Convocazione dell'assemblea dei portatori dei "warrant azioni ordinarie 2010-2014" I signori portatori dei "Warrant azioni ordinarie 2010-2014" sono convocati in Assemblea presso gli uffici di Unipol Merchant - Banca per le Imprese S.p.A. in Milano - Piazza Castello, n. 13, per il giorno 11 settembre 2012, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 settembre 2012, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Modifica del Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie 2010-2014" con riferimento (i) alle deliberazioni di emissione dei warrant (art. 1), (ii) al periodo ed al prezzo di esercizio, alle richieste di sottoscrizione, all'efficacia ed al termine finale di sottoscrizione dei warrant (art. 3), (iii) ai meccanismi di aggiustamento del prezzo di sottoscrizione (art. 4), (iv) al regime fiscale applicabile (art. 5), (v) alle modalita' di modifica del regolamento, alle comunicazioni ed all'esercizio dei diritti dei portatori dei warrant, nonche' al foro competente (art. 6). Deliberazioni inerenti e conseguenti. WARRANT IN CIRCOLAZIONE Alla data del presente avviso di convocazione risultano in circolazione n. 8.000.000 di "Warrant azioni ordinarie 2010-2014", ciascuno dei quali da' diritto alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2014, di una azione ordinaria IKF S.p.A., priva di valore nominale, ad un prezzo di Euro 1,00 cadauna. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea dei portatori di warrant e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (31 agosto 2012 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 6 settembre 2012. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA Ogni portatore di warrant che ha diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.ikfholding.com sezione Investor Relations/Info per Azionisti/Assemblee e' disponibile l'apposito modello di delega assembleare. ASPETTI ORGANIZZATIVI I signori portatori di warrant sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con un'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. DOCUMENTAZIONE La relazione illustrativa dell'argomento posto all'ordine del giorno e gli ulteriori documenti oggetto di trattazione, resteranno depositati presso la sede sociale, verranno inviati a Borsa Italiana S.p.A. e saranno, altresi', disponibili sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.ikfholding.com sezione Investor Relations/Info per Azionisti/Assemblee. p. il consiglio di amministrazione - Il presidente Elena Matous Radici T12AAA12694