Rendiconti degli istituti di previdenza per l'anno 1990(GU n.281 del 30-11-1991)
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1990 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI Attivita' 1. IMMOBILI. Di proprieta' 1.224.010.758.843 In costruzione 1.029.700.000.000 2. TITOLI E PARTECIPAZIONI. Titoli di Stato 3.095.817.100.000 Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie 665.958.392.239 Partecipazioni 5.156.000.000 3. MUTUI ED ANNUALITA' STATALI SCONTATE. Mutui - valore capitale 2.762.994.236.896 Annualita' e semestralita' statali - valore capitale 58.319.384.926 4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale 1.110.449.713.374 5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO. Cassa contante 165.052.387 Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro 13.073.453.299 Conto corrente infruttifero col Tesoro (*) 2.881.582.827.185 Conti correnti postali 192.177.442.531 Oro di proprieta' 23.199.000 6. CREDITI. Contributi previdenziali ordinari 764.434.836.242 Contributo del Ministero del tesoro 775.000.000 Quote a carico di enti per pensioni ed indennita' ad onere ripartito 639.971.037.237 Contributo dello Stato per maggiorazione pensioni (legge n. 544/1988, articoli 5, 6 e 8) 269.536.242.698 Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni 20.360.871.234 Canoni di locazione di immobili 185.414.424.665 Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato 815.617 Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978) 21.518.959.552 Rate di ammortamento mutui 63.799.071.054 Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione 17.905.548.602 Contributi statali e regionali sui mutui 105.786.581.411 Annualita' e semestralita' statali scontate da riscuotere 2.423.834.558 Quote di sovvenzioni dovute dagli enti 119.767.454.995 Ordini di riscossione da introitare 165.182.243.907 Debitori diversi 38.344.981.974 Interessi su c/c postale sovvenzioni da introitare 359.072.559 Somme versate dagli enti da introitare 1.232.429.886.560 Depositi contratti per utenze varie 56.971.440 Somme affluite al c/c postale per locazioni ed oneri accessori da ripartire 32.074.805.352 7. RATEI. Interessi sui titoli di Stato 103.976.620.551 Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie 33.038.282.982 Interessi sulle annualita' e semestralita' statali scontate 3.282.464.123 Dividendi su partecipazioni 464.040.000 8. MOBILI 1 ----------------- Totale attivita'. . . 16.860.331.607.994 --------------- (*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali". Passivita' 1. DEBITI. Pensioni ed assegni vitalizi da pagare 393.235.198.075 Debiti legge n. 59/1991 143.230.000.000 Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali 2.846.021.341.284 Contributo di solidarieta' (art. 25, legge n. 41/1986) 25.200.000.000 Debiti per immobili in costruzione 766.858.540.873 Quote di prezzo per acquisto immobili 70.842.932.162 Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente 23.095.927 Quote di mutui in ammortamento da somministrare 226.588.173.630 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare 60.558.908.467 Imposte erariali 488.965.294.299 Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti 148.843.699.474 Mandati perenti 2.798.340.172 Creditori diversi 302.139.319.016 Depositi volontari effettuati dagli iscritti 7.463.098 Depositi a garanzia di locazioni di immobili 6.212.826.978 Debito verso la Cassa sanitari 100.000.000.000 Contributi e quote a carico da imputare 5.499.552.080 ------------------ Totale. . . 5.587.024.685.535 2. FONDI DI RISERVA. Fondo liquidazione personale 7.966.929.923 Fondo ammortamento costo stabili 48.337.477.000 Fondo manutenzione straordinaria stabili 34.359.315.226 Fondo imposte e tasse 227.384.809.449 Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti 46.780.380.770 ---------------- Totale. . . 364.828.912.368 ================ Totale passivita'. . . 5.951.853.597.903 3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*). . 10.908.478.010.091 ================== TOTALE A PAREGGIO. . . 16.860.331.607.994 ---------- (*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680. Il direttore generale GRANDE Il direttore della ragioneria centrale COSSIGA ------- CASSA PENSIONI SANITARI Attivita' 1. IMMOBILI. Immobili di proprieta' 187.580.567.392 2. TITOLI E PARTECIPAZIONI. Titoli di Stato 1.374.766.175.000 Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie 874.797.764.911 3. MUTUI ED ANNUALITA' STATALI SCONTATE. Mutui - valore capitale 505.935.235.057 Annualita' e semestralita' statali scontate - valore capitale 14.131.492.675 4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale 80.308.405.415 5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO. Cassa contanti 103.707.966 Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro 1.657.548.620.692 Conto corrente infruttifero col Tesoro (*) 636.927.065.535 6. CREDITI. Contributi previdenziali ordinari 181.103.390.468 Contributo del Ministero del tesoro 160.000.000 Quote a carico di enti per pensioni ed indennita' ad onere ripartito 51.552.825.016 Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni 54.264.365 Canoni di locazione di immobili 19.025.559.409 Contributo dello Stato per maggiorazione pensioni (legge n. 544/1988, articoli 5, 6 e 8) 13.008.787.133 Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978) 1.598.538.920 Rate di ammortamento mutui 7.442.042.721 Contributi statali e regionali sui mutui 2.931.774.073 Annualita' e semestralita' statali scontate 225.273.690 Quote di sovvenzioni dovute dagli enti 17.635.030.933 Ordini di riscossione da introitare 127.564.388.568 Debitori diversi 8.532.165.718 Credito verso la Cassa enti locali 100.000.000.000 Somme versate dagli enti da introitare 189.363.516.512 Depositi su contratti utenze varie 1.323.500 Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari 35.000.000.000 Somme affluite al c/c postale per locazioni ed oneri accessori da ripartire 4.044.453.285 7. RATEI. Interessi sui titoli di Stato 51.603.321.431 Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie 40.341.274.166 Interessi sulle annualita' e semestralita' scontate 629.381.867 8. MOBILI 1 ----------------- Totale attivita'. . . 6.183.916.346.419 ----------- (*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali". Passivita' 1. DEBITI. Pensioni ed assegni vitalizi da pagare 22.338.796.355 Debiti legge n. 59/1991 19.950.000.000 Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali 636.230.515.935 Contributo di solidarieta' (art. 25 legge n. 41/1986) 3.200.000.000 Quote di prezzo per acquisto immobili 5.202.322.285 Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente 1.860.054 Quote di mutui in ammortamento da somministrare 71.187.074.744 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare 2.177.386.973 Imposte erariali 58.201.029.280 Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti 19.537.675.902 Mandati perenti 101.190.286 Creditori diversi 8.562.644.306 Depositi volontari effettuati dagli iscritti 7.312.718 Depositi a garanzia di locazioni di immobili 1.083.620.225 Contributi e quote a carico da imputare 96.797.874 ------------------ Totale. . . 847.878.226.937 2. FONDI DI RISERVA. Fondo liquidazione personale 663.532.664 Fondo ammortamento costo stabili 4.381.323.000 Fondo manutenzione straordinaria stabili 3.165.994.376 Fondo imposte e tasse 68.170.218.485 Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti 2.728.827.067 ---------------- Totale. . . 79.109.895.592 ================ Totale passivita'. . . 926.988.122.529 3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*) 5.256.928.223.890 ================ TOTALE A PAREGGIO. . . 6.183.916.346.419 ----------- (*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035. Il direttore generale GRANDE Il direttore della ragioneria centrale COSSIGA CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO Attivita' 1. IMMOBILI. Immobili di proprieta' 8.243.203.461 2. TITOLI E PARTECIPAZIONI. Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie 191.217.807.809 3. MUTUI. Mutui - valore capitale 12.085.176.301 Annualita' e semestralita' scontate - valore capitale 1.099.859.355 4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale 16.330.521.437 5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO. Cassa contanti 53.593.939 Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro 53.932.462.670 Conto corrente infruttifero col Tesoro (*) 44.244.701.813 6. CREDITI. Contributi previdenziali ordinari 9.818.914.310 Quote a carico di enti per pensioni ed indennita' ad onere ripartito 867.109.973 Canoni di locazione di immobili 2.958.215.788 Contributo dello Stato per magiorazioni pensioni (legge n. 544/1988, articoli 5, 6 e 8) 3.891.630.241 Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978) 550.028.326 Rate ammortamento mutui 104.786.450 Contributi statali e regionali sui mutui 1.260.000 Annualita' e semestralita' statali scontate 20.867.840 Quote di sovvenzioni dovute dagli enti 874.273.432 Ordini di riscossione da introitare 8.329.209.079 Debitori diversi 1.114.565.766 Somme versate dagli enti da introitare 21.998.855.887 Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari ----- Depositi contratti per utenze varie 2.210.650 Somme affluite al c/c postale per locazioni ed oneri accessori da ripartire 632.054.185 7. RATEI. Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie 7.591.178.623 Interessi sulle annualita' e semestralita' statali scontate 62.285.712 8. MOBILI 1 ----------------- Totale attivita'. . . 386.024.773.048 ---------- (*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali". Passivita' 1. DEBITI. Pensioni ed assegni vitalizi da pagare 4.112.317.836 Debiti legge n. 59/1991 2.190.000.000 Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali 43.858.722.260 Contributo di solidarieta' (art. 25 legge n. 41/1986) 760.000.000 Quote di prezzo per acquisto immobili 60.796.040 Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente 2.163.365 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare 1.419.340.832 Imposte erariali 8.143.836.661 Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti 4.812.861.694 Mandati perenti 8.039.410 Creditori diversi 3.952.360.465 Depositi a garanzia di locazioni di immobili 123.054.277 Quote mutui in ammortamento da somministrare 4.772.059.328 -------------- Totale. . . 74.215.552.168 2. FONDI DI RISERVA. Fondo liquidazione personale 179.389.763 Fondo ammortamento costo stabili 784.501.000 Fondo manutenzione straordinaria stabili 688.899.668 Fondo imposte e tasse 7.506.893.519 Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti 786.823.372 ---------------- Totale. . . 9.946.507.322 ================ Totale passivita'. . . 84.162.059.490 3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*) 301.862.713.558 ================ TOTALE A PAREGGIO. . . 386.024.773.048 ----------- (*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176. Il direttore generale GRANDE Il direttore della ragioneria centrale COSSIGA -------- CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI Attivita' 1. IMMOBILI. Immobili di proprieta' ----- 2. TITOLI. Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie 29.600.000 MUTUI. Valore capitale ----- 4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale 1.372.375.157 5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO. Cassa contanti 78.165.948 Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro 1.608.994.237 Conto corrente infruttifero col Tesoro (*) 8.774.280.933 6. CREDITI. Contributi dello Stato per maggiorazioni pensioni (legge n. 544/1988, articoli 5, 6 e 8) 1.092.955.138 Contributi previdenziali ordinari 5.176.287.822 Contributo del Ministero del tesoro 15.000.000 Contributi a carico del Ministero di grazia e giustizia 3.567.836.883 Ritenuta I.R.P.E.F. su pensioni 257.002.476 Quote a carico degli enti per pensioni ed indennita' ad onere ripartito 1.391.517.199 Quote di sovvenzioni 491.158.740 Ordini di riscossione da introitare 108.190.503 Debitori diversi 10.206.095 Somme versate dagli enti da introitare 620.786.012 Rate di ammortamento mutui ----- 7. RATEI. Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie 462.500 8. MOBILI 1 ------------------ Totale attivita'. . . 24.594.819.644 ------------------ Disavanzo patrimoniale. . . 24.446.407.641 ================== TOTALE A PAREGGIO. . . 49.041.227.285 ------------ (*) In relazione alla posta passiva "Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali". Passivita' 1. DEBITI. Pensioni ed assegni vitalizi da pagare 2.228.335.394 Debiti legge n. 59/1991 398.000.000 Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali 8.708.073.414 Residui passivi per spese di amministrazione 314.919.448 Imposte erariali 1.608.617.230 Mandati di pagamento inestinti 6.149.270 Mandati perenti 7.335.365 Creditori diversi 550.490.409 Debito verso la Cassa insegnanti ----- Debito verso la Cassa sanitari 35.000.000.000 ----------------- Totale. . . 48.821.920.530 2. FONDI DI RISERVA. Fondo liquidazione personale 1.874.542 Fondo imposte e tasse 165.688.305 Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti 51.743.908 ----------------- Totale. . . 219.306.755 ================= Totale passivita'. . . 49.041.227.285 Il direttore generale GRANDE Il direttore della ragioneria centrale COSSIGA