Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB") A seguito della sottoscrizione, in data 9 aprile 2015 (la "Data di Sottoscrizione"), di un contratto di cessione di crediti pecuniari e di rapporti giuridici individuabili "in blocco" (il "Contratto di Cessione") concluso con Merrill Lynch International Bank Limited (il "Cedente"), Barclays Bank PLC (l'"Acquirente") ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TUB, con efficacia giuridica a partire dal 9 aprile 2015 e con efficacia economica a partire dal 24 febbraio 2015 (la "Data di Efficacia Economica"), tutti i crediti pecuniari e rapporti giuridici, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo agli stessi relativo o dagli stessi derivante, individuati sulla base dei criteri piu' sotto riportati (rispettivamente, i "Crediti Pecuniari" ed i "Rapporti Giuridici"). I Crediti Pecuniari e Rapporti Giuridici oggetto di cessione sono stati selezionati, con riferimento alla Data di Efficacia Economica, sulla base - cumulativamente - dei seguenti criteri: 1. tutti i Crediti Pecuniari e Rapporti Giuridici del Cedente nei confronti di: (a) BRE/Alliance Hospitality Italy S.r.l. in Liquidazione, BRE/Alliance Hospitality Verona S.r.l. in Liquidazione, BRE/Europe Italy Hotel I S.a' r.l., BRE/Europe Italy Hotel Holding I S.r.l. in Liquidazione, BRE/Europe Hotel Holding I Topco S.a' r.l. e BRE/Europe Hotel Holding I S.a' r.l. (collettivamente, il "Gruppo BRE"); e (b) UBI Banca S.c.p.A. (gia' Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.), Banco Popolare Societa' Cooperativa (gia' Efibanca S.p.A.), Deutsche Pfandbriefbank AG (gia' Hypo Real Estate Bank International AG), Capita Asset Services (Ireland) Limited (gia' Capmark Services Ireland Limited) e Capita Trust Company Limited (collettivamente, le "Controparti Finanziarie"), 1.1. ai sensi di: (i) un contratto di finanziamento stipulato in data 21 agosto 2007 (come di volta in volta modificato e/o integrato) per l'acquisizione e la gestione da parte di societa' appartenenti al Gruppo BRE di strutture alberghiere in Italia (il "Contratto di Finanziamento"); (ii) un intercreditor agreement sottoscritto in data 22 agosto 2007 (come di volta in volta modificato e/o integrato) tra, inter alios, il Cedente e le relative Controparti Finanziarie (l'"Intercreditor Agreement"); (iii) un accordo di ristrutturazione formalizzato in data 27 marzo 2012 ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 (come di volta in volta modificato e/o integrato), sottoscritto, inter alios, dalle societa' del Gruppo BRE debitrici ai sensi del Contratto di Finanziamento, dal Cedente e dalle relative Controparti Finanziarie (l'"Accordo di Ristrutturazione" e, unitamente al Contratto di Finanziamento ed all'Intercreditor Agreement, gli "Accordi Rilevanti"); (iv) ogni atto, contratto e/o garanzia sottoscritto e/o comunque formalizzato, nel periodo ricompreso tra il 21 agosto 2007 e la Data di Sottoscrizione, ai sensi ovvero in esecuzione di uno o piu' degli Accordi Rilevanti (gli "Accordi Esecutivi"); (v) ogni accordo ricognitivo, modificativo e/o integrativo di, ovvero atto di adesione a, uno o piu' tra gli Accordi Rilevanti e gli Accordi Esecutivi, sottoscritto e/o comunque formalizzato, nel periodo ricompreso tra il 21 agosto 2007 e la Data di Sottoscrizione; e (vi) ogni ulteriore atto, contratto e/o accordo, sottoscritto e/o comunque formalizzato, nel periodo ricompreso tra il 21 agosto 2007 e la Data di Sottoscrizione, dal Cedente, ovvero nell'interesse e/o per conto e/o a beneficio di quest'ultimo, in relazione agli Accordi Rilevanti e/o agli Accordi Esecutivi; 1.2. diversi da crediti pecuniari e rapporti giuridici relativi a, ovvero derivanti da, accordi di hedging e/o altri accordi di copertura in strumenti derivati sottoscritti e/o comunque formalizzati dal Cedente, ovvero nell'interesse e/o per conto e/o a beneficio di quest'ultimo, con societa' appartenenti al Gruppo BRE; e 1.3. diversi da crediti pecuniari del Cedente nei confronti di BRE/Europe Italy Hotel I S.a' r.l., risultanti dalle scritture contabili della filiale di Londra del Cedente; e 2. con specifico riferimento ai Crediti Pecuniari, tutti i crediti pecuniari nei confronti di BRE/Alliance Hospitality Italy S.r.l. in Liquidazione e BRE/Alliance Hospitality Verona S.r.l. in Liquidazione (i "Debitori Italiani"): (a) che siano risultanti dalle scritture contabili della filiale di Milano del Cedente; (b) che siano denominati in Euro; (c) che abbiano un valore nominale superiore ad Euro 500.000,00; e (d) che siano garantiti, inter alia, da ipoteca concessa ai sensi di un atto di ipoteca sottoscritto ovvero oggetto di adesione da parte dei Debitori Italiani. Si precisa che i Debitori Italiani ceduti dovranno continuare a corrispondere quanto dovuto ai sensi dei contratti relativi ai Crediti e Rapporti Giuridici ceduti, nelle medesime forme previste da tali contratti o in forza di legge e/o dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate per iscritto agli stessi Debitori Italiani ceduti, per conto dell'Acquirente, da parte del soggetto agente ai sensi del Contratto di Finanziamento. 15 aprile 2015 Barclays Bank PLC - Director dott. Julian Wheeler T15AAB6247