per spese di bilancio secondo la
classificazione economica e funzionale . . . . . . . . . . . . »  43
Pagamenti per spese di bilancio distinti
per qualita' di titoli di spesa  . . . . . . . . . . . . . . . »  46
Pagamenti per spese di bilancio distinti
per Ministeri e per regioni    . . . . . . . . . . . . . . . . »  49
Altre amministrazioni in conto corrente  . . . . . . . . . . . »  54
Contabilita' speciali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  62
Amministrazioni varie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  69
Situazione della circolazione delle monete di Stato. . . . . . »  70
Situazione riassuntiva dei debiti pubblici interni . . . . . . »  71
SITUAZIONE DEL BILANCIO AL 31 GENNAIO 2016 . . . . . . . . . . »  73

    
 
                               N O T E 
 
  1° Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito e
i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali  e
i depositi di terzi. 
 
  2°  Fra  i  crediti  di  tesoreria  sono  evidenziati  i  pagamenti
effettuati per conto  delle  amministrazioni  autonome  i  cui  conti
correnti  infruttiferi  sono  pertanto  indicati  fra  i  debiti   di
tesoreria per il loro saldo effettivo. 
 
  3° Il dettaglio delle  seguenti  voci:  «Altre  amministrazioni  in
conto corrente»  (pag.  54),  «Contabilita'  speciali»  (pag.  62)  e
«Amministrazioni varie» (pag. 69), e' evidenziato in apposite tabelle
analitiche del Conto. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
            SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                       SITUAZIONE DI BILANCIO 
 
                           31 GENNAIO 2016 
 
 
                             AVVERTENZE 
 
 
  Ai  fini  della  consultazione  della   situazione   di   bilancio,
modificata in considerazione della struttura prevista alla  legge  n.
94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279  del  7  agosto
1997 si fa presente quanto segue: 
    a) nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto allo
sviluppo delle previsioni, si riportano  gli  accertamenti  d'entrata
distinti  in  attivita'  ordinaria  di  gestione   e   attivita'   di
accertamento e controllo e  gli  impegni  di  spesa  raggruppati  per
macroaggregati, a secondo della tipologia di spesa; 
    b) nella parte relativa alla gestione  di  cassa  e'  esposto  lo
sviluppo delle relative autorizzazioni; 
    c) le variazioni alle previsioni  iniziali  di  bilancio  vengono
analizzate per tipo di variazione e per  provvedimento  distintamente
nella fase di competenza ed in quello di cassa; 
    d)  gli  effettivi  incassi  e  pagamenti  avvenuti   dall'inizio
dell'esercizio  a  tutto  il  mese  di  Gennaio   distintamente   per
competenza  nell'anno  finanziario  2015  e  residui  degli  esercizi
precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico