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Errata corrige
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Pubblicazione di proposta di concordato ai sensi e per gli effetti degli articoli 214 l.f. e 78 d.lgs. n.270/1999 I commissari liquidatori della procedura in epigrafe, prof. Giorgio Mazzanti, dott. Luciano Pandiani e dott. Stefano Capasso, preso atto dell'avvenuto deposito in data 7 agosto 2012 presso la Cancelleria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 luglio 2012, di proposta di concordato da parte della societa' Itaca S.r.l. (la Proposta), provvedono, con la presente inserzione, alla sua pubblicazione per ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3, Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sezione fallimenti, all'attenzione del Responsabile) nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data della presente pubblicazione. - TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - - PROPOSTA DI CONCORDATO - - ai sensi degli artt. 214 L.F. e 78 D.Lgs. n. 270/1999 - per Acciaierie del Tirreno Spa in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Liquidatori Dott. Luciano Pandiani, Dott. Stefano Capasso, Prof. Giorgio Mazzanti. La Societa' ITACA Srl, con sede legale in Milano, via Washington n. 50, capitale sociale 20.000,00 (ventimila) interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva 07618550961, in persona dell'Avv. Alvise Di Stefano, nato a Bologna l'1.6.1973, ed ivi residente in via Marconi n. 34, codice fiscale DST LVS 73H01 A944T, consigliere, munito dei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione della societa' in data 5.3.2012; a. Viste e condivise le seguenti definizioni: a.1 La Proposta, e' la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Societa' Acciaierie del Tirreno Spa in Amministrazione Straordinaria; a.2 La Proponente, e' la societa' che assume i correlati impegni concordatari di cui infra; a.3 La Procedura, e' Acciaierie del Tirreno Spa in Amministrazione Straordinaria; a.4 L'Organo Commissariale, e' il Collegio dei Commissari liquidatori; a.5 Il Tribunale, e' il competente Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; a.6 La Data di Approvazione, e' la data del passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato; a.7 La Massa Attiva, e' l'insieme delle componenti attive di Acciaierie del Tirreno Spa in Amministrazione Straordinaria, formate dalla liquidita' esistente e dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, che si intende irrevocabilmente accettato in considerazione della due diligence condotta preventivamente dalla Proponente in sede di data room, fatte salve le successive variazioni che abbiano ad intervenire sino alla data quanto piu' prossima al deposito della Proposta in Tribunale e in ogni caso sino alla Data di Approvazione; a.8 Il Passivo Concorsuale, oggetto di adempimento concordatario, e' costituito dalle risultanze dello Stato Passivo della Procedura, relative ai residui crediti privilegiati e chirografari, nonche' da tutti i rapporti passivi, ivi inclusi i contenziosi pendenti, che si intende irrevocabilmente accettato in considerazione della due diligence condotta preventivamente dalla Proponente in sede di data room, ivi comprese le successive variazioni che interverranno sino alla Data di Approvazione e che saranno tempestivamente comunicate dalla Procedura alla Proponente; a.9 L'Apporto, e' il corrispettivo economico messo a disposizione dalla Proponente per assicurare l'esecuzione del Concordato, nell'importo di Euro 310.000,00; a.10 Il Fabbisogno Concordatario, e' la sommatoria della liquidita' esistente alla data del 30 giugno 2011, salve le variazioni sino alla Data di Approvazione e dell'Apporto; a.11 I Costi, sono i costi sopportati dalla Proponente per la formulazione della Proposta di concordato e i costi successivi al decreto di approvazione per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, incluse le somme messe a disposizione dell'Organo Commissariale per la vigilanza sull'esecuzione e la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria; a.12 La Liquidita' Disponibile, e' la liquidita' di cassa disponibile, da conservare nella titolarita' dell'Organo Commissariale, per l'esecuzione dei pagamenti. b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento: b.1 Articolo 214 legge fallimentare (come modificato dal D.lgs.169/2007), in combinato disposto con gli articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D.Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al Tribunale e al Giudice Delegato l'Autorita' di Vigilanza, al curatore l'organo commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza; b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorita' di Vigilanza. - La Proponente - 1. Assume a presupposto della Proposta i dati contenuti nella Tabella A (Massa attiva da acquisire, doc. all. n. 1) e nella Tabella B (Stato passivo da soddisfare, doc. all. n. 2), allegate alla presente Proposta con riferimento alla data del 30 giugno 2011, salvi aggiornamenti fino alla Data di Approvazione. 2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario negli importi di cui alla Tabella C, che parimenti si allega (doc. all. n. 3). 3. Conferma per l'effetto i seguenti Impegni Concordatari: 3.1 Accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Approvazione, con conseguente immediata esdebitazione della Procedura da ogni posta di debito. 3.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, con esclusione della liquidita' che deve restare nella piena titolarita' della Procedura per concorrere al Fabbisogno necessario alla completa esecuzione del concordato unitamente all'Apporto. 3.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla Data di Approvazione, compresi i contenziosi pendenti, secondo modalita' idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura, avuto riguardo anche ai creditori ex art. 70 L.F. e con effetto di totale esdebitazione. 3.4 Accollo degli oneri relativi alle prestazioni di personale attualmente utilizzato dalla Procedura, nei limiti dell'impegno economico previsto nelle prededuzioni. 3.5 Assunzione degli impegni in conformita' alle risultanze della situazione al 30 giugno 2011, con adeguamento agli aggiornamenti intervenuti sino alla data quanto piu' prossima al deposito della Proposta in Tribunale e, in ogni caso, sino alla Data di Approvazione. 3.6 Irrevocabilita' della Proposta, fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di dodici mesi dal suo deposito in Tribunale. 3.7 Garanzia dell'esatto adempimento degli Impegni Concordatari mediante deposito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in allegato all'Istanza autorizzativa ai sensi dell'articolo 214 Legge Fallimentare contenente la Proposta, della fideiussione del 6 marzo 2012 della Banca Leonardo S.p.A. (doc. all. n. 4) emessa a favore di Acciaierie del Tirreno Spa in Amministrazione Straordinaria a garanzia degli impegni concordatari per l'importo di Euro 310.000 (trecentodiecimilaeuro), somma occorrente per far fronte al Fabbisogno Concordatario (Euro 525.159,99, cinquecentoventicinquemilacentocinquantanove/99), al netto della Liquidita' Disponibile (euro 215.159,99, duecentoquindicimilacentocinquantanove/99). 3.8 Esecuzione del concordato mediante pagamento integrale entro e non oltre i trenta giorni successivi alla Data di Approvazione, ovvero alla data di esigibilita' dei singoli crediti, ove successiva: 3.8.a delle intere prededuzioni, comprese a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione della Procedura fino alla chiusura e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali nonche' tutti gli oneri fiscali e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione; 3.8.b dei residui privilegi; 3.8.c dei chirografi nella percentuale proposta del 2,7723%; 3.8.d impegno a ribaltare sulla percentuale chirografaria gli interessi attivi maturati sino alla Data di Approvazione, con conseguente suo aumento; 3.9 impegno alla conservazione degli accantonamenti per le durate convenzionali o legali salva facolta' di sostituzione con corrispondente primaria garanzia bancaria; 3.10 acquisizione degli accantonamenti aventi a oggetto le somme destinate ai creditori irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione; 3.11 impegno a eseguire un ulteriore riparto a favore dei creditori chirografari nell'ipotesi in cui si registrino eccedenze delle stime delle prededuzioni, cosi' come convenzionalmente determinate, e dei privilegi rispetto alle effettive spettanze; 3.12 copertura di tutti i Costi compresi quelli successivi alla Data di Approvazione e cosi', oltre agli oneri di registrazione del decreto, degli oneri per l'adempimento delle attivita' di vigilanza sul concordato da parte dell'Organo commissariale e per le formalita' di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, tramite il versamento della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) su un conto corrente bancario nella disponibilita' dell'Organo commissariale, fermo restando che al termine delle formalita' di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, il saldo del conto bancario sara' riversato alla Proponente a cura dell'Organo commissariale senza obbligo di rendiconto; 3.13 acquisizione del capitale di controllo ed esecuzione degli adempimenti connessi e conseguenti, compresa la convocazione da parte della Proponente, a propria cura e spese, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica da parte dell'Organo commissariale del decreto di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo; 3.14 esonero da ogni responsabilita' e correlata integrale manleva per tutte le attivita' poste in essere dalla Procedura e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attivita' relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato. 4. Correda la Proposta della seguente documentazione doc. all. n. 1: Tabella A (Massa attiva da acquisire). doc. all. n. 2: Tabella B (Stato passivo da soddisfare). doc. all. n. 3: Tabella C (Fabbisogno Concordatario). doc. all. n. 4: Fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da Banca Leonardo S.p.A. a favore di Acciaierie del Tirreno Spa in Amministrazione Straordinaria a garanzia degli impegni concordatari per l'importo di Euro 310.000. doc. all. n. 5: Istanza J-Invest Spa in data 25.11.2011. doc. all. n. 6: Verbale CdA Itaca in data 5.3.2012 di approvazione dell'operazione di concordato e conferimento dei poteri al consigliere Avv. Alvise Di Stefano. doc. all. n. 7: Istanza Itaca Srl in data 6.3.2012, con relativo allegato (proposta concordataria). doc. all. n. 8: Parere dell'organo commissariale in data 31.5.2012. doc. all. n. 9: Parere del Comitato di Sorveglianza in data 31.5.2012. doc. all. n. 10: Deliberazione di CdA di Itaca in data 26.6.2012 ex artt. 214 e 152 L.F. doc. all. n. 11: decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla presentazione di proposta di concordato in data 20.7.2012. doc. all. n. 12: Visure aggiornate della Societa' ITACA Srl. doc. all. n. 13: Statuto sociale vigente della Societa' ITACA Srl. doc. all. n. 14: Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Societa' ITACA Srl. doc. all. n. 15: Statuto sociale vigente della Societa' J-A Holding Srl. doc. all. n. 16: Bilanci di J-A Holding Srl relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010. doc. all. n. 17: Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Societa' J-A Holding Srl. Per quanto occorrer possa, in riferimento alla presente proposta di Concordato ai sensi degli artt. 214 L.F. e 78 D.Lgs. n. 270/1999, si precisa di aver demandato ai seguenti professionisti, il compimento di ogni e qualsiasi formalita', nonche' a fornire agli organi della procedura concorsuale, ogni e qualsiasi notizia e/o delucidazione si rendesse necessaria per tutto l'iter della instauranda procedura concordataria: Avv. Alessandro Pasquini, con Studio in Massa, Via Alberica n.14, tel. 0585-810320, email a.pasquini@menchini.net, e Avv. Daniele Passaro, con studio in Messina, Via Romagnosi n. 42, tel. 090-34.39.58, e mail danielepassaro@libero.it. Milano - Barcellona Pozzo di Gotto, 3 agosto 2012 Itaca Srl Il consigliere Avv. Alvise Di Stefano ACCIAIERIE DEL TIRRENO SpA IN A.S. TABELLA A MASSA ATTIVA DA ACQUISIRE Valori contabili ovvero valori nominali al 30-6-2011 Liquidita' Saldo banca c/c Euro 215.159,99 Partecipazioni & crediti - Partecipazione in Ferdofin Siderurgica Srl in a.s. Euro 7.498.954,17 - Credito v/ Ferdofin srl in a.s. Euro 362,94 - Crediti fiscali Euro 360.949,02 Totale Euro 7.860.266,13 Contenzioso attivo (recupero crediti) - Contenzioso tributario (rimborso) Euro 24.945,90 - Contenzioso tributario (rimborso) Euro 42.534,35 Totale Euro 67.480,25 Totale attivo non liquido Euro 7.927.746,38 TOTALE LIQUIDITA' e ATTIVO NON LIQUIDO Euro 8.142.906,37 ACCIAIERIE DEL TIRRENO SpA IN A.S. TABELLA B STATO PASSIVO DA SODDISFARE Valori contabili ovvero valori nominali al 30-6-2011 PASSIVITA' Prededuzioni stimate al 31-12-2012 - Prededuzioni fino al 30-6-2011 Euro 1.111,88 - Stima costi gestione fino al 31-12-2012 Euro 4.500,00 - Stima compensi Commissari Euro 30.000,00 - Stima costi legali Euro 35.000,00 - Stima altri imprevisti Euro 50.000,00 Totale Euro 120.611,88 STATO PASSIVO - Privilegi Euro 80.473,50 - n.2 insinuazioni tardive in corso Euro 132.411,99 Privilegi residui Euro 212.885,49 Chirografo Euro 6.913.424,42 Chirografi residui Euro 6.913.424,42 Totale debiti residui stato passivo Euro 7.126.309,91 Non e' registrata in stato passivo la posizione contenziosa derivante da causa per preteso risarcimento da danno biologico e morale derivante da pregressi rapporti di lavoro, respinto nel merito in I grado e pendente in appello e per il quale non e' comunque stata attivata alcuna richiesta di insinuazione nello stato passivo. Non sono registrate in stato passivo le risultanze della sentenza PA-568/2011 relativa al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per riprese fiscali dichiarazione 1974. Al momento, non risulta nessuna richiesta di insinuazione a stato passivo. ACCIAIERIE DEL TIRRENO SpA IN A.S. TABELLA C FABBISOGNO CONCORDATARIO - Liquidita' lorda Euro 215.159,99 - a dedurre : accantonamenti Euro 0,00 Liquidita' netta Euro 215.159,99 Apporto offerto Euro 310.000,00 Totale Euro 525.159,99 MASSA PASSIVA - Prededuzioni Euro 120.611,88 - Privilegi residui Euro 212.885,49 - Chirografi residui Euro 191.662,62 TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO Euro 525.159,99 Percentuale riparto ai privilegiati 100,00% Percentuale riparto ai chirografari 2,7723% salvo variazioni come da Proposta. Acciaierie del Tirreno S.p.A. in Amministrazione straordinaria I commissari liquidatori Prof. Giorgio Mazzanti Dott. Luciano Pandiani Dott. Stefano Capasso T12AAB13542