N O T E
1° Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito
e i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali
e i depositi di terzi.
2° Fra i crediti di tesoreria sono evidenziati i pagamenti
effettuati per conto delle amministrazioni autonome i cui conti
correnti infruttiferi sono pertanto indicati fra i debiti di
tesoreria per il loro saldo effettivo.
3° Il dettaglio delle seguenti voci: «Altre amministrazioni in
conto corrente» (pag. 47), «Contabilita' speciali» (pag. 53) e
«Amministrazioni varie» (pag. 61), e' evidenziato in apposite tabelle
analitiche del Conto.
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SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA
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SITUAZIONE DI BILANCIO
31 Ottobre 2013
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