BANDO DI GARA AFFIDO SERVIZIO TESORERIA AZIENDALE CIG N. 1904598BFA
L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova con
deliberazione n. 106 del 31.03.2011 ha indetta gara a procedura
aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria aziendale. Il
predetto servizio, che deve essere svolto a titolo gratuito, deve
essere espletato in osservanza della normativa vigente, in
particolare della disciplina relativa al servizio di Tesoreria/Cassa
delle Aziende Sanitarie del SSN, incluse quelle a valenza regionale,
delle norme contenute nel presente CSA, della Legge 29 ottobre 1984
n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi
decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione
normativa, nonche' dell'art. 77 quater del D. L. n. 112/2008
convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133
"Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione
dei flussi trimestrali di cassa". Il servizio sara' regolato tramite
conto corrente bancario fruttifero (con liquidazione trimestrale
degli interessi attivi ed annuale di quelli passivi), dove
convergeranno tutte le entrate disposte da soggetti diversi dallo
Stato. Il tasso creditore sara' pari allo spread offerto su Euribor a
tre mesi/365. I giorni di valuta relativi ai trasferimenti in Banca
d'Italia, in uscita per l'A.S.L., vengono stabiliti al massimo in
giorni tre, con la possibilita', in caso di eccezionale ed
inequivocabile necessita', di riduzione fino alla disponibilita'
immediata, senza alcun onere a carico dell'A.S.L.. I trasferimenti in
entrata per l'A.S.L. vengono garantiti con disponibilita' immediata.
L'esazione e' pura e semplice: s'intende fatta cioe' senza l'onere
del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo d'esecuzione contro
i debitori morosi da parte della Banca Cassiera la quale non e'
tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque,
la propria responsabilita' nelle riscossioni, restando sempre a cura
dell'Azienda Sanitaria Locale di Mantova ogni pratica legale ed
amministrativa per ottenere l'incasso. Gli oneri per la sicurezza, di
cui all'art. 86, comma 3 bis, del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono pari
a Euro 0 (zero). Il servizio di Tesoreria avra' la durata di anni 5 e
mesi 6 a decorrere presumibilmente dal 01.07.2011 fino al 31.12.2016.
L'Istituto Tesoriere dovra' utilizzare locali che, quanto a
ubicazione, dimensioni e dotazione di attrezzature, debbono avere
tutti i requisiti necessari per garantire la regolarita' del
servizio. Il servizio di tesoreria sara' svolto nei giorni lavorativi
per le Aziende di credito e secondo gli orari di sportello vigenti.
Per l'espletamento del servizio, l'aggiudicatario dovra' versare nei
modi di legge, ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la
somma pari al 10% (o diversa percentuale in caso di ribasso maggiore
al 10%) delle spese medie di Euro 130.000,00= che l'Azienda sosterra'
per tutta la durata dell'appalto e pertanto pari ad Euro 13.000,00=
per le anticipazioni di cassa ed altri oneri, presuntivamente
calcolate sulla base dell'ultimo biennio. L'Azienda delega la Banca
Cassiera "il Tesoriere" ad incassare tutte le somme ad essa spettanti
a qualsiasi titolo e causa demandando allo stesso la facolta' di
rilasciare in suo luogo e vece quietanza liberatoria. All'uopo
l'Azienda si impegna a svolgere le pratiche necessarie presso le
competenti Amministrazioni affinche' gli ordinativi da emettersi a
suo favore siano intestati alla Banca Cassiera "il Tesoriere". Tale
mandato e' irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 del
Codice Civile. Le entrate saranno incassate dalla Banca Cassiera "il
Tesoriere" in base ad ordini di riscossioni e reversali emessi
dall'Azienda Sanitaria Locale sui moduli appositamente predisposti,
numerati progressivamente, datati e firmati e contenenti le
indicazioni disposte dalla Legge Regionale 33/2009, contro il
rilascio di regolari quietanze. Il Tesoriere e' tenuto all'incasso
anche quando le somme non siano iscritte o siano iscritte nel
bilancio in misura inferiore anche in pendenza dell'emissione del
relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente
richiesto al competente ufficio dell'Azienda. Le somme incassate con
destinazione specifica dovranno risultare dalle annotazioni apposte
dall'Azienda sugli ordini di riscossione. Il Tesoriere e' tenuto al
rispetto della normativa ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE
di cui al DMEF del 5 marzo 2007 e s.m.i. Gli assegni emessi da terzi
a favore dell'A.S.L. sono presentati per l'incasso dal personale
autorizzato e si intendono "salvo buon fine". I conti correnti
postali sono intestati all'A.S.L. e la firma di traenza e' riservata
alla banca. I prelevamenti sono disposti dall'A.S.L. mediante
emissioni di ordinativi di riscossione, contenenti l'indicazione del
conto corrente postale da cui prelevare. La banca preleva, emettendo
appositi assegni postali, ed accredita i relativi importi sui conti
bancari dell'A.S.L.. L'ordinazione dei pagamenti avverra'
esclusivamente in base agli ordinativi di pagamento e mandati la cui
forma e contenuto sono quelli indicati nella Legge Regionale 33/2009.
