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Errata corrige
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Pubblicazione di proposta di concordato ai sensi e per gli effetti degli articoli 214 l.f. e 78 d.lgs. n.270/1999 I Commissari liquidatori della procedura in epigrafe, prof. Giorgio Mazzanti, dott. Luciano Pandiani e dott. Stefano Capasso, preso atto dell'avvenuto deposito in data 01 ottobre 2012 presso la Cancelleria del Tribunale di Torino, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 luglio 2012, di proposta di concordato da parte della societa' Itaca S.r.l. (la Proposta), provvedono, con la presente inserzione, alla sua pubblicazione per ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3, Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sezione fallimenti, all'attenzione del Responsabile) nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data della presente pubblicazione. - TRIBUNALE DI TORINO - - PROPOSTA DI CONCORDATO - - ai sensi degli artt. 214 L.F. e 78 D.Lgs. n. 270/1999 - per Ferdofin Siderurgica in Amministrazione Straordinaria Srl, in persona dei Commissari Liquidatori Dott. Luciano Pandiani, Dott. Stefano Capasso, Prof. Giorgio Mazzanti. La Societa' ITACA Srl, con sede legale in Milano, via Washington n. 50, capitale sociale 20.000,00 (ventimila) interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva 07618550961, in persona dell'Avv. Alvise Di Stefano, nato a Bologna l'1.6.1973, ed ivi residente in via Marconi n. 34, codice fiscale DST LVS 73H01 A944T, consigliere, munito dei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione della societa' in data 5.3.2012; a. Viste e condivise le seguenti definizioni: a.1 La Proposta, e' la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Societa' Ferdofin Siderurgica Srl in Amministrazione Straordinaria, depositata a definitivo corredo dell'istanza di autorizzazione al deposito della proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D.Lgs n. 270/1999. a.2 L' Istanza e' l'istanza di autorizzazione al deposito della Proposta, ai sensi di legge, depositata presso gli uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico vigilante in data 7 marzo 2012. a.3 La Proponente, e' la societa' che assume i correlati impegni concordatari di cui infra. a.4 La Procedura, e' Ferdofin Siderurgica in Amministrazione Straordinaria. a.5 L'Organo Commissariale, e' il Collegio dei Commissari liquidatori. a.6 Il Tribunale, e' il competente Tribunale di Torino. a.7 La Data di Approvazione, e' la data del passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato. a.8 La Massa Attiva, e' l'insieme delle componenti attive di Ferdofin Siderurgica Srl in Amministrazione Straordinaria, formate dalla liquidita' esistente e dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, che si intende irrevocabilmente accettato in considerazione della due diligence condotta preventivamente dalla Proponente in sede di data room, ivi comprese le successive variazioni che abbiano a intervenire sino alla data quanto piu' prossima al deposito della Proposta in Tribunale e in ogni caso sino alla Data di Approvazione. a.9 Il Passivo Concorsuale, oggetto di adempimento concordatario, e' costituito dalle risultanze dello Stato Passivo della Procedura, relative ai residui crediti privilegiati e chirografari, nonche' da tutti i rapporti passivi, ivi inclusi i contenziosi pendenti, che si intende irrevocabilmente accettato in considerazione della due diligence condotta preventivamente dalla Proponente in sede di data room, ivi comprese le successive variazioni che interverranno sino alla Data di Approvazione e che saranno tempestivamente comunicate dalla Procedura alla Proponente. a.10 L'Apporto, e' il corrispettivo economico messo a disposizione dalla Proponente per assicurare l'esecuzione del Concordato, nell'importo di Euro 5.000.000,00. a.11 Il Fabbisogno Concordatario, e' la sommatoria della liquidita' esistente alla data del 30 giugno 2011, salve le variazioni sino alla Data di Approvazione e dell'Apporto. a.12 I Costi, sono i costi sopportati dalla Proponente per la formulazione della proposta di concordato, compresi gli oneri per la costituzione delle relative garanzie, e i costi successivi al decreto di approvazione, per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attivita' di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura compresi gli Organi di Sorveglianza, per le formalita' di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, nonche' per l'acquisizione del capitale di controllo e l'esecuzione degli adempimenti connessi e conseguenti, compresa la convocazione da parte della Proponente, a propria cura e spese, dell'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento: b.1 Articolo 214 legge fallimentare (come modificato dal D.lgs.169/2007), in combinato disposto con gli articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D.Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al Tribunale e al Giudice Delegato l'Autorita' di Vigilanza, al curatore l'organo commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza; b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorita' di Vigilanza. - La Proponente - 1. Assume a presupposto della Proposta i dati contenuti nella Tabella A (Massa attiva da acquisire, doc. all. n. 1) e nella Tabella B (Stato passivo da soddisfare, doc. all. n. 2), allegate alla presente Proposta con riferimento alla data del 30 giugno 2011, salvi aggiornamenti fino alla Data di Approvazione. 2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario negli importi di cui alla Tabella C, che parimenti si allega (doc. all. n. 3). 3. Conferma per l'effetto i seguenti Impegni Concordatari: 3.1 Accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Approvazione, con conseguente immediata esdebitazione della Procedura da ogni posta di debito. 3.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, con esclusione della liquidita' alla Data di Approvazione che deve restare nella piena titolarita' della Procedura, su conto corrente bancario intestato alla Procedura stessa, per concorrere al Fabbisogno necessario alla completa esecuzione del concordato unitamente all'Apporto. 3.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla Data di Approvazione, con la sola esclusione del rapporto di lavoro dell'unica dipendente in organico, destinato a prosecuzione con altra societa' in procedura del Gruppo, e pertanto compresi i contenziosi pendenti, secondo modalita' idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura, avuto riguardo anche ai creditori ex art. 70 L.F. e con effetto di totale esdebitazione della Procedura. 3.4 Assunzione degli impegni in conformita' alle risultanze della situazione al 30 giugno 2011, con adeguamento agli aggiornamenti intervenuti sino alla data quanto piu' prossima al deposito della Proposta in Tribunale, e, in ogni caso, sino alla Data di Approvazione. 3.5 Irrevocabilita' della Proposta, fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di dodici mesi dal suo deposito in Tribunale. 3.6 Garanzia dell'esatto adempimento degli Impegni Concordatari mediante il gia' effettuato deposito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in allegato all'Istanza ai sensi dell'articolo 214 Legge Fallimentare e quindi a corredo della presente Proposta, della dichiarazione di postergazione da parte del creditore chirografario JInvest Spa, che, unitamente alla Proponente, sottoscrive per quanto di ragione la presente Proposta, del credito da riparto concordatario fino alla concorrenza dell'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), pari all'Apporto. 3.7 Versamento dell'Apporto sul conto corrente bancario intestato alla Procedura, ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario in tempo utile per l'esecuzione del Concordato, come prevista entro e non oltre i trenta giorni successivi alla medesima Data di Approvazione (ovvero alla data di esigibilita' dei singoli crediti, ove successiva), e pertanto non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la detta scadenza. Il Fabbisogno Concordatario sara', in particolare, destinato al pagamento: 3.7.a delle intere prededuzioni, compresi a titolo meramente esemplificativo, il fabbisogno calcolato per la prosecuzione, in capo ad altra societa' in procedura del Gruppo, del rapporto di lavoro dell'unica dipendente in organico, le spese di gestione della Procedura fino alla chiusura e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali nonche' tutti gli oneri fiscali e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione; 3.7.b dei residui privilegi; 3.7.c dei chirografi nella percentuale proposta del 4,982%. 3.8 Impegno a ribaltare sulla percentuale chirografaria gli interessi attivi maturati sino alla Data di Approvazione, con conseguente suo aumento. 3.9 Impegno alla conservazione degli accantonamenti per le durate convenzionali o legali, salva facolta' di sostituzione con corrispondente primaria garanzia bancaria nei termini e alle condizioni che siano concordate con l'Organo Commissariale. 3.10 Acquisizione degli accantonamenti aventi a oggetto le somme destinate ai creditori irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione, precisandosi che l'entita' dell'Apporto e della conseguente percentuale chirografaria offerta tiene conto del trasferimento anche di tale posta. 3.11 Impegno a eseguire un ulteriore riparto a favore dei creditori chirografari nell'ipotesi in cui si registrino eccedenze delle stime delle prededuzioni, cosi' come convenzionalmente determinate, e dei privilegi rispetto alle effettive spettanze. 3.12 Copertura di tutti i Costi compresi quelli successivi alla Data di Approvazione e cosi', oltre agli oneri di registrazione del decreto, degli oneri per l'adempimento delle attivita' di vigilanza sul concordato da parte dell'Organo commissariale e per le formalita' di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, tramite il versamento della somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) su un conto corrente bancario nella disponibilita' dell'Organo commissariale, fermo restando che al termine delle formalita' di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, il saldo del conto bancario sara' riversato alla Proponente a cura dell'Organo commissariale senza obbligo di rendiconto. 3.13 Acquisizione del capitale di controllo ed esecuzione degli adempimenti connessi e conseguenti, compresa la convocazione da parte della Proponente, a propria cura e spese, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica da parte dell'Organo commissariale del decreto di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. 3.14 Esonero da ogni responsabilita' e correlata integrale manleva per tutte le attivita' poste in essere dalla Procedura e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attivita' relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato. Milano, 25 maggio 2012 Itaca Srl Avv.Alvise Di Stefano - Consigliere J-Invest SpA Dott. Jacopo Di Stefano - Presidente FERDOFIN SIDERURGICA SRL in AS TABELLA A Massa attiva da acquisire Valori contabili ovvero valori nominali al 30-6-2011 LIQUIDITA' Cassa contante Euro 268,90 Ubi-Banca Popolare Ancona Euro 6.600,52 Unicredit PB c/c Euro 2.616.885,74 Unicredit PB c/titoli Euro 9.915.500,00 Ubi-Fondo Pramerica Euro 2.134.989,54 Totale liquidita' lorda Euro 14.674.244,70 a dedurre i seguenti accantonamenti: incassi per cause non definitive Euro 699.898,39 riparti autorizzati da pagare Euro 2.225.015,45 Totale accantonamenti Euro 2.924.913,84 Liquidita' netta Euro 11.749.330,86 ATTIVITA' Mobili/macchine ufficio Euro 12.632,53 Cauzioni Euro 31.083,91 Partecipazioni in societa' del Gruppo Ferdofin Euro 4.064.341,41 Crediti - Crediti v/il Gruppo Ferdofin ANTE AS Euro 45.338.701,26 - Crediti v/ clienti Euro 2.084.120,29 - Rivalse costi verso societa' in AS Euro 147.790,92 - Fornitori c/anticipi ANTE AS Euro 39.342,36 - Crediti v/ex personale ANTE AS Euro 7.064,96 - Crediti v/ Enti Previdenziali Euro 409.391,06 - Crediti fiscali Euro 622.301,91 - Altri crediti Euro 11.454,45 - Banche per accertamento interessi al 30-6-2011 Euro 28.318,92 Totale Euro 48.689.026,13 CONTENZIOSO ATTIVO - revocatorie - AFV Beltrame Euro 2.118.607,34 - interessi maturati al tasso legale Euro 690.259,62 - IRFI Euro 17.163,97 - interessi maturati al tasso legale Euro 12.677,00 - Montalbetti Euro 477.619,80 - interessi maturati al tasso legale Euro 192.436,00 - Banca Etruria Euro 873.452,37 - interessi maturati al tasso legale Euro 415.823,15 Totale Euro 4.798.039,25 CONTENZIOSO ATTIVO - recupero crediti - Enel distribuzione Euro 1.179.610,47 - interessi maturati al tasso legale Euro 841.789,42 - Ministero Finanze Euro 1.802.782,76 - interessi maturati al tasso legale Euro 645.890,14 Totale Euro 4.470.072,79 TOTALE ATTIVO NON LIQUIDO EURO 62.065.196,02 TOTALE LIQUIDITA' e ATTIVO NON LIQUIDO EURO 73.814.526,88 FERDOFIN SIDERURGICA SRL in AS TABELLA B STATO PASSIVO DA SODDISFARE Valori contabili ovvero valori nominali al 30-6-2011 PASSIVITA' Prededuzioni stimate al 31-12-2012 - Prededuzioni fino al 30-6-2011 Euro 403.468,60 - Stima costi gestione fino al 31-12-2012 Euro 250.000,00 - Stima costi per dipendente Euro 400.000,00 - Stima compensi Commissari Euro 1.000.000,00 - Stima costi legali Euro 1.100.000,00 - Stima altri imprevisti Euro 500.000,00 Totale Euro 3.653.468,60 STATO PASSIVO - Privilegi Euro 27.896.543,21 - Privilegi pagati Euro 27.581.492,20 - Privilegi accantonati Euro 315.051,05 Privilegi residui Euro 0,04 - Chirografo Euro 262.875.864,34 - Chirografi pagati Euro 41.206.662,57 - Chirografi accantonati Euro 1.909.964,40 Chirografi residui Euro 219.759.237,37 Totale debiti residui stato passivo Euro 219.759.237,33 Non e' registrata in stato passivo la posizione contenziosa derivante da causa per preteso risarcimento da danno biologico e morale derivante da pregressi rapporti di lavoro, respinto nel merito in I grado e pendente in appello e per il quale non e' comunque stata attivata alcuna richiesta di insinuazione nello stato passivo. FERDOFIN SIDERURGICA SRL in AS TABELLA C FABBISOGNO CONCORDATARIO - Liquidita' lorda Euro 14.674.244,70 - a dedurre : accantonamenti Euro 2.924.913,84 - Liquidita' netta Euro 11.749.330,86 - Apporto offerto Euro 5.000.000,00 Totale Euro 16.749.330,86 MASSA PASSIVA - Prededuzioni Euro 3.653.468,60 - Privilegi residui Euro 0,00 - Chirografi residui Euro 13.095.862,26 Totale Euro 16.749.330,86 DETERMINAZIONE DELLA % AI CHIROGRAFARI Chirografari ammessi al passivo Euro 262.875.864,34 Percentuale riparti ai chirografari ammessi al passivo 4,982% salvo variazioni come da Proposta. Crediti di titolarita' di J-Invest Spa Euro 156.007.029,10 Riparto crediti J-Invest (percentuale offerta 4,982%) Euro 7.772.270,19 Elenco documenti allegati : doc.all.n.1: Tabella A (Massa attiva da acquisire). doc.all.n.2: Tabella B (Stato passivo da soddisfare). doc.all.n.3: Tabella C (Fabbisogno Concordatario). doc.all.n.4: Dichiarazione di postergazione da parte del creditore J-Invest Spa per il credito da riparto concordatario fino alla concorrenza dell'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), pari all'Apporto. doc.all.n.5: Visure aggiornate della Societa' ITACA Srl. doc.all.n.6: Statuto sociale vigente della Societa' ITACA Srl. doc.all.n.7: Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Societa' ITACA Srl. doc.all.n.8: Statuto sociale vigente della Societa' J-A Holding Srl. doc.all.n.9: Bilanci di J-A Holding Srl relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010. doc.all.n.10: Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Societa' J-A Holding Srl. doc.all.11: dettaglio dei contenziosi oggetto di successione ai sensi dell'art.3.3 della Proposta. Ferdofin Siderurgica S.r.l. in Amministrazione straordinaria I commissari liquidatori Prof. Giorgio Mazzanti Dott. Luciano Pandiani Dott. Stefano Capasso T12ABQ14818