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Errata corrige
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Avviso di cessione dei crediti "non performing" pro soluto e in
blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la "Legge
sulla Cartolarizzazione"), le cui disposizioni, ai sensi
dell'articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili
in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento
aventi per oggetto crediti ed informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Decreto
Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (il "Codice della Privacy") e del
provvedimento dell'Autorita' del Garante per la Protezione dei dati
personali del 18.01.2007
SORGENTE SGR S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (la "Societa'"
o "Sorgente SGR"), per conto ed in qualita' di gestore del FIA
Italiano Riservato istituito in forma chiusa denominato "Fondo
Pinturicchio" (il "Fondo"), comunica che in forza di contratti di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli
artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (collettivamente i
"Contratti di Cessione" e ciascuno di essi un "Contratto di
Cessione"), il Fondo ha acquisito pro soluto e in blocco:
(i) da BPER BANK LUXEMBOURG S.A., con sede legale in Luxembourg,
Boulevard Royal n. 30, codice fiscale LU 16663426, (BPER Lux), con
effetti economici dalle ore 23.59 del 15.11.2018, un portafoglio di
crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro
76.950.281,46 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro
titolo), composto da n. 27.267 posizioni classificate come
"unsecured" (il "portafoglio BPER Lux"), originati dalla concessione
di finanziamenti o di credito al consumo e da fatture per forniture
di beni o servizi;
(ii) da OPTIMA ITALIA S.p.A. con sede legale in Napoli, Corso
Umberto I n. 174, codice fiscale 07469040633 ("Optima"),
a) con effetti economici dalle ore 00.00 del 25.09.2018, un
portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il
"GBV") di euro 997.978,55 (per capitale, interessi, anche di mora, e
ogni altro titolo), composto da n. 629 posizioni classificate come
"unsecured" (il "portafoglio Optima 5"), originati da fatture per
forniture di servizi, con ultima fattura emessa al singolo debitore
scaduta nel 2018;
b) con effetti economici dalle ore 00.00 del 05.12.2018, un
portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il
"GBV") di euro 972.946,23 (per capitale, interessi, anche di mora, e
ogni altro titolo), composto da n. 956 posizioni classificate come
"unsecured" (il "portafoglio Optima 6"), originati da fatture per
forniture di servizi, con ultima fattura emessa al singolo debitore
scaduta nel 2018;
c) con effetti economici dalle ore 00.00 del 22.01.2019, un
portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il
"GBV") di euro 1.020.105,91 (per capitale, interessi, anche di mora,
e ogni altro titolo), composto da n. 1.603 posizioni classificate
come "unsecured" (il "portafoglio Optima 7"), originati da fatture
per forniture di servizi, con ultima fattura emessa al singolo
debitore scaduta nel 2018 o nel 2019;
d) con effetti economici dalle ore 00.00 del 01.03.2019, un
portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il
"GBV") di euro 533.173,49 (per capitale, interessi, anche di mora, e
ogni altro titolo), composto da n. 835 posizioni classificate come
"unsecured" (il "portafoglio Optima 8"), originati da fatture per
forniture di servizi, con ultima fattura emessa al singolo debitore
scaduta nel 2018 o nel 2019;
(iii) da AXACTOR ITALY S.p.A., con sede legale in Cuneo, Via
Cascina Colombaro n. 36/A, codice fiscale 02417100043, (Axactor), con
effetti economici dalle ore 00.00 del 17.12.2018, un portafoglio di
crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro
16.543.196,21 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro
titolo), composto da n. 8.722 posizioni classificate come "unsecured"
(il "portafoglio Axactor"), originati da fatture commerciali per
forniture di beni;
(iv) da COFIDIS S.p.A con sede legale in Milano, Via Giovanni
Antonio Amadeo n. 59, codice fiscale 07706650152 ("Cofidis"), con
effetti economici dalle ore 00.00 del 24.12.2018, un portafoglio di
crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro
3.185.597,72 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro
titolo), composto da n. 3.026 posizioni classificate come "unsecured"
(il "portafoglio Cofidis"), originati dalla concessione di crediti al
consumo;
(v) da TEA ENERGIA S.r.l con sede legale in Mantova, Via Taliercio
n. 3, codice fiscale 02125710208 ("Tea Energia"), con effetti
economici dalle ore 00.00 del 18.12.2018, un portafoglio di crediti
"non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro
1.093.251,30 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro
titolo), composto da n. 2.040 posizioni classificate come "unsecured"
(il "portafoglio Tea Energia"), originati da fatture per forniture di
servizi;
(vi) da FIDIALTAITALIA S.c.p.a. in liquidazione con sede legale in
Busto Arsizio (VA), Via Rovereto, n. 31, codice fiscale 02148400126
("Fidialtaitalia"), con effetti economici dalle ore 00.00 del
29.03.2018, un portafoglio di crediti "non performing" avente un
valore nominale (il "GBV") di euro 4.128.353,82 (per capitale,
interessi, anche di mora, e ogni altro titolo), composto da n. 232
posizioni classificate come "unsecured" (il "portafoglio
Fidialtaitalia"), originati da concessioni di garanzie su linee di
credito.