Il Tesoriere e' tenuta al pagamento anche in mancanza del relativo
ordinativo di pagamento delle spese obbligatorie, indilazionabili e
scadute di cui al punto 2 dell'art.62 della L.R. n.106/80. Per ogni
pagamento la Banca Cassiera "il Tesoriere" si fara' rilasciare dal
beneficiario regolare quietanza da apporre sul relativo ordinativo di
pagamento ovvero da allegare allo stesso quale documentazione.
L'Azienda potra' richiedere, con apposita annotazione sull'ordinativo
di pagamento, che il pagamento sia fatto mediante accreditamento del
relativo importo sul conto corrente intrattenuto dal beneficiario
presso la Banca Cassiera "il Tesoriere" medesima oppure con bonifico
bancario presso Azienda di Credito corrispondente, con assegni
circolari o con assegni bancari non trasferibili, nonche' mediante
versamento sul conto corrente postale, vaglia postale o assegni di
conto corrente postale. In questi casi sara' sufficiente che la Banca
Cassiera "il Tesoriere" annoti sull'ordinativo di pagamento gli
estremi concernenti l'operazione di pagamento e, nel caso di
versamenti a mezzo di servizi postali, dovra' allegare agli
ordinativi di pagamento i documenti rilasciati dall'Amministrazione
postale. I pagamenti di cui sopra vengono effettuati dalla banca
senza l'addebito di commissioni o spese ne' ai beneficiari, ne'
all'A.S.L.. La valuta a debito dell'A.S.L. e' quella del giorno di
esecuzione delle operazioni. In caso di necessita' particolari,
l'A.S.L. puo' disporre l'applicazione di una valuta fissa al
beneficiario. La Banca Cassiera "il Tesoriere" non e' tenuta a dare
corso al pagamento degli ordinativi di pagamento non completi in ogni
loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o
discordanze tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in
lettere. Per quanto concerne l'assoggettamento della quietanza
all'imposta di bollo, la Banca Cassiera si atterra' alle norme di
legge vigenti in materia. Gli ordinativi di pagamento accreditati o
commutati ai sensi del presente articolo si considerano titoli pagati
agli effetti del conto consuntivo. Per quanto non previsto si
applicano le vigenti norme regionali in materia di estinzione dei
titoli di spesa di cui alla L.R. n. 34 del 31/03/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni. L'A.S.L. si impegna a consegnare alla
banca i supporti magnetici e cartacei per il pagamento degli stipendi
e compensi al personale dipendente e convenzionato di norma almeno
tre giorni lavorativi prima della data di pagamento. I relativi
ordinativi possono essere consegnati al massimo entro il giorno di
pagamento. Il Tesoriere terra', altresi', conto delle modalita' di
pagamento centralizzato regionale di cui alla DGR VIII/4680 del 9
maggio 2007 e di eventuali successive disposizioni regionali al
riguardo. Per quanto non previsto si applicano le vigenti norme
regionali in materia di estinzione dei titoli di spesa di cui alla
L.R. n. 34 del 31/3/1978 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell'art. 2 lettera g) punto1) del Decreto Legislativo n.
