N O T E
1° Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito e i
versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali e i
depositi di terzi.
2° Fra i crediti di tesoreria sono evidenziati i pagamenti effettuati
per conto delle amministrazioni autonome i cui conti correnti
infruttiferi sono pertanto indicati fra i debiti di tesoreria per il
loro saldo effettivo.
3° Il dettaglio delle seguenti voci: «Altre amministrazioni in conto
corrente» (pag. 00), «Contabilita' speciali» (pag. 00) e
«Amministrazioni varie» (pag. 00), e' evidenziato in apposite tabelle
analitiche del Conto.
Parte di provvedimento in formato grafico
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