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Avviso di cessione dei crediti non performing pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione"), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (il "Codice della Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' del Garante per la Protezione dei dati personali del 18.01.2007. SORGENTE SGR S.P.A. (la <<Societa>>), per conto ed in qualita' di gestore del FIA Italiano Riservato istituito in forma chiusa denominato "Fondo Masaccio" (il <<Fondo>>), comunica che: (i) in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il <<Contratto di Cessione di San Marzano>> conclusosi in data 21.12.2018, il Fondo ha acquistato pro soluto ed in blocco dalla Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe - Taranto - Societa' Cooperativa (la <<BCC di San Marzano>>), con effetti economici dalle ore 23.59 del 13.11.2018 e con efficacia giuridica a partire dal 24.12.2018 un portafoglio di crediti non performing (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo) composto da 7 posizioni classificate come "secured", in quanto comprendenti almeno una linea di credito assistita da garanzia immobiliare, e 41 posizioni classificate come "unsecured" (i <<Crediti di San Marzano>> ) vantati nei confronti dei debitori della BCC di San Marzano (i <<Debitori Ceduti di San Marzano>>; (ii) in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il <<Contratto di Cessione dei Castelli Romani e del Tuscolo>> conclusosi in data 21.12.2018, il Fondo ha acquistato pro soluto ed in blocco dalla Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo Societa' Cooperativa (la <<BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo>>), con effetti economici dalle ore 23.59 del 20.11.2018 e con efficacia giuridica a partire dal 24.12.2018 un portafoglio di crediti non performing (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo) composto da 15 posizioni classificate come "secured", in quanto comprendenti almeno una linea di credito assistita da garanzia immobiliare, e 505 posizioni classificate come "unsecured" (i <<Crediti dei Castelli Romani e del Tuscolo>> ) vantati nei confronti di debitori della BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo (i <<Debitori Ceduti dei Castelli Romani e del Tuscolo>> ); (iii) in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il <<Contratto di Cessione NPLOPP>> conclusosi in data 21.12.2018, il Fondo ha acquistato pro soluto ed in blocco dalla NPL Opportunities S.A. (<<NPLOPP >>), con effetti economici dalle ore 23.59 del 10.12.2018 e con efficacia giuridica a partire dal 24.12.2018 un portafoglio di crediti non performing (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo) composto da 8.328 posizioni classificate come "unsecured" (i <<Crediti NPLOPP>> ) vantati nei confronti di debitori della NPLOPP (i <<Debitori Ceduti NPLOPP>>); (iv) in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il <<Contratto di Cessione Pisa e Fornacette>> conclusosi in data 21.12.2018, il Fondo ha acquistato pro soluto ed in blocco dalla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Soc. Coop. P. A. (la <<Banca di Pisa e Fornacette>>), con effetti economici dalle ore 23.59 del 28.9.2018 e con efficacia giuridica a partire dal 24.12.2018 un portafoglio di crediti non performing (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo) composto da 23 posizioni classificate come "secured", in quanto comprendenti almeno una linea di credito assistita da garanzia immobiliare (i <<Crediti Pisa e Fornacette >> ) vantati nei confronti di debitori della BCC di Pisa e Fornacette (i <<Debitori Ceduti Pisa e Fornacette>> ). I Crediti Ceduti sono stati selezionati dalla BCC di San Marzano, dalla BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo, dalla NPLOPP e dalla Banca di Pisa e Fornacette, rispettivamente, sulla base dei seguenti criteri generali: a) il Credito non performing e' dovuto in Euro; b) il Credito non performing e' esistente e gia' maturato in conformita' al relativo contratto; c) gli obblighi da parte della BCC di San Marzano, della BCC dei Castelli Romani, della NPLOPP e della Banca di Pisa e Fornacette, rispettivamente, previsti dal contratto da cui deriva il relativo Credito non performing sono stati adempiuti in conformita' allo stesso; d) il Credito non performing non e' pagabile dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni alla BCC di San Marzano, alla BCC dei Castelli Romani, NPLOPP e alla Banca di Pisa e Fornacette, rispettivamente, e/o la fornitura di servizi in favore della BCC di San Marzano, della BCC dei Castelli Romani, di NPLOPP e della Banca di Pisa e Fornacette, rispettivamente. Sono altresi' ceduti, ai sensi dei Contratti di Cessione, qualsiasi accessorio, facolta', azione o diritto di credito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennita', danni, penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie) relativi a detti Crediti Ceduti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso SORGENTE SGR S.P.A., per conto e in qualita' di gestore del Fondo, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti Ceduti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (<<GDPR>>). La Societa' informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta cessione (i <<Dati Personali>>) saranno trattati dalla Societa', per conto e in qualita' di gestore del Fondo, in qualita' di titolare del trattamento nel rispetto del GDPR stesso. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione dei crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti che in assenza sarebbe preclusa. La Societa' precisa, inoltre, che la documentazione relativa ai singoli Crediti sara' custodita presso SORGENTE SGR S.P.A. e/o presso societa' appositamente incaricate dell'archiviazione. Il trattamento dei dati personali avverra', nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali stessi. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione in merito ai Crediti ceduti e per esercitare i diritti di cui al GDPR a SORGENTE SGR S.P.A., presso la sede legale in via del Tritone n. 132, Roma, Fax 06/90292693. Sorgente SGR S.p.A. - L'amministratore delegato Carlo Petagna TX18AAB12973