Fusione transfrontaliera per incorporazione di UBS Italia SIM  S.p.A.
in UBS Limited (Fusione) - Comunicazione ai  sensi  dell'art.  7  del
                    Decreto Legislativo 108/2008 
 

  1. Descrizione delle societa' interessate dalla fusione 
  1.1 UBS Italia SIM S.p.A. 
  UBS Italia SIM S.p.A. (UBS Italia),  una  societa'  per  azioni  di
diritto italiano, con sede legale in Via Santa Margherita 16 -  20121
Milano (Italia),  numero  di  iscrizione  presso  il  Registro  delle
Imprese di Milano: 06181420016, iscritta presso l'Albo delle  SIM  al
numero 87. 
  Il capitale sociale di UBS Italia e'  pari  a  Euro  15.106.000,00,
composto da 29.050.000 azioni ordinarie con un  valore  pari  a  Euro
0,52 ciascuna. Il capitale sociale di UBS Italia e' stato interamente
versato. 
  L'unico azionista e beneficiario di UBS Italia e'  attualmente  UBS
International  Holdings  B.V.,  societa'  a  sua  volta  direttamente
controllata al 100% da UBS AG. A seguito  del  completamento  di  una
riorganizzazione, UBS AG acquistera' l'intero capitale sociale di UBS
Italia da  UBS  International  Holdings  B.V.  e  diventera'  l'unico
azionista e beneficiario di UBS Italia. 
  UBS Italia ha 33 dipendenti alla data di questa comunicazione. 
  1.2 UBS Limited 
  UBS Limited (UBS UK) e' una  societa'  a  responsabilita'  limitata
costituita ai sensi del diritto del Regno Unico, registrata al numero
02035362, con sede legale in Finsbury Avenue  1,  EC2M  2PP,  Londra,
Regno Unito. 
  Il capitale sociale  di  UBS  UK  e'  pari  a  GBP  226.619.765,00,
composto da 226.619.765 azioni ordinarie, con un valore pari a GBP  1
ciascuna. Il capitale sociale di UBS UK e' stato interamente versato. 
  UBS UK aveva 28 dipendenti al 30 aprile 2015. 
  2. Conseguenze della Fusione sui Creditori 
  Con riferimento a UBS  Italia:  ai  sensi  dell'articolo  2503  del
Codice Civile, i creditori di UBS Italia hanno diritto a opporsi alla
Fusione entro 60 giorni dalla data in cui la risoluzione che  approva
la Fusione e' iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano. 
  Con riferimento a UBS UK: UBS UK richiedera' all'Alta Corte Inglese
di convocare un'assemblea per l'approvazione della Fusione. Qualsiasi
creditore potra' fare  richiesta  all'Alta  Corte  Inglese  affinche'
questa convochi un'assemblea  dei  creditori  (o  di  una  classe  di
creditori) ai sensi  dell'articolo  11  del  Companies  (Cross-Border
Mergers) Regulations del 2007 (la  Legislazione  Inglese).  Qualsiasi
avviso di convocazione inviato  ai  creditori  includera'  copia  del
progetto  comune  di  fusione  transfrontaliera  e  della   relazione
predisposta dagli amministratori di UBS UK. Nel caso  in  cui  l'Alta
Corte Inglese convochi l'assemblea dei creditori o di una  classe  di
creditori, il progetto  comune  di  fusione  transfrontaliera  dovra'
essere approvato da una maggioranza pari al 75% dei creditori o della
classe di creditori presenti all'assemblea e votanti sia  di  persona
che per mezzo di delega. 
  Con riferimento a UBS UK: i diritti e gli obblighi  di  UBS  Italia
con riferimento ai propri creditori verranno assunti da  UBK  UK  nel
momento in cui la Fusione diverra' efficace. 
  Di conseguenza, UBS UK assumera'  ex  lege  le  passivita'  di  UBS
Italia  ai  sensi  dell'articolo  17  della   Legislazione   Inglese,
dell'articolo 2504-bis del  Codice  Civile  e  dell'articolo  16  del
Decreto Legislativo 108/2008 e, di conseguenza,  UBS  UK  avra'  piu'
passivita' a seguito della Fusione che prima della stessa.  Tuttavia,
gli amministratori di UBS UK ritengono che  i  creditori  di  UBS  UK
saranno adeguatamente protetti in quanto: 
  (a) UBS UK assumera' ex lege anche tutte le attivita' di UBS Italia
ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UK, dell'articolo  2504-bis
del  Codice  Civile  e  dell'articolo  16  del  Decreto   Legislativo
108/2008, nel momento in cui la Fusione diventera' efficace; 
  (b) Al 31 dicembre 2014, il valore netto patrimoniale di UBS UK era
pari a GBP 4.191 miliardi e, al 31 dicembre  2014,  l'importo  totale
dovuto da UBS Italia ai propri creditori era pari a Euro 7.382.352. 
  3. Conseguente della Fusione sui soci di minoranza 
  Non applicabile, in quanto  non  ci  sono  soci  di  minoranza  con
riferimento ad entrambe le societa'. 
  4. Modalita' per ottenere informazioni sulla Fusione tra UBS Italia
e UBS UK 
  Maggiori informazioni sulla Fusione sono liberamente disponibili: 
  - Sul sito Internet di UBS Italia; e 
  - Presso le sedi legali di UBS Italia e di UBS UK, 
  al fine di consentire agli aventi diritto di esaminare le stesse. 
  Per maggiori informazioni,  si  prega  di  consultare  il  progetto
comune di fusione transfrontaliera e le relazioni  predisposte  dagli
amministratori di UBS Italia e di UBS UK. 

UBS Italia SIM S.p.A. - p.  Il  consiglio  di  amministrazione  -  Il
                        consigliere delegato 
                   Diego Pignatelli Aragona Cortez 

 
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