N O T E
1° Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito
e i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali
e i depositi di terzi.
2° Fra i crediti di tesoreria sono evidenziati i pagamenti
effettuati per conto delle amministrazioni autonome i cui conti
correnti infruttiferi sono pertanto indicati fra i debiti di
tesoreria per il loro saldo effettivo.
3° Il dettaglio delle seguenti voci: «Altre amministrazioni in
conto corrente» (pag. 48), «Contabilita' speciali» (pag. 54) e
«Amministrazioni varie» (pag. 62), e' evidenziato in apposite tabelle
analitiche del Conto.
Parte di provvedimento in formato grafico
SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI
DI TESORERIA
Parte di provvedimento in formato grafico
SITUAZIONE DI BILANCIO
30 settembre 2011
AVVERTENZE
Ai fini della consultazione della situazione di bilancio,
modificata in considerazione della struttura prevista alla legge n.
94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto
1997 si fa presente quanto segue:
a) nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto allo
sviluppo delle previsioni, si riportano gli accertamenti d'entrata
distinti in attivita' ordinaria di gestione e attivita' di
accertamento e controllo e gli impegni di spesa raggruppati per
macroaggregati, a secondo della tipologia di spesa;
b) nella parte relativa alla gestione di cassa e' esposto lo
sviluppo delle relative autorizzazioni;
c) le variazioni alle previsioni iniziali di bilancio vengono
analizzate per tipo di variazione e per provvedimento distintamente
nella fase di competenza ed in quello di cassa;
d) gli effettivi incassi e pagamenti avvenuti dall'inizio
dell'esercizio a tutto il mese di settembre distintamente per
competenza nell'anno finanziario 2011 e residui degli esercizi
precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.
Parte di provvedimento in formato grafico
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA
SITUAZIONE TRIMESTRALE
DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2011
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Dirigente responsabile della compilazione del Conto Riassuntivo
del Tesoro
Dott.ssa Carla Pavone