Rendiconti degli istituti di previdenza per l'anno 1989(GU n.281 del 30-11-1991)
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1989
CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI
Attivita'
1. IMMOBILI.
Di proprieta'
1.224.253.997.159
In costruzione
1.029.700.000.000
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.
Titoli di Stato
3.356.548.350.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
787.170.724.365
Partecipazioni
2.578.000.000
3. MUTUI ED ANNUALITA' STATALI SCONTATE.
Mutui - valore capitale
2.771.291.800.715
Annualita' e semestralita' statali - valore capitale
59.489.475.708
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale
1.052.165.184.253
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.
Cassa contante
122.650.134
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro
139.126.243.706
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)
2.148.865.832.306
Conti correnti postali
189.700.794.547
Oro di proprieta'
23.199.000
6. CREDITI.
Contributi previdenziali ordinari
982.981.566.282
Contributo del Ministero del tesoro
775.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennita' ad onere
ripartito
540.323.315.902
Contributo dello Stato per maggiorazione pensioni (legge n.
544/1988)
183.858.726.940
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni
20.360.871.234
Canoni di locazione di immobili
161.168.162.059
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento
dilazionato
815.617
Rate maturate adeguamento canoni di locazione
(legge n. 392/1978)
21.518.959.552
Rate di ammortamento mutui
63.317.442.550
Interessi da capitalizzare su mutui in corso
di somministrazione
17.064.115.116
Contributi statali e regionali sui mutui
83.154.212.029
Annualita' e semestralita' statali scontate da
riscuotere
2.054.031.155
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti
98.760.440.791
Ordini di riscossione da introitare
79.911.680.347
Debitori diversi
62.406.465.488
Interessi su c/c postale sovvenzioni da introitare
359.072.559
Somme versate dagli enti da introitare
1.059.843.374.796
Depositi contratti per utenze varie
51.009.540
7. RATEI.
Interessi sui titoli di Stato
88.233.489.718
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle
fondiarie
36.633.610.807
Interessi sulle annualita' e semestralita' statali
scontate
3.339.386.333
Dividendi su partecipazioni
232.020.000
8. MOBILI
1
------------------
Totale attivita'. . . 16.267.384.020.709
--------
(*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti
effettuati dalle tesorerie provinciali".
Passivita'
1. DEBITI.
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare
386.071.103.666
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie
provinciali
2.948.846.594.604
Contributo di solidarieta' (art. 25, legge
n. 41/1986)
145.500.000.000
Debiti per immobili in costruzione
857.949.019.435
Quote di prezzo per acquisto immobili
103.668.750.619
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente
13.044.773
Quote di mutui in ammortamento da somministrare
293.064.138.712
Residui passivi per spese di amministrazione e di
gestione del patrimonio immobiliare
15.810.582.849
Imposte erariali
488.988.818.074
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento
inestinti
122.679.207.571
Mandati perenti
2.042.318.239
Creditori diversi
190.486.063.540
Depositi volontari effettuati dagli iscritti
7.124.678
Depositi a garanzia di locazioni di immobili
6.106.383.022
Debito verso la Cassa sanitari
-----
Contributi e quote a carico da imputare
5.499.552.080
-------------------
Totale. . . 5.566.732.701.862
2. FONDI DI RISERVA.
Fondo liquidazione personale
7.098.646.168
Fondo ammortamento costo stabili
42.840.207.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili
31.227.005.610
Fondo imposte e tasse
200.792.729.547
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti
41.445.558.737
-------------------
Totale. . . 323.404.147.062
===================
Totale passivita'. . . 5.890.136.848.924
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a
copertura delle riserve matematiche (*)
10.377.247.171.785
===================
TOTALE A PAREGGIO. . . 16.267.384.020.709
-----------
(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il
R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680.
Il direttore generale
GRANDE
Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA
------
CASSA PENSIONI SANITARI
Attivita'
1. IMMOBILI.
Immobili di proprieta'
179.787.379.816
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.