502/92 e s.m.i., l'A.S.L. puo' chiedere al proprio Tesoriere di far
ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa "nel limite massimo di
un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti iscritti nell'ultimo Bilancio Preventivo Economico
approvato". A tal fine si dichiara che il limite attualmente in
vigore, relativo all'approvazione dell'esercizio 2010 e' pari a Euro
52.736.666,66= che tale valore dovra' essere adeguato dal Tesoriere
entro breve tempo dalla presentazione da parte dell'ASL del Bilancio
Preventivo Economico approvato con propria delibera.
In caso di utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa sara'
applicato un tasso pari allo spread offerto in sede di gara
sull'Euribor 3 Mesi/365, con liquidazione annuale e senza
applicazione di alcuna altra commissione. L'A.S.L. puo', altresi',
chiedere al proprio Tesoriere anticipazioni straordinarie di cassa
nei limiti e con le modalita' autorizzate dalla Giunta Regionale a
condizione di ulteriore favore che saranno concordate tra le parti
all'occorrenza. Gli ordinativi di incasso e di pagamento saranno
trasmessi dall'Azienda alla Banca Cassiera accompagnati da distinta
in doppia copia sottoscritta dal Responsabile SEF, una delle quali
sara' restituita firmata per ricevuta dalla Banca Cassiera. Con
cadenza di norma giornaliera la banca riconsegna all'A.S.L. gli
ordinativi di incasso e di pagamento estinti, corredati dalla
relativa documentazione, in ordine numerico progressivo e archiviati
in appositi raccoglitori. A richiesta, l'A.S.L. mette a disposizione
della banca gli ordinativi a suo tempo restituiti. A richiesta, la
banca mette a disposizione dell'A.S.L. in tempo reale la
documentazione di estinzione dei pagamenti per i quali
sull'ordinativo sono annotati solo gli estremi. dei pagamenti
(assegni, etc.) per i quali sull'ordine di pagamento sono annotati
gli estremi dell'operazione. La Banca assume in custodia ed
amministrazione eventuali titoli e valori di proprieta' dell'ASL a
titolo gratuito. Alle suddette condizioni saranno, altresi',
custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi
per cauzione a favore dell'Azienda, con l'obbligo per la banca di non
procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini
dell'ASL per iscritto. Per tutti gli obblighi e le formalita' che
potranno incombere alle parti, qui non previsti, valgono le
disposizioni legislative e le norme vigenti in materia. Ai sensi
dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, l'aggiudicatario del
servizio assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari,
accettando inoltre la clausola risolutiva espressa del contratto
prevista dal comma 8 del citato articolo. Il foro competente per la
risoluzione giudiziale delle vertenze e' quello territoriale di
Mantova. La gara sara' esperita mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 55 dello stesso decreto. Il termine perentorio per la
presentazione delle offerte e' fissato per le ore 12.00 del giorno
23.05.2011. Il Capitolato Speciale di gara ed il Disciplinare e tutti
gli atti di gara sono disponibili sul sito internet www.aslmn.it
sezione bandi e concorsi. La prima seduta pubblica di gara che si
svolgera' presso la Sede Legale e amministrativa dell'ASL di Via Dei
Toscani n. 1 Mantova avra' luogo il giorno 25.05.2011 alle ore 9.30.
La seduta pubblica concernente l'apertura delle offerte economiche
avra' luogo in data 30.05.2011 alle ore 9.30. Il bando di gara e'
stato inoltrato alla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea per
la pubblicazione in data 08.04.2011. Tutta la documentazione di gara
e' disponibile sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Locale della
provincia di Mantova all'indirizzo www.aslmn.it. Per ulteriori
informazioni e' possibile rivolgersi ai Responsabili del
Procedimento: Dott.sa Elena Rossi - Dirigente Responsabile del
Servizio Economico Finanziario Tel n. 0376.334454 / e-mail
elena.rossi@aslmn.it - Dott. Gianfranco Gulli' - Responsabile
Servizio Approvvigionamenti ed Economia delle Risorse, Tel.
0376.334442 / e-mail Gianfranco.gulli@aslmn.it Fax n. 0376/ 334519 -
0376/ 3349751 Il bando di gara da pubblicare sulla GUCE e' stato
trasmesso in data 08.04.2011.
Il Direttore Generale
Ing. Mauro Borelli
T11BFK7387
