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Errata corrige
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Avviso di cessione dei crediti "non performing" pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione"), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR") SORGENTE SGR S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (la "Societa'" o "Sorgente SGR"), per conto ed in qualita' di gestore del FIA Italiano Riservato istituito in forma chiusa denominato "Fondo Pinturicchio" (il "Fondo"), comunica che in forza di contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (collettivamente i "Contratti di Cessione" e ciascuno di essi un "Contratto di Cessione"), il Fondo ha acquisito pro soluto e in blocco: (i) da CARLSBERG HORECA S.r.l. con sede in Lainate (MI), Via Ramazzotti n. 12, codice fiscale 03200350159 ("Carlsberg"), con effetti economici dalle ore 00.00 del 01.05.2019, un portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro 115.394,70 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo), composto da n. 125 posizioni classificate come "unsecured" (il "portafoglio Carlsberg"), originati da fatture per forniture di beni o servizi; (ii) da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.C., con sede legale in Carugate (MI), Via A. De Gasperi 11, codice fiscale 01132850155, ("BCC Milano"), con effetti economici dalle ore 00.00 del 01.01.2019, un portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro 13.666.571,47 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo), composto da n. 16 posizioni classificate come "secured" in quanto comprendenti almeno almeno una linea di credito assistita da garanzia reale e n. 100 posizioni classificate come "unsecured" (il "portafoglio BCC Milano"), originati dalla concessione di finanziamenti bancari passati a sofferenza tra il 31/12/2000 ed il 31/12/2018; (iii) da OPTIMA ITALIA S.p.A. con sede legale in Napoli, Corso Umberto I n. 174, codice fiscale 07469040633 ("Optima"), a) con effetti economici dalle ore 00.00 del 27.05.2019, un portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro 1.679.893,84 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo), composto da n. 2.189 posizioni classificate come "unsecured" (il "portafoglio Optima 9"), originati da fatture per forniture di servizi, con ultima fattura emessa al singolo debitore scaduta nel 2018 o nel 2019; b) con effetti economici dalle ore 00.00 del 10.09.2019, un portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro 2.718.576,89 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo), composto da n. 3.347 posizioni classificate come "unsecured" (il "portafoglio Optima 10"), originati da fatture per forniture di servizi, con ultima fattura emessa al singolo debitore scaduta nel 2018 o nel 2019; c) con effetti economici dalle ore 00.00 del 28.11.2019, un portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro 6.100.142,31 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo), composto da n. 5.303 posizioni classificate come "unsecured" (il "portafoglio Optima special"), originati da fatture per forniture di servizi, con ultima fattura emessa al singolo debitore scaduta nel periodo dal 2013 al 2019. (iv) da BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. con sede legale in Desio (MB), Via Rovagnati n. 1, codice fiscale 01181770155 ("Banco Desio"), a) con effetti economici dalle ore 00.00 del 24.08.2019, un portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro 1.349.154,14 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo), composto da n. 20 posizioni classificate come "secured" in quanto comprendenti almeno almeno una linea di credito assistita da garanzia reale e n. 22 posizioni classificate come "unsecured" (il "portafoglio Desio Pdr"), originati dalla concessione di finanziamenti; b) con effetti economici dalle ore 00.00 del 23.10.2019, un portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro 13.192.226,12 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo), composto da n. 32 posizioni classificate come "secured" in quanto comprendenti almeno almeno una linea di credito assistita da garanzia reale e n. 253 posizioni classificate come "unsecured" (il "portafoglio Desio 2"), originati dalla concessione di finanziamenti. (v) da IFIS NPL S.p.A. con sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio n. 63, codice fiscale 04494710272 ("Ifis Npl"), con effetti economici dalle ore 00.00 del 01.11.2019, un portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro 47.482.455,73 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo), composto da n. 10.669 posizioni relative a crediti indicati anche nella lista "Lista Sorgente - Fondo Pinturicchio" depositata presso il Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con studio in via Masaccio n.187, 50132 Firenze e ivi consultabile, oltreche' presso la sede legale della Societa', classificate come "unsecured" (il "portafoglio Ifis Npl"), originate da contratti di credito stipulati ed erogati, o acquistati da Agos-Ducato S.p.A., Santander Consumer Finanzia, Deutsche Bank S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Deutsche Bank Ag London Branch, acquistati da Banca Ifis S.p.A. o da IFIS NPL S.p.A. mediante contratti di cessione sottoscritti tra il 23.04.2008 ed il 18.03.2019. I crediti pecuniari ceduti (collettivamente, i "Crediti" e ciascuno di essi un "Credito") sono univocamente individuati negli elenchi allegati ad ogni Contratto di Cessione archiviato presso la sede legale di Sorgente SGR ed ivi consultabile. I Crediti ceduti sono stati selezionati da Carlsberg, da BCC Milano, da Optima, da Banco Desio e da Ifis Npl, rispettivamente, sulla base dei seguenti criteri generali: 1) il Credito e' dovuto in Euro o in Lire; 2) il Credito e' esistente e gia' maturato in conformita' al relativo contratto; 3) il Credito deriva da contratto regolati dalla legge italiana; 4) gli obblighi da parte di Carlsberg, di BCC Milano, di Optima, di Banco Desio e di Ifis Npl, previsti dal rispettivo Contratto di Cessione da cui deriva il relativo Credito non performing, sono stati adempiuti in conformita' allo stesso; 5) il Credito non e' pagabile dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni a BCC Milano, a Optima, a Banco Desio e a Ifis Npl, rispettivamente, ne' tramite la fornitura di servizi in favore di BCC Milano, di Optima, di Banco Desio e di Ifis Npl, rispettivamente. Sono altresi' ceduti, ai sensi dei Contratti di Cessione, qualsiasi accessorio, facolta', azione o diritto di credito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennita', danni, penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie) relativi a detti Crediti ceduti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). I Crediti saranno gestiti, amministrati e recuperati dalla Societa' ovvero per il tramite di soggetti terzi (i "Servicer"), appositamente incaricati dalla Societa' medesima. Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa (i "Debitori"), sono legittimati a pagare a Sorgente SGR, per conto e in qualita' di gestore del Fondo, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate dalla Societa', anche per il tramite di Servicer. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ("GDPR"). La Societa' informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta cessione (i "Dati Personali") saranno trattati dalla Societa', per conto e in qualita' di gestore del Fondo, in qualita' di titolare del trattamento nel rispetto del GDPR stesso. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione dei crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti che in assenza sarebbe preclusa. La Societa' precisa, inoltre, che la documentazione relativa ai singoli Crediti sara' custodita presso Sorgente SGR e/o presso societa' appositamente incaricate dell'archiviazione. Il trattamento dei dati personali avverra', nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali stessi. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione in merito ai Crediti ceduti e per esercitare i diritti previsti dall'art. 15 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Sorgente SGR, Via del Tritone 132, 00187 Roma - tel. (+39) 06.5833.2919 - fax (+39) 06.9029.2693 - e-mail segreteria@sorgentesgr.it. Il commissario straordinario Elisabetta Spitz TX20AAB72