Titoli di Stato
1.057.286.175.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
776.024.954.554
3. MUTUI ED ANNUALITA' STATALI SCONTATE.
Mutui - valore capitale
441.552.171.132
Annualita' e semestralita' statali scontate -
valore capitale
14.010.102.370
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale
71.210.629.981
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.
Cassa contanti
177.731.848
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro
1.436.152.898.086
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)
915.960.728.053
6. CREDITI.
Contributi previdenziali ordinari
261.747.232.348
Contributo del Ministero del tesoro
160.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennita' ad onere
ripartito
44.441.689.366
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni
54.264.365
Canoni di locazione di immobili
16.963.679.121
Contributo dello Stato per maggiorazione pensioni (legge n.
544/1988)
8.658.558.825
Rate maturate adeguamento canoni di locazione
(legge n. 392/1978)
1.598.538.920
Rate di ammortamento mutui
6.849.469.825
Contributi statali e regionali sui mutui
2.370.915.420
Annualita' e semestralita' statali scontate
942.275.909
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti
15.689.485.917
Ordini di riscossione da introitare
80.206.407.099
Debitori diversi
7.698.924.565
Credito verso la Cassa enti locali
-----
Somme versate dagli enti da introitare
208.057.934.610
Depositi su contratti utenze varie
1.323.500
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari
36.000.000.000
7. RATEI.
Interessi sui titoli di Stato
43.847.488.098
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle
fondiarie
34.793.570.184
Interessi sulle annualita' e semestralita' scontate
638.350.170
8. MOBILI
1
-----------------
Totale attivita'. . . 5.662.882.879.083
---------------
(*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti
effettuati dalle tesorerie provinciali".
Passivita'
1. DEBITI.
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare
22.406.447.302
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali
982.257.606.204
Contributo di solidarieta' (art. 25, legge
n. 41/1986)
17.700.000.000
Quote di prezzo per acquisto immobili
7.992.662.001
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente
1.121.205
Quote di mutui in ammortamento da somministrare
63.108.528.699
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del
patrimonio immobiliare
701.261.004
Imposte erariali
58.201.120.890
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti
9.966.369.733
Mandati perenti
110.634.518
Creditori diversi
7.010.051.406
Depositi volontari effettuati dagli iscritti
6.981.118
Depositi a garanzia di locazioni di immobili
1.079.576.511
Contributi e quote a carico da imputare
96.797.874
------------------
Totale. . . 1.170.639.158.465
2. FONDI DI RISERVA.
Fondo liquidazione personale
569.132.225
Fondo ammortamento costo stabili
3.729.941.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili
2.841.705.540
Fondo imposte e tasse
54.026.754.653
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti
2.331.978.814
-----------------
Totale. . . 63.499.512.232
=================
Totale passivita'. . . 1.234.138.670.697
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a
copertura delle riserve matematiche (*)
4.428.744.208.386
=================
TOTALE A PAREGGIO. . . 5.662.882.879.083
-------------
(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.
Il direttore generale
GRANDE
Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA
------
CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO
Attivita'
1. IMMOBILI.
Immobili di proprieta'
8.243.203.461
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
98.045.387.029
3. MUTUI.
Mutui - valore capitale
3.324.295.683
Annualita' e semestralita' scontate - valore capitale
1.096.372.513
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale
16.307.657.472
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.
Cassa contanti
41.495.658
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro
144.826.619.025
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)
52.848.918.892
6. CREDITI.
Contributi previdenziali ordinari
11.595.685.380
Quote a carico di enti per pensioni ed indennita' ad onere
ripartito
902.557.175
Canoni di locazione di immobili
2.953.002.489
Contributo dello Stato per maggiorazioni pensioni (legge n.