I crediti pecuniari ceduti (collettivamente, i "Crediti" e ciascuno
di essi un "Credito") sono univocamente individuati nel rispettivo
Contratto di Cessione.
I Crediti ceduti sono stati selezionati da BPER Lux, da Optima, da
Axactor, da Cofidis, da Tea Energia e da Fidialtaitalia,
rispettivamente, sulla base dei seguenti criteri generali:
1) il Credito e' dovuto in Euro;
2) il Credito e' esistente e gia' maturato in conformita' al
relativo contratto;
3) gli obblighi da parte di BPER Lux, di Optima, di Axactor, di
Cofidis, di Tea Energia e di Fidialtaitalia, previsti dal rispettivo
Contratto di Cessione da cui deriva il relativo Credito non
performing, sono stati adempiuti in conformita' allo stesso;
4) il Credito non e' pagabile dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni a BPER Lux, a Optima, a Axactor, a Cofidis,
a Tea Energia e a Fidialtaitalia, rispettivamente, ne' tramite la
fornitura di servizi in favore di BPER Lux, di Optima, di Axactor, di
Cofidis, di Tea Energia e di Fidialtaitalia, rispettivamente.
Sono altresi' ceduti, ai sensi dei Contratti di Cessione, qualsiasi
accessorio, facolta', azione o diritto di credito di natura
patrimoniale (incluse pretese, indennita', danni, penali, interessi
di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie) relativi a
detti Crediti ceduti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a
scopo di chiarezza, gli interessi di mora).
I Crediti saranno gestiti, amministrati e recuperati dalla Societa'
ovvero per il tramite di soggetti terzi (i "Servicer"), appositamente
incaricati dalla Societa' medesima.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa (i
"Debitori"), sono legittimati a pagare a Sorgente SGR, per conto e in
qualita' di gestore del Fondo, ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di
tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le
eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate
dalla Societa', anche per il tramite di Servicer.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 ("GDPR").
La Societa' informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 14
del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di credito
oggetto della suddetta cessione (i "Dati Personali") saranno trattati
dalla Societa', per conto e in qualita' di gestore del Fondo, in
qualita' di titolare del trattamento nel rispetto del GDPR stesso.
In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali per
finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica
in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della
cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle
attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per
finalita' strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare
l'operazione di cessione dei Crediti che in assenza sarebbe preclusa.
La Societa' precisa, inoltre, che la documentazione relativa ai
singoli Crediti sara' custodita presso Sorgente SGR e/o presso
societa' appositamente incaricate dell'archiviazione.
Il trattamento dei dati personali avverra', nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalita' sopra menzionate, e comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali stessi.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione in merito ai Crediti ceduti e per esercitare i diritti
di cui al GDPR a Sorgente SGR, presso la sede legale in via del
Tritone n. 132 - Roma, Fax 06/90292693.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione in merito ai Crediti ceduti e per esercitare i diritti
previsti dall'art. 15 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di
ogni giorno lavorativo bancario, a Sorgente SGR, Via del Tritone 132,
00187 Roma - tel. (+39) 06.5833.2919 - fax (+39) 06.9029.2693 -
e-mail segreteria@sorgentesgr.it.
Il commissario straordinario
arch. Elisabetta Spitz
TX19AAB6249