Convocazione di assemblea degli obbligazionisti 
 

  I portatori delle obbligazioni (gli  "Obbligazionisti")  denominate
"€20,000,000 3.500 per cent. Fixed Rate Amortising Notes due 8 August
2026" (Codice ISIN: XS2038924622) emesse da Fileni Alimentare  S.p.A.
(l'"Emittente") sono convocati in assemblea,  che  si  terra'  presso
Localita' Cerrete Collicelli, 8, 62011 - Cingoli  (MC)  (Italia),  in
prima convocazione il 3 novembre 2022 alle ore 12:00 (CET) e, in caso
di mancanza di quorum, in seconda convocazione  il  4  novembre  2022
alle ore 10:00 (CET), stesso luogo al fine di discutere e  deliberare
sul seguente Ordine del giorno dell'Assemblea: 
  Approvare una Delibera Straordinaria  ("Extraordinary  Resolution")
in conformita' alle disposizioni del regolamento  delle  Obbligazioni
(le "Conditions") ed al Fiscal Agency  Agreement,  al  fine  di,  tra
l'altro: 
  a) modificare, ai sensi dell'articolo 2415, comma 1.2,  del  Codice
Civile, alcune previsioni riguardanti, tra l'altro,  la  Condition  3
(Negative Pledge) e la Condition  4,  paragrafo  (b)  (Limitation  on
Indebtedness); 
  b) concedere una rinuncia a far  valere  ("waiver")  la  violazione
delle  previsioni  della  Condition  4  (Covenant),   paragrafo   (b)
(Limitation on Indebtedness), delle previsioni della  Condition  4(d)
(Delivery of Financial Information and Compliance Certificate)  ed  i
relativi eventi di inadempimento (Events of Default) ai  sensi  della
Condition 9 (Events  of  Default)  paragrafo  (b)  (Breach  of  other
obligations) e concedere una rinuncia a far valere ("waiver") tutti i
diritti e rimedi degli Obbligazionisti in relazione ad essi; 
  c) concedere una rinuncia a far  valere  ("waiver")  la  violazione
delle previsioni della Condition 3 (Negative Pledge) ed  il  relativo
evento di inadempimento (event of default) ai sensi della Condition 9
(Events of Default)  paragrafo  (b)  (Breach  of  other  obligations)
derivanti dalla mancata cancellazione delle garanzie reali  (Security
Interest) sui beni di proprieta' di Societa' Agricola  Fileni  S.r.l.
(gia'  Societa'  Semplice  Roberta  Tedaldi)  e   Societa'   Agricola
Biologica Fileni S.r.l.  (gia'  Impresa  individuale  Marco  Tedaldi)
(congiuntamente, le "Societa' Acquisite")  entro  dodici  mesi  dalla
data  di  acquisizione  delle  Societa'  Acquisite  (tale   data   di
acquisizione e' l'1 maggio 2021) come disposto nel  punto  (iii)  del
paragrafo (b) della definizione  di  "Permitted  Security  Interest".
Concedere una rinuncia a far valere  ("waiver")  tutti  i  diritti  e
rimedi degli Obbligazionisti in relazione a  quanto  sopra  indicato.
Fermo restando che (i) le garanzie reali (Security Interest) sui beni
di proprieta' delle Societa' Acquisite devono essere  cancellate  non
appena cio' sia materialmente possibile  e,  comunque,  nel  rispetto
della normativa vigente  (ivi  compreso  l'art.  40-bis  del  Decreto
Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385,  come  di  volta  in  volta
modificato (il "Testo Unico Bancario")); (ii) ai fini  di  chiarezza,
resta inteso e convenuto che qualora l'impegno di cui  al  precedente
paragrafo (c)(i) non sara' rispettato entro un  termine  ragionevole,
tale circostanza, a partire  dalla  comunicazione  scritta  da  parte
degli Obbligazionisti all'Emittente, sara' considerata costituire  un
ulteriore  Evento  di  Inadempimento  ai  sensi  della  Condition  9,
paragrafo (b) (Breach of  other  obligations)  e;  (iii)  l'Emittente
informera' gli Obbligazionisti ai sensi della Condition 15  (Notices)
non appena avra' conoscenza della cancellazione delle garanzie  reali
(Security Interest) di cui al precedente paragrafo (c)(i). 
  c) approvare  l'attuazione  delle  Proposte  sopra  sintetizzate  e
definite nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea. 
  Informazioni ulteriori: Le  informazioni  per  gli  Obbligazionisti
relative: (i) alle ragioni dell'Assemblea e allo scopo della proposta
Delibera Straordinaria (ii)  alla  reperibilita'  delle  proposte  di
deliberazione  e  della  documentazione   relativa   agli   argomenti
all'ordine del giorno (iii) all'intervento in Assemblea e l'esercizio
del  diritto  di  voto,  anche  per  delega  e   (iv)   gli   aspetti
organizzativi  dell'Assemblea;  -  sono  riportate   nell'Avviso   di
Convocazione dell'Assemblea integrale al quale  si  rimanda,  il  cui
testo in lingua inglese (a) e' stato distribuito agli Obbligazionisti
attraverso i sistemi Euroclear  Bank  SA/NV  e  Clearstream  Banking,
societe' anonyme (b) e' disponibile, durante  il  normale  orario  di
lavoro, presso la sede legale dell'Emittente e gli uffici del  Fiscal
Agent and Paying Agent (Deutsche Bank AG, London Branch) e  (c)  puo'
essere inviato dall'Emittente  su  richiesta.  L'avviso  contiene  il
testo integrale della proposta di deliberazione. 
  18 ottobre 2022 

                            Il presidente 
                           Giovanni Fileni 

 
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