544/1988)
2.751.458.850
Rate maturate adeguamento canoni di locazione
(legge n. 392/1978)
550.028.326
Rate ammortamento mutui
15.236.175
Contributi statali e regionali sui mutui
2.660.000
Annualita' e semestralita' statali scontate
33.259.274
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti
621.910.505
Ordini di riscossione da introitare
6.774.149.252
Debitori diversi
923.432.110
Somme versate dagli enti da introitare
19.538.356.003
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari
-----
Depositi contratti per utenze varie
2.210.650
7. RATEI.
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
3.570.073.623
Interessi sulle annualita' e semestralita' statali scontate
62.251.213
8. MOBILI
1
-----------------
Totale attivita'. . . 375.030.220.759
-------------
(*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti
effettuati dalle tesorerie provinciali".
Passivita'
1. DEBITI.
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare
5.623.054.351
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali
53.205.201.472
Contributo di solidarieta' (art. 25, legge n. 41/1986)
2.700.000.000
Quote di prezzo per acquisto immobili
60.796.040
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente
1.295.275
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del
patrimonio immobiliare
347.689.397
Imposte erariali
8.143.842.130
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti
2.904.785.286
Mandati perenti
8.019.774
Creditori diversi
2.915.831.770
Depositi a garanzia di locazioni di immobili
123.054.277
Quote mutui in ammortamento da sommistrare
1.706.030.827
------------------
Totale. . . 77.739.600.599
2. FONDI DI RISERVA.
Fondo liquidazione personale
155.547.841
Fondo ammortamento costo stabili
723.601.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili
600.875.320
Fondo imposte e tasse
6.566.630.943
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti
705.170.764
------------------
Totale. . . 8.751.825.868
==================
Totale passivita'. . . 86.491.426.467
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a
copertura delle riserve matematiche (*)
288.538.794.292
==================
TOTALE A PAREGGIO. . . 375.030.220.759
-------------
(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la
legge 6 febbraio 1941, n. 176.
Il direttore generale
GRANDE
Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA
------
CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI
Attivita'
1. IMMOBILI.
Immobili di proprieta'
-----
2. TITOLI.
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
58.400.000
MUTUI.
Valore capitale
-----
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale
1.260.720.038
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.
Cassa contanti
182.206.393
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro
1.168.051.666
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)
8.814.839.864
6. CREDITI.
Contributi dello Stato per maggiorazioni pensioni (legge n.
544/1988)
731.255.385
Contributi previdenziali ordinari
5.641.224.667
Contributo del Ministero del tesoro
15.000.000
Ritenuta I.R.P.E.F. su pensioni
257.002.476
Quote a carico degli enti per pensioni ed indennita' ad onere
ripartito
1.028.563.530
Quote di sovvenzioni
429.282.060
Ordini di riscossione da introitare
-----
Debitori diversi
19.440.134
Somme versate dagli enti da introitare
552.635.671
Rate di ammortamento mutui
-----
Contributi a carico del Ministero di grazia e giustizia
6.380.382.903
7. RATEI.
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie
912.500
8. MOBILI
1
-----------------
Totale attivita'. . . 26.539.917.288
-----------------
Disavanzo patrimoniale. . . 22.764.642.624
=================
TOTALE A PAREGGIO. . . 49.304.559.912
-----------------
(*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti
effettuati dalle tesorerie provinciali".
Passivita'
1. DEBITI.
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare
1.854.188.801
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali
8.919.941.890
Residui passivi per spese di amministrazione
76.144.422
Imposte erariali
1.601.168.970
Mandati di pagamento inestinti
69.487.815
Mandati perenti
5.974.292
Creditori diversi
14.542.870
Debito verso la Cassa insegnanti
-----
Debito verso la Cassa sanitari
36.000.000.000
-----------------
Totale. . . 48.541.449.060
2. FONDI DI RISERVA.
Fondo liquidazione personale
1.609.626
Fondo imposte e tasse
715.016.305
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti
46.484.921
-----------------
Totale. . . 263.110.852
=================
Totale passivita'. . . 49.304.559.912
Il direttore generale
GRANDE
Